Купюрная опись сдаваемых наличных денег
| Перечень представленных чеков
|
Наименование
достоинств
|
Количество
|
Сумма
| Номера
чеков
и серии
| Номера счетов и
наименование
чекодателя
|
Сумма
| Отметки о
дефектных
чеках
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИТОГО
продолжение приложения 17
2-й экз.
Накладная
к сумке с денежной выручкой №
|
|
|
_____ _____________ _____г.
|
|
|
ДЕБЕТ СУММА
От (кого) ____
|
Счет №
|
|
Получатель __
|
КРЕДИТ
|
|
наличными
Для зачисления на счет
|
Счет №
|
|
Банк получателя
|
|
|
Сумма прописью (руб.)
| чеками со счетов
| Общая
|
| по перечню на
| Код отчетности
|
| обороте
| сумма код
|
|
|
|
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________
|
|
|
Кассир_____________
| | |
Указанная выше сумма принята полностью Кассир______________
|
|
|
Контролер___________
|
|
|
А К Т_____ ___________ _____г.
|
|
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
| Назначение
платежа
|
|
наличными (руб.)_________________ чеками (руб.) ____________
|
|
|
недостачанедостача
излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) ____________
|
|
неплатежных
и сомнительных(руб.) ____________ дефектных (руб.) __________Подписи банка
Кассир_______________
|
Кассир _________ Контролер ________ Представитель клиента ________ Контролер ____________
|
Оборотная сторона 2-го экземпляра
Купюрная опись сдаваемых наличных денег
| Перечень представленных чеков
|
|
|
|
|
|
Наименование
достоинств
|
Количество
|
Сумма
| Номера
чеков
и серии
| Номера счетов и
наименование
чекодателя
|
Сумма
| Отметки о
дефектных
чеках
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ИТОГО ИТОГО
продолжение приложения 17
3-й экз.
Копия препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой №
|
|
|
_____ _____________ ______г.
|
|
|
ДЕБЕТ СУММА
От (кого) ____
|
Счет №
|
|
Получатель __
|
КРЕДИТ
|
|
наличными
Для зачисления на счет
|
Счет №
|
|
Банк получателя
|
|
|
Сумма прописью (руб.)
| чеками со счетов
| Общая
|
| по перечню на
| Код отчетности
|
| обороте
| сумма код
|
|
|
|
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________
|
|
|
Кассир_____________
| | |
|
|
|
Р А С П И С К А
|
|
|
|
|
|
Опломбированную сумку № _________ без пересчета
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор
| Назначение
платежа
|
|
Инкассатор __________________________
|
|
|
подпись (разборчивая)
печать службы инкассации с обозначением номера маршрута
|
|
____ ______________ ___г.
Оборотная сторона 3-го экземпляра
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
|
|
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег.
Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.
При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него:
предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью;
выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией (индивидуальным предпринимателем), взамен сумки с денежной выручкой;
расписки на копии препроводительной
ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки.
Бережно обращайтесь с сумкой.
|
Данный экземпляр остается у организации (индивидуального предпринимателя) в качестве квитанции в приеме сумки.
|
|
|
Приложение 20
|
|
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
|
| _
(наименование службы инкассации)
|
| |
| | | | | | |
Выходной
М.П. службы инкассации Начальник службы инкассации ___________
Явочная карточка № ___________
Номера закрепленных сумок:______
(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью __________________ должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) (количество подписей)
МАРШРУТ №_______
______________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес:__ Номер телефона: _______________
на ________________ _______ г.
(месяц)
Текущий (расчетный) счет №_________
|
| Время сдачи
| Номер
| Сумма
| Номер
| Подпись
|
Время окончания
|
| выручки
| сумки с
| наличных
| принятой от
| должностного
|
торговли ____час. ____ мин.
|
|
|
| денежной
| денег,
| инкассатора
| лица
|
Время заезда
|
|
|
| выручкой
| вложенных
| порожней
| организации
|
инкассаторов ____час. ____ мин.
| Дата
|
|
|
| в сумку
| сумки
| (индивидуального
|
Время заезда в
|
|
|
|
| (руб.)
|
| предпринимателя)
|
воскресенье ____час. ____ мин.
|
|
|
|
|
|
|
|
Время заезда в ____час. ____ мин.
|
| час.
| мин.
|
|
|
|
|
Способ обслуживания:___________
|
|
|
|
|
|
|
|
Если выручка не сдана инкассаторам,
|
|
|
|
|
|
|
должностное лицо организации
|
|
|
|
|
|
|
(индивидуального предпринимателя)
|
|
|
|
|
|
|
ОБЯЗАНО в строке за эту дату
|
|
|
|
|
|
|
указать причину несдачи наличных денег.
|
|
|
|
|
|
|
Исправления допущенных ошибок
|
|
|
|
|
|
|
делаются путем вычерчивания
|
|
|
|
|
|
|
ошибочно сделанной надписи, а
|
|
|
|
|
|
|
надпись совершается на полях
|
|
|
|
|
|
|
карточки. При сдаче и получении двух
|
|
|
|
|
|
|
и более сумок в графах «Номер сумки с
|
|
|
|
|
|
|
денежной выручкой» и «Номер
|
|
|
|
|
|
|
принятой от инкассатора порожней
|
|
|
|
|
|
|
сумки» вместо номеров указывается
|
|
|
|
|
|
|
прописью количество сумок.
|
|
|
|
|
|
|
Сдача наличных денег при повторном
|
|
|
|
|
|
|
заезде инкассаторов отмечается в разделе
|
|
|
|
|
|
|
«Повторные заезды».
|
|
|
|
|
|
|
Производить записи инкассатору
|
|
|
|
|
|
|
запрещается.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 20
(оборотная сторона)
| Время сдачи
| Номер
| Сумма
| Номер
|
|
| выручки
| сумки
| наличных
| принятой от
| Подпись
|
|
|
| с денежной
| денег,
| инкассатора
| должностного
|
|
|
| выручкой
| вложенных
| порожней
| лица
|
Дата
|
|
|
| в сумку
| сумки
| организации
|
|
|
|
| (руб.)
|
| (индивидуального
|
| час.
| мин.
|
|
|
| предпринимателя)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
Итого _____________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
Итого _____________________
(проинкассировано повторным заездом)
Всего ______________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил _________________
(начальник службы инкассации)
Приложение 21
|
|
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь
|
Ж У Р Н А Л
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) № _____________
|
| Номера
| Сумма по
| Сумма
| Примечание
|
| Номера
| Сумма по
| Сумма
| Примечание
|
| №
| сумок
| сопроводительным
| чеков
|
| №
| сумок
| сопроводительным
| чеков
|
|
| п/п
| или
| документам
|
|
| п/п
| или
| документам
|
|
|
|
| мешков
|
|
|
|
| мешков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
| | | | | | | | | | |
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ______________________
_________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму ___________________
_______ рублей
(сумма прописью)
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _____________
_____________.
(фамилии, инициалы)
Кроме того, принято ___ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами__.
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали инкассаторы ___________________________
(подписи)
Приняли:
Кассир ____________________________
(подпись)
Контролирующий работник ____________________________
(подпись)
____ _____________ ______г. ______час. ____ мин.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.
Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________
(подпись)
_____ _______________ _____г.
Платежное требование-поручение №
| Дата
|
|
Сумма и валюта:
|
| Код валюты
|
| Сумма цифрами
|
|
Плательщик:
|
Банк-получатель:
|
| Код банка
|
|
|
Бенефициар:
| УНП бенефициара
|
| Счет №
|
|
|
Назначение платежа:
|
Подписи бенефициара
М.П.
|
Заполняется плательщиком
|
Сумма к оплате и валюта:
|
| Код валюты
|
| Сумма цифрами
|
|
Банк-отправитель:
|
| Код банка
|
|
|
Плательщик:
| УНП плательщика
|
| Счет №
|
|
|
Расходы по переводу
| ПЛ
|
| БН
|
| ПЛ/БН
|
| Комиссию списать со счета №
|
| Очередь
|
|
Заполняется банком
|
Дебет счета
| Кредит счета
| Код
валюты
| Сумма перевода
| Эквивалент в белорусских рублях
|
|
|
|
|
|
Подписи плательщика
М.П.
|
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
Штамп банка
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Платежное требование №
| Дата
|
|
Предварительный акцепт
|
| Последующий акцепт
|
| Без акцепта
|
|
Сумма и валюта:
|
| Код валюты
|
| Сумма цифрами
|
|
Плательщик:
|
| Счет №
|
|
Банк-отправитель:
|
| Код банка
|
|
|
Корреспондент банка-получателя:
| Код банка
|
| Счет №
|
|
|
Банк-получатель:
|
| Код банка
|
|
|
Бенефициар:
|
| Счет
№
|
|
Назначение платежа:
|
УНП плательщика
| УНП бенефициара
| УНП третьего лица
| Код платежа
| Очередь
|
|
|
|
|
|
Подписи бенефициара (взыскателя)
М.П.
| Заполняется банком-получателем
Дата приема
Подпись
Штамп банка
|
Заполняется банком-отправителем
|
Дебет счета
| Кредит счета
| Код валюты
| Сумма перевода
| Эквивалент в белорусских рублях
|
|
|
|
|
|
Дата поступления
Срок представления акцепта
Иная информация
|
Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
Штамп банка
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Платежное поручение №
| Дата
| Срочный
|
| Несрочный
|
|
|
Сумма и валюта:
|
| Код валюты
|
| Сумма цифрами
|
|
Плательщик:
|
| Счет
№
|
|
Банк-отправитель:
|
| Код банка
|
|
|
Банк-получатель:
|
| Код банка
|
|
|
Бенефициар:
|
| Счет №
|
|
Назначение платежа:
|
УНП плательщика
| УНП бенефициара
| УНП третьего лица
| Код платежа
| Очередь
|
|
|
|
|
|
Корреспондент банка-получателя:
| Код банка
|
| Счет №
|
|
|
Расходы по переводу
| ПЛ
|
| БН
|
| ПЛ/БН
|
| Комиссию списать со счета №
|
|
Дата и номер паспорта сделки:
|
Детали платежа
|
|
Заполняется банком
|
Сумма к перечислению/ списанию:
|
Корреспондент банка-отправителя:
|
Дата валютирования
| Подпись
|
Дебет счета
| Кредит счета
| Код валюты
| Сумма перевода
| Эквивалент в белорусских рублях
|
|
|
|
|
|
Подписи плательщика
М.П.
| Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
Штамп банка
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Платежное поручение №
(сокращенное)
| Дата
| Срочный
|
| Несрочный
|
|
|
Сумма и валюта:
|
| Код валюты
|
| Сумма цифрами
|
|
Плательщик:
|
| Счет №
|
|
Банк-отправитель:
|
| Код банка
|
|
|
Банк-получатель:
|
| Код банка
|
|
|
Бенефициар:
|
| Счет №
|
|
Назначение платежа:
|
УНП плательщика
| УНП бенефициара
| УНП третьего лица
| Код платежа
| Очередь
|
|
|
|
|
|
Заполняется банком
|
Дебет счета
| Кредит счета
| Код валюты
| Сумма перевода
|
|
|
|
|
Подписи плательщика
М.П.
| Подпись исполнителя
Дата исполнения банком
Штамп банка
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |