Описание продукции и услуг

Содержание

 

1. Общее описание проекта. 3

2. Общее описание предприятия. 4

3. Описание продукции и услуг. 5

4. Маркетинг – план. 6

5. Производственный план. 8

6. Календарный план. 9

7. Финансовый план. 10

 

Общее описание проекта

 

Целью создания проекта является расширение спектра оказываемых услуг предприятия по проведению медицинского освидетельствования иностранных граждан с целью обеспечения физических и юридических лиц города Владимира и Владимирской области здоровыми и подготовленными к трудоустройству иностранными гражданами.

Миграционный центр работает с медицинскими учреждениями Владимирской области, а именно: ГБУЗ Владимирской области «Городская клиническая больница №5 г. Владимира», ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница», ГБУЗ Владимирской области «Областной кожно-венерологический диспансер».

Благодаря сотрудничеству именно с государственными медицинскими учреждениями, дополнительно обеспечивается трудозанятость и материальная заинтересованность сотрудников этих учреждений, а соответственно и отчисления в бюджет региона по налогам.

Медицинское освидетельствование будет проводиться медицинским персоналом ГБУЗ Владимирской области «Городская клиническая больница №5 г. Владимира», что позволит на 100% обеспечить работу «одного окна» Миграционного центра и обеспечит занятость медицинских работников государственной системы здравоохранения с развитием направления платных медицинских услуг государственных медицинских учреждений.

Проведение медицинского освидетельствования в государственных медицинских учреждениях позволит повысить доходность отделений платных медицинских услуг, обеспечить работой штатных медицинских работников, усилить контроль за состоянием здоровья иностранных граждан, улучшить качество оказываемого медицинского освидетельствования, повысить выявляемость заболеваний у иностранных граждан, а также способствует созданию дополнительных баз данных иностранных граждан.

В настоящее время завершены отделочные работы и закуплено медицинское оборудование для Медицинского центра, расположенного в Миграционном центре, оформлены все необходимые документы. Для развития деятельности необходимо приобрести соответствующее оборудование. Реализация проекта позволит дополнительно обеспечить занятость 4 человек.

Срок окупаемости проекта 9 месяцев. Средняя заработная плата привлеченных работников 16000 руб. на начальной стадии реализации проекта.

 

Общее описание предприятия

Дата государственной регистрации предприятия: 05 февраля 2015 г.

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей.

На данный момент практическая деятельность осуществляется в ограниченном количестве по причине отсутствия необходимого оборудования для проведения медицинского освидетельствования.

Деятельность ООО «Содействие 33 – Плюс» в настоящее время ведется по следующим направлениям:

№ пп	Вид деятельности	Доля в общей выручке (%) за последний год	С какого момента осуществляется данный вид деятельности
1.	Оформление документов различного характера		С момента начала деятельности
2.	Организация комплексного экзамена по русскому языку, Истории России и основам законодательства РФ и подготовки к нему		С момента начала деятельности
3.	Медицинское освидетельствование иностранных граждан		С момента начала деятельности
4.	Прочие услуги		С момента начала деятельности
	Итого:

 

Сейчас в реализации проекта задействовано 5 человек.

Предприятие успешно функционирует на рынке услуг.

Описание продукции и услуг

 

В рамках данного проекта планируется осуществлять следующие виды услуг:

1. Организация медицинского освидетельствования иностранного гражданина

2. Оформление полиса добровольного медицинского страхования для иностранных граждан сроком на 12 месяцев

3. и др.

В соответствии с Федеральным Законом № 115, иностранный гражданин должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Иностранный гражданин, обратившийся с целью освидетельствования, обязан предъявить паспорт, уведомление о постановке на миграционный учет.

Иностранный гражданин обязан пройти все медицинские обследования: (флюорографию, сдать кровь из вены и мочу на анализы), и осмотр врачей: (дерматолога, фтизиатра, психиатра-нарколога).

При прохождении обследования необходимо предоставлять достоверную информацию о состоянии своего здоровья, перенесенных и имеющихся заболеваниях.

К преимуществам приобретения оборудования для проведения освидетельствования следует отнести:

1. Быстрота и качественность оказываемых услуг;

2. Широта применения;

3. Экономичность.

4. Удобство и практичность.

 

4. Маркетинг – план

Потенциальными потребителями услуг являются иностранные граждане, приезжающие на территорию Владимира и области.

К конкурентным преимуществам ООО «Содействие 33 - Плюс» можно отнести:

- быстрота удовлетворения заявки;

- широкий спектр оказываемых услуг;

- грамотный и высококвалифицированный персонал.

Рынок медицинских услуг насыщен, однако мощностей недостаточно для удовлетворения возрастающих потребностей. Партнерами ООО «Содействие 33 - Плюс» являются предприятия и организации, заинтересованные в использовании иностранной рабочей силы. В настоящее время спрос на медицинские услуги достаточно высокий, о чем позволяет судить большое количество медицинских учреждений и клиник. Однако фирм, занимающихся освидетельствованием иностранцев практически нет.

Данное обстоятельство свидетельствует о несомненных преимуществах ООО «Содействие 33 - Плюс» на рынке г. Владимира и области.

Если рассматривать рекламную активность фирм, реализующих услуги медицинского освидетельствования, то здесь наблюдается недостаток современных методов рекламы (баннеров, растяжек и т.п.). Реклама осуществляется в основном через газету или рекламные щиты.

Ценовая политика будет основана на установлении цены по принципу «Затраты+Прибыль».

Запланировано провести следующие маркетинговые мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Маркетинговые мероприятия ООО «Содействие 33 - Плюс»

Наименование	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.	Срок
Создание сайта	50000,00		50000,00	март
Реклама в СМИ	5500,00		16500,00	Май/Июнь/Июль
Всего:	66500,00

В качестве метода стимулирования продаж в перспективе планируется привлекать ведущих специалистов и позиционировать свои услуги не только для иностранных граждан.

Следует выделить следующие риски реализации проекта:

В таблице 2 приведены основные риски, которым подвержена деятельность ООО «Содействие 33 - Плюс» и формы их проявления.

Таблица 2

Виды рисков и формы их проявления

Риск	Форма проявления
Риск по хозяйственным контрактам	1. Невыполнение партнером своих обязательств 2. Нанесение ущерба предмету контракта 3. Нанесение ущерба третьему лицу при выполнении контракта
Риск, связанный с имуществом	1. Нанесение ущерба имуществу предприятия 2. Недобросовестное отношение персонала к имуществу 3. Отчуждение имущества в судебном порядке
Риск изменения конъюнктуры рынка и усиления конкуренции	1. Снижение деловой активности 2. Падение престижа предприятия 3. Появление конкурентов
Риск возникновения непредвиденных убытков	1. Потери в использовании мощностей и ресурсов 2. Потери денежных активов предприятия

Основным путем минимизации рисков должно стать хеджирование или страхование рисков.

5. Производственный план

 

План развития фирмы можно представить в виде ряда мероприятий, включающих: персонал, оборудование, продажи.

ООО «Содействие 33 - Плюс» планирует расширение спектра оказываемых услуг. Для этого необходимо приобретение дополнительного оборудования для медицинского освидетельствования.

В качестве основного оборудования выступает флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной ФМцс-«ПроСкан» (ПроСкан-2000) стоимостью 4117,5 тыс. руб., который планируется приобрести в лизинг.

 

Процесс оказания услуги можно представить следующим образом:

1. Обращение гражданина за прохождением медицинского освидетельствования.

2. Сдача необходимых анализов.

3. Проведение флюорографии.

4. Анализ результатов лабораторных исследований.

5. Заключение о состоянии здоровья.

Первоначально планируется для осуществления деятельности предприятия привлечь 4 специалистов и установить им следующий размер заработной платы:

1. Рентгенолог – 20000 руб.

2. Лаборант - рентгенолог – 12000 руб.

Изначально планируется оказывать услуги только на территории г. Владимира и Владимирской области, а затем рассматривать возможность расширения рынков сбыта.

 

6. Календарный план

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации представлена в таблице:

 

№	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1.	Подбор персонала	1.04.2016	10.04.2016	10000 руб.
2.	Закупка оборудования	11.04.2016	11.06.2016	4117500 руб.
3.	Заключение договоров поставки	11.04.2016	15.04.2016
4.	Создание сайта и анализ рынка	18.04.2016	18.05.2016	50000 руб.
5.	Реклама	18.05.2016	18.07.2016	16500 руб.
	Итого			4194000 руб.

Полная производственная мощность достигается в течение двух недель после начала работы оборудования.

 

7. Финансовый план

Общая стоимость проекта составляет 4194000 руб. из них: 2094080 руб. – собственные средства, 2099920 руб. – финансовые средства, необходимые для реализации.

На данный момент были затрачены следующие собственные средства:

Наименование статьи расходов	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Подбор персонала	10000,0		10000,0
Создание сайта и анализ рынка	50000,0		50000,0
Реклама			16500,0
Аванс за оборудование		49%	2017580,0
Итого:			2094080,0

 

Объем собственных средств составит 2094080 руб., т.е. 49,63 % стоимости проекта.

Привлеченные денежные средства планируется направить на следующие статьи:

 

 

Наименование статьи расходов	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Приобретение оборудования	2099920,0	51% от стоимости оборудования	2099920,0
Итого:			2099920,0

Объем планируемых привлеченных средств составляет 2099920 руб. или 49,78 %.

Итоговая таблица:

Показатель	Сумма, руб.	%
Собственные средства		49,63
Привлеченные средства		50,37
Итого

При составлении финансового прогноза необходимо отразить величину постоянных затрат, которые не изменяются.

Зарплата
Платежи во внебюджетные фонды
Амортизация
Коммунальные платежи
Лизинговый платеж (аннуитет сроком на 36 мес. от остаточной стоимости)
Расходные материалы
Итого:

 

Остальная часть расходов представляет собой амортизацию, оплату труда работников и лизинговые платежи.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «доходы минус расходы».

Налог составляет 15%.

При составленном прогнозе проект окупится в течение 10,5 месяцев.

Финансовый прогноз (общая система налогообложения)
Месяц, порядковый номер/название
Выручка (доходы), руб.
Расходы, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность, %	24,85%	45,66%	66,47%	69,81%	88,68%	81,82%	80,56%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Сумма налога
Заработная плата, руб.
Начисления на зп, руб.
Прочие налоги, руб.
Общая сумма налогов, руб.	8957,25	16457,25	23957,25
Сумма налогов нарастающим итогом	8957,25	25414,5	49371,75	77121,75	112371,8	152871,8	196371,8	241371,8	286371,8	331371,8	376371,8	421371,8