Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



2018-07-06 266 Обсуждений (0)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 0.00 из 5.00 0 оценок




  Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
  наименование код
 
  Остаток денежных средств на начало отчетного года
  Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков 46 988 48 874
  Прочие доходы 1 078 5 164
  Денежные средства, направленные:      
  на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (5 468) (27 291)
  на оплату труда (11 648) (14 843)
  На выплату процентов (4 520) -
  на расчеты по налогам и сборам (3 666) (7 535)
  на прочие расходы (17 878) (1 891)
  Чистые денежные средства от текущей деятельности 4 886 2 478
Движение денежных средств по финансовой деятельности      
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов) (5 317) (3 150)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (5 217) (2 750)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю - -
         

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 01.01.2016г. имеется объектов недвижимого имущества

 

П.н. Наименование объектов основных средств Остаточная стоимость на 01.01.2011г. тыс. руб. Сведения по фактическому использованию
1. Здания 131 393  
. в том числе:    
- здание рынка 3 277 кв.м.   24 897 используется
  - теплый переход используется
  - здание гостиницы 3271 кв. м. 35 260 используется
  - гараж на 5 мест Лермонтова, 62/2 используется
  - РММ Покровский тр. 5 км. 6 018 свободно
  - гараж Покровский тр. 5 км. 1 229 свободно
  - гараж Покровский тр. 5 км. свободно
  - ледник Вилюйский тр. 283,5 кв.м. 2 883 свободно
- - здание котельной используется
  - торговый комплекс 1670,7 кв.м. 36 445 используется
  - здание магазина с. Оймякон, Оймяконского улуса 16,9 кв.м. 0,4 не используется
22. Сооружения и передаточные устройства 17 667  
3. Машины и оборудование 2 962  
4. Транспортные средства 2 189  
5. Производственный инвентарь 2 612  
6. Прочие объекты 4 155  
7. Земельные участки  
  в том числе:    
  - земельный участок г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/2 (18 440 га) собственность
  - земельный участок св с. Оймякон (0,03 га) 0,419 не оформлен
  Земельный участок: Покровское шоссе, 5 км. 179,5 собственность
  ИТОГО: 161 967  

 

Анализ: выбыли основные средства на сумму - 4 657 т.р.

в т.ч.

здания: - 1 184 т.р.

сооружения: - 1 163 т.р.

машины и оборудования: - 733 т.р.

транспорт: - 823 т.р.

В структуре основных средств наибольший удельный вес занимают здания и сооружения (более 81 процента), что обусловлено спецификой деятельности предприятия.

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
Наименование код
Амортизация основных средств – всего 39 300 41 052
в том числе: зданий и сооружений 31 808 34 589
машин, оборудования, транспортных средств 4 886 3 947
Других 2 606 2 516
Переведено объектов основных средств в аренду 1 848 1 848

Анализ: Износ основных средств относящихся на затраты за отчетный год составил – 1 752 т.р.

Приложения

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель Долгосрочные Краткосрочные
наименование код на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода
е
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего - - - -
Ценные бумаги других организаций (долговые ценные бумаги :облигации, векселя) - - -
Предоставленные займы 6 731 - - -
Прочие - - -
Итого 6 768    

 

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

/тыс.руб/

Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
наименование код
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего 18 565 10 560
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 7 491 3 621
Авансы выданные 2 247 2 603
прочая 8 827 4 336
Итого 18 565 10 560
Анализ: Дебиторская задолженность уменьшилась на - 8 005 т.р.
Крупные дебиторы:      
Сайсары –Ас ООО    
Сайсары-Торг ООО    
КХ Куоллара (Малардырова ИП)    
Барашков Григорий Кэнчээрович ИП     1 005
Иванов Михаил Валерьевич ИП    
Саарба ООО    
Мясокомбинат Каргатский ЗАО     1 338
Расчеты по налогам и сборам (земельный налог)    
Расчеты с подотчетными лицами    
Расчеты с государственными внебюджетными фондами    
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
наименование код
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего 70 648 84 923
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 3 420 19 010
расчеты по налогам и сборам 15 067 18 378
Кредиты 20 843 9 098
Займы 16 669 24 161
Прочая 14 649 14 276
Долгосрочная (кредит) – всего: 7 080 3 015
Итого 77 728 87 938
Анализ: Кредиторская задолженность увеличилась на - 14 275 т.р.
Крупные кредиторы      
(поставщики и подрядчики) в том числе:     19 009
Водоканал ОАО     1 465
Медведев Н.А.     1 730
Север Экспорт ООО    
РИК-Финанс ООО     12 332
ОАОЛК «Туймаада-Лизинг»    
Расчеты с персоналом    
Задолженность по налогам и сборам:     23 843
В том числе: расчеты с госвнебюджет фондами     5 465
Из них: пенсионное обеспечение     5 225
расчеты в ФМС    
расчеты по соц страхованию    
Расчеты по налогам и сборам     18 378
Из них: по НДФЛ     13 735
по НДС     1 568
трансп налог    
на имущество    
По ЕНВД     2 432
Расчеты с прочими кредиторами:     8 205
В том числе крупные кредиторы:      
Авансы за январь арендаторов     1 434
Расчеты с депонированной заработной платой с персоналом    
ПКФ «Сонор»     5 000
Задолженность по кредитам и займам:     36 274
В том числе:      
ОАО НК «Туймаада-нефть)     20 382
Министерство финансов РС (Я)    
ГУП ФАПК «Туймаада»     3 778
ЯРФ ОАО «Россельхозбанк»     3 015
ИТОГО:     87 938


2018-07-06 266 Обсуждений (0)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (266)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)