Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2005 г

2015-11-08

834

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 12

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.1		43 837 264,37		473 005,56	26578,36	44283691,57	44310269,93
1.2				13 765,53	13 765,53
			27 644 993,69	8 760,99	162 703,30		27 798 936,37
08.3		5300,34		482 316,48	466 782,48	20 834,34
08.4		.96 077,45		20 461,22	49 884,27	66654,4
		871 804,51				871 804,51
10ЗП				14 577,02	14 577,02
19.1		141464,53		1 175,62	58433,38	42 768,17
19.3		108932,91		1 936 127,60	1883029,17	144 619,53
10.1		19102628,06		700 258,46	498944,86	19303941,66
10.3		.80424,71		68 482,74	139 305,79	9601,66
10.4		1 012 189,90		1 038 913,55	18 7620,96	1 863 482,49
10.5		474285,72		103 246,86	85 050,77	492481,81
10.6		65953,66				65953,66
10.8		54991,14		2 613,85	1404,4	56 200,59
10.9		51138,77		18 416,45	12 945,79	56609,43
10.1.З				15 487 565,85	8 617 616,83	6869949,02
10.1.м				661 563,82		661 563,82
10.1.К				1 060 441,92	663 820,42	396 621,50
23.1				68 032,9	68032,9
23.2				46 780,72	46 780,72
23.3				6383,03	6 383,03
23.4				403 865,22	403 865,22
23.5				128 308,20	128 308,20
23.6				158 451,45	158 451,45
23.7				644,63	644,63
23.8				45172,78	45 172,78
20.1				9 742 433,71	9 742 433,71
20.2				455 860,05	455 860,05
20.3				35 439,13	35439,13
20.4				711 220,26	711 220,26
				7 814,77	7 814,77
		44827,66		372 712,34	406 312,33	11227,67
				1 049 477,52	1049477,52
		. 3951815,11		12 294 491,37	12567600,49	3678705,99
				744 779,29	744 779,29
		86932,33		2 079 844,81	2 085 372,93	81404,21
		6799228,07		15 129 638,81	12770405,71	9158461,17
		17119,8			32,6	17087,2
				583 000,00	583 000,00
60.1		17762063,99		18 013 851,52	28 786 667,46	6989248,05
		32566318,07		14 582 638,67	15 615 323,92	31533632,82
			12 523 813,53	2 096 059,53	44 918,66		10 472 672,66
			28951546,08				28951546,08
68.1			342896,32				163422,32
68.2		2 260 872,44		2 059 013,55	1434960,82	2 884 925,17
68.8				88 205
68.9		1718,25				1718,25
68.10		29 466,81		4 877,94		34 224,75
68.15		7 812,53		3 600		4212,53
68.20
69.1		65145,59		114 904,61	36 385,24	143 664,96
69.1.в		8942,18			151,76	8790,42
69.2			146 746,10	190 832,00	229000,89		187 914,99
69.3			19615,62	26 138,00	31837,15		25314,77
69.11			25314,77		14072,63		11490,14
			389 508,22	1 555 220,51	1 522 295,96		356 583,67
		53 121,51		168 534	203 023,11	18632,4
		270 627,48		34 367,55	77 138,64	227856,39

76.4			984,64	7 723	10 841		4 102,64
76.5		1 954 027,75		67 741,76	46033,34	1 975 736,17
76.Н			2 964 128,37	1 416 917,56	1330369,47		2 877 580,28
76.АВ			22 145,90	18 043,26		67766,18

			68 210,00				68 210,00
			14 184 437,91				14 184 437,91
			45 852 283,85				45 852 283,85
76.2		91 043,16			20 110,39	70932,77
		275 466,51		284 425,08	165 080,62	394810,97
				16 101 968,33	16101968,33
				354 372,97	354 372,97

	6564083,34				1836502,2	4727581,14

В приложение ( в учетной политике рункт про утверждение его)

Рабочий план счетов ОАО «РМЗ».

КОД	Наименование
01.1	Основные средства в эксплуатации
01.2	Выбытие основных средств
	Амортизация основных средств
	Нематериальные активы
	Амортизация нематериальных активов
08.1	Приобретение земельных участков
08.2	Приобретение объектов природопользования
08.3	Строительство объектов основных средств
08.4	Приобретение отдельных объектов основных средств
08.5	Приобретение нематериальных активов
	Отложенные налоговые активы
10.1	Сырье и материалы
10.2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10.3	Топливо
10.4	Тара и тарные материалы
10.5	Запасные части
10.6	Прочие материалы
10.7	Материалы, переданные в переработку на сторону
10.8	Строительные материалы
10.9	Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10ЗП	Затраты по оплате труда и начисления, связанные с приобретением материальных ценностей
19.1	Налог на добавленную стоимость по приобретении основных средств
19.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам
19.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам
20.1	Мукомольное производство
20.2	Производство макаронных изделий
20.3	Разлив минеральной воды
20.4	Производство комбикорма
23.1	Затраты на автотранспорт
23.2	Затраты на котельную
23.3	Затраты Водонасосная
23.4	Затраты Электроцеха
23.5	Затраты механической мастерской
23.6	Затраты элеватора
23.7	Затраты пнеавматики
23.8	Затраты строительного цеха
	Общехозяйственные расходы
	Брак в производстве
	Обслуживающие производства и хозяйства - сауна
	Товары
43.1	Готовая продукция мукомольного производства
43.2	Готовая продукция макаронного цеха
43.3	Готовая продукция – минеральная вода
	Расходы на продажу
50.1	Касса организации (в рублях)
50.3	Денежные документы (в рублях)
51.1	Расчетный счет в Сбербанке
51.2	Расчетный счет ОАО КБ «Верхневолжский»
	Валютный счет
55.1	Аккредитивы (в рублях)
55.3	Депозитные счета (в рублях)
	Переводы в пути
58.3	Предоставленные займы
58.5	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
	Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)
60.2	Расчеты по авансам выданным (в рублях)
60.3	Векселя выданные
62.1	Расчеты с покупателями и заказчиками(в рублях)
62.2	Расчеты по авансам полученным(в рублях)
62.3	Векселя полученные
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.1	Краткосрочные кредиты (в рублях)
66.2	Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)
67.1	Долгосрочные кредиты (в рублях)
67.2	Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)
68.1	Налог на доходы физических лиц
68.2	Налог на добавленную стоимость
68.4	Налог на доходы(прибыль) организации
68.7	Транспортный налог
68.8	Налог на имущество
68.9	Налог на рекламу
68.10	Налог на добычу полезных ископаемых
68.14	Налог на землю
68.15	Расчеты по экологии
68.16	Расчеты по налогу на воду
69.1	Расчеты по соц.страхованию
69.2.1	Расчеты с Федеральным бюджетом (базовая часть труд. пенсии)
69.2.2	Расчеты с Пенсионным фондом РФ (страховая часть труд.пенсии)
69.2.3	Расчеты с Пенсионным фондом РФ (накопительная часть)
69.3	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69.11	Расчеты по обязательному соц.страхованию от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
73.1	Расчеты по предоставленным займам
73.2	Расчеты по возмещению материального ущерба
73.3	Расчеты с персоналом (путевки)
	Расчеты с учредителями
75.2	Расчеты по выплате доходов
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.1	Расчеты по имущественному и личному страхованию
76.1.1	Расчеты по имущественному страхованию
76. 2	Расчеты по претензиям
76.4	Расчеты по депонированным суммам
76.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)
76.АВ	НДС по авансам и предоплата
76.Н.1	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
76.Т	Транзит
	Отложенные налоговые обязательства
	Уставный капитал
	Резервный капитал
	Добавочный капитал
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
90.1	Выручка
90.1.1	Выручка от продаж, не облагаемая ЕВНД
90.1.2	Выручка от продаж, облагаемая ЕВНД
90.2	Себестоимость продаж
90.2.1	Себестоимость продаж, не облагаемая ЕВНД
90.2.2	Себестоимость продаж, облагаемая ЕВНД
90.3	НДС
90.7	Расходы на продажу
90.7.1	Расходы на продажи, не облагаемые ЕВНД
90.8	Управленческие расходы
90.8.1	Управленческие расходы, не облагаемые ЕВНД
90.8.2	Управленческие расходы, облагаемые ЕВНД
90.9	Прибыль/убыток от продаж
	Прочие доходы и расходы
91.1	Прочие доходы
91.2	Прочие расходы
91.9	Сальдо прочих доходов и расходов
	Недостачи и потери от порчи ценностей
	Расходы будущих периодов
	Прибыли и убытки

2015-11-08

834

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 12

Обсуждение в статье: Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2005 г

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓