С декабря 2007 года залы ресторана «Сайсары» сданы в аренду ООО «Сайсары -Ас».
Общее количество квадратных метров, в соответствии договора аренды составляет:
Наименование
| Площадь по договору (кв.м.)
| Площадь по факту (кв.м.)
|
1 этаж
| 722,54
| 838,60
|
2 этаж
| 92,70
| 147,5
|
3 этаж
| 23,80
| 25,50
|
ИТОГО:
| 839,04
| 1011,6
|
Фактически арендованная площадь имеет отклонение от площади по договору аренды от 23 декабря 2015 года на срок до 1 января 2015 на 172,56 кв.м.
ОАО «Сайсары» от 23.03.2011 года № 125-04 направлено письмо в адрес ООО «Сайсары - Ас» об освобождении 172,56 кв.м. незаконно занимаемых площадей.
ОАО «Сайсары» подписан договор с независимым оценщиком ООО АЦОК «Интеллект» по проведению оценки стоимости аренды ресторана «Сайсары».
Выручка от аренды ресторана «Сайсары» и затраты
Показатели
| План 2015 год
| Факт 2015 год
| Изменение
|
Тыс. руб.
| %
|
Выручка, тыс.руб
| 5 497
| 4 633
| -864
|
|
Себестоимость, тыс.руб
|
|
|
|
|
Финансовый результат
|
| -887
|
|
|
Себестоимость тыс. руб/месяц
|
|
|
|
|
Аренда в месяц по договору аренды от 23.12.2015 , тыс. руб.
|
|
|
|
|
| | | | | |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «САЙСАРЫ» ЗА 2015 ГОД
(тыс. рублях)
АКТИВ
| Код
показателя
| На начало
отчетного
года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
I.Внеоборотные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
| 123 064
| 120 915
|
Незавершенное строительство
|
| 2 185
| 2 058
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
| 6 768
| -
|
Итого по разделу I
|
| 132 017
| 122 973
|
II. Оборотные активы
Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Итого по разделу II БАЛАНС
| | | |
Запасы
|
| 8 645
| 7 096
|
В том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 8 505
| 7 011
|
Затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
| 18 565
| 10 560
|
В том числе:
Покупатели и заказчики
|
| 7 491
| 3 621
|
Краткосрочные финансовые вложения
Д
|
|
|
|
Денежные средства
Итого
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
| 27 553
| 17 832
|
БАЛАНС
|
| 159 570
| 140 805
|
ПАССИВ
| Код строки
| На начало
Отчетного
года
| На конец отчетного
периода
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
| 89 592
| 89 592
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| (15 765)
| (41 575)
|
Итого по разделу III
|
| 74 192
| 48 382
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
| 7 080
| 3 015
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
| 37 512
| 33 259
|
Кредиторская задолженность
в том числе:
|
| 33 136
| 51 664
|
поставщики и подрядчики
|
| 3 420
| 19 010
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
|
| 3 834
| 5 465
|
задолженность по налогам и сборам
|
| 15 067
| 18 378
|
прочие кредиторы
|
| 10 766
| 8 205
|
Доходы будущих периодов
|
|
| 4 485
|
Итого по разделу V
|
| 78 298
| 89 408
|
БАЛАНС
|
| 159 570
| 140 805
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(тыс. рублях)
Показатель
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
| 49 434
| 53 367
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| (51 421)
| (48 670)
|
Валовая прибыль
|
| (1 987)
| (48 670)
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
| (1 987)
| (48 670)
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
Проценты к получению
|
|
| -
|
Проценты к уплате
|
| (11 389)
| (2 720)
|
Прочие доходы
|
| 8 389
| 12 321
|
Прочие расходы
|
| (18 395)
| (10 470)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
| (23 381)
| 3 828
|
Иные платежи из прибыли
|
| (2 429)
| (2 519)
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
| (25 810)
| 1 309
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
Показатель
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
наименование
| код
| прибыль
| убыток
| прибыль
| убыток
|
|
|
|
|
|
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
|
| (965)
| 1 573
| (45)
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
| -
| (2 778)
| -
| -
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
| -
| (66)
| -
| -
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
| 5 834
| (12 614)
| -
| -
|
Субсидии
|
| -
| -
| -
| -
|
Прочие
|
| 2 550
| (1 972)
| 10 748
| (10 425)
|
Прочие расходы Общества увеличились в основном за счет списания просроченной дебиторской задолженности на сумму 15 391 тыс. рублей.
Начисление процентов по привлеченным кредитам и займам составило 11 389 тыс. рублей. Прочие доходы составили 8 389 тыс.рублей.
По итогам 2015 года можно констатировать убыточную работу подразделений, убыток по текущей деятельности которых составил 1 987 тыс. руб. В целом по обществу убыток отчетного года составил 25 810 тыс. руб.
ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА
|
Показатель
| Уставный капитал
| Добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| Итого
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
| е
|
|
Остаток на 31 декабря 2014 года, (предшествующего предыдущему)
|
| 89 592
|
|
| (16 940)
| 72 883
|
Остаток на 1 января предыдущего года
|
| 89 592
|
|
| (16 940)
| 72 883
|
Чистая прибыль
|
|
|
|
| 1 309
| 1 309
|
Отчисления в резервный фонд
|
|
|
|
| (134)
|
|
Остаток на 31 декабря 2009 г. (предыдущего года)
|
| 89 592
|
|
| (15 765)
| 74 326
|
Остаток на 1 января 2010 года (отчетного года)
|
| 89 592
|
|
| (15 765)
| 74 326
|
Чистая прибыль
|
| х
| х
| х
| (25 810)
| (25 810)
|
Пополнение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций
|
| -
| х
| х
| х
| -
|
Остаток на 31 декабря отчетного года
|
| 89 592
|
|
| (41 575)
| 48 516
|