Руб.
(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
Наименование показателей
| Всего по проектно-сметной документации
| Выполнено
| Подлежит выполнению до конца строительства
|
|
| на начало текущего года
| на момент подачи заявки на конкурс
|
|
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего
| 8 838 500
|
|
| 8 838 500
|
в том числе:
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
оборудование
| 8 738 500
|
|
| 8 738 500
|
прочие затраты
| 100 000
|
|
| 100 000
|
Таблица 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
Показатели
| 1 год
|
|
|
|
| 2 год
|
|
|
|
| 3 год Всего
|
| Всего
| по кварталам
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению
| 8 696 000
| 8 696 000
|
|
|
| 142 500
| 142 500
|
|
|
|
|
2. Капитальные вложения в объекты сбыта
| 120 980
| 23 370
| 32 537
| 32 537
| 32 537
| 130 147
| 32 537
| 32 537
| 32 537
| 32 537
| 130 147
|
3. Приобретение оборотных средств
| 2 233 020
| 556 510
| 560 000
| 556 510
| 560 000
| 2 233 020
| 556 510
| 560 000
| 556 510
| 560 000
| 2 233 020
|
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Итого объем инвестиций
| 11 050 000
| 9 275 880
| 592 537
| 589 047
| 592 537
| 2 505 667
| 731 547
| 592 537
| 589 047
| 592 537
| 2 363 167
|
| | | | | | | | | | | | | |
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
Руб.
№ пп
| Наименование источников
| Средства на начало реализации проекта
|
|
|
|
| Собственные средства
| |
| Взнос в УК в денежной форме
| 400 000
|
| Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
|
|
| Неиспользованная амортизация основных средств
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
|
| Результат продажи основных средств
|
|
| Собственные средства, всего
| 400 000
|
| Заемные и привлеченные средства
| |
| Кредиты банков
|
|
| Заемные средства других организаций
|
|
| Долевое участие в строительстве
|
|
| Прочие
|
|
| Заемные и привлеченные средства, всего
|
|
| Предполагаемая государственная поддержка проекта
| 10 650 000
|
| Итого
| 11 050 000
|
Таблица 4
Производство и реализация продукции
Показатели
| Единица измерения
| 1 год
| 2 год
| 3 год
|
Всего
| По кварталам
| Всего
| По кварталам
| Всего
|
1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
| К.м.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В нат. Выражении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении
|
| 14 646 980
| 594 746
| 5 096 061
| 3 709 934
| 5 108 988
| 16 338 483
| 4 904 591
| 3 820 038
| 3 780 429
| 3 834 414
| 14 807 277
|
Объем реализации в нат. Выражении, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации за единицу :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
|
Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 1797120$
| 0$
| 599040$
| 599040$
| 599040$
| 1946880$
| 599040$
| 449280$
| 449280$
| 449280$
| 1797120$
|
Общая выручка от реализации (рубли):
| |
|
|
|
|
|
|
| 12 579 840
| 12 579 840
| 12 579 840
|
|
НДС
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пошлины
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Пиломатериал 5 категории
| К. м.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В нат. Выражении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении
|
| 6 503 306
| 266 034
| 2 074 815
| 2 050 098
| 2 078 047
| 8 257 348
| 2 053 720
| 2 074 146
| 2 050 543
| 2 078 938
| 8 009 608
|
Объем реализации в нат. Выражении, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации за единицу :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
|
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
|
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Общая выручка от реализации (рубли):
| |
|
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
|
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
| 1 397 760
|
|
НДС
| |
|
| 279 552
| 279 552
| 279 552
|
| 279 552
| 279 552
| 279 552
| 279 552
|
|
Акцизы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пошлины
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Погонаж
| К. М.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В нат. Выражении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В стоимостном выражении
|
|
|
|
|
|
| 7 568 588
| 1 771 688
| 2 023 118
| 1 999 741
| 1 773 662
| 7 791 657
|
Объем реализации в нат. Выражении, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации за единицу :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 250$
| 250$
| 250$
| 250$
| 250$
| 250$
|
Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
На внутреннем рынке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312 000
| 312 000
| 312 000
|
|
Общая выручка от реализации (рубли):
| |
|
|
|
|
|
|
| 8 736 000
| 8 736 000
| 8 736 000
|
|
НДС
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пошлины
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пошлины
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели
| Единица измерения
| 1 год
|
|
|
|
| 2 год
|
|
|
|
| 3 год Всего
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работающих по проекту, всего
| человек в среднем за период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| рубли
| | | | | | | | | | | |
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
|
| 2 285 225
|
| 761 742
| 761 742
| 761 742
| 3 046 967
| 761 742
| 761 742
| 761 742
| 761 742
| 3 046 965
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
| 1 649 982
|
| 549 994
| 549 994
| 549 994
| 2 199 976
| 549 994
| 549 994
| 549 994
| 549 994
| 2 199 975
|
отчисления на социальные нужды
|
| 635 243
|
| 211 748
| 211 748
| 211 748
| 846 991
| 211 748
| 211 748
| 211 748
| 211 748
| 846 990
|
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
|
| 743 712
| 84 513
| 219 733
| 219 733
| 219 733
| 878 932
| 219 733
| 219 733
| 219 733
| 219 733
| 878 932
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
| 536 976
| 61 020
| 158 652
| 158 652
| 158 652
| 634 608
| 158 652
| 158 652
| 158 652
| 158 652
| 634 608
|
отчисления на социальные нужды
|
| 206 736
| 23 493
| 61 081
| 61 081
| 61 081
| 244 324
| 61 081
| 61 081
| 61 081
| 61 081
| 244 324
|
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
|
| 489 235
| 83 574
| 135 220
| 135 220
| 135 220
| 540 881
| 135 220
| 135 220
| 135 220
| 135 220
| 540 881
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
| 353 238
| 60 342
| 97 632
| 97 632
| 97 632
| 390 528
| 97 632
| 97 632
| 97 632
| 97 632
| 390 528
|
отчисления на социальные нужды
|
| 135 997
| 23 232
| 37 588
| 37 588
| 37 588
| 150 353
| 37 588
| 37 588
| 37 588
| 37 588
| 150 353
|
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего
|
| 90 147
| 22 537
| 22 537
| 22 537
| 22 537
| 90 147
| 22 537
| 22 537
| 22 537
| 22 537
| 90 147
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
| 65 088
| 16 272
| 16 272
| 16 272
| 16 272
| 65 088
| 16 272
| 16 272
| 16 272
| 16 272
| 65 088
|
отчисления на социальные нужды
|
| 25 059
| 6 265
| 6 265
| 6 265
| 6 265
| 25 059
| 6 265
| 6 265
| 6 265
| 6 265
| 25 059
|
9. Расходы на оплату труда, всего
| рубли
| 3 608 318
| 190 623
| 1 139 232
| 1 139 232
| 1 139 232
| 4 556 927
| 1 139 232
| 1 139 232
| 1 139 232
| 1 139 232
| 4 556 926
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
| 2 605 284
| 137 634
| 822 550
| 822 550
| 822 550
| 3 290 200
| 822 550
| 822 550
| 822 550
| 822 550
| 3 290 199
|
отчисления на социальные нужды
|
| 1 003 034
| 52 989
| 316 682
| 316 682
| 316 682
| 1 266 727
| 316 682
| 316 682
| 316 682
| 316 682
| 1 266 727
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 6