Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк и оформлению для открытия банковского счета юридическому лицу



2015-11-11 571 Обсуждений (0)
Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк и оформлению для открытия банковского счета юридическому лицу 0.00 из 5.00 0 оценок




· Заявление установленного образца (на каждый счет отдельно, за подписью руководителя);

· Заявление об акцепте;

· Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;

· копия Устава, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц либо заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копии Изменений и Дополнений к Уставу, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· копии документов о государственной регистрации Изменений и Дополнений к Уставу юридического лица, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· копия Учредительного договора (при его заключении в случаях, установленных действующим законодательством РФ), заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет www.nalog.ru (формируется сотрудником Банка)/ Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее тридцати календарных дней до момента предоставления ее в Банк, либо ее копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка (при наличии)*;

· Решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя, либо его копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· письменные распоряжения (приказы (доверенности)) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в Карточке образцов подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· Приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности (в случаях, установленных законодательством РФ), заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· письменное подтверждение юридического лица в том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

· бухгалтерская финансовая отчетность по состоянию на конец предыдущего финансового года (при планируемом объеме операций более 100 000 000 рублей в месяц).

· копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (для клиентов, с момента государственной регистрации которых прошло более трех месяцев).

· рекомендательные письма кредитных организаций и других клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии).

При открытии счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, структурное подразделение и т.п.) дополнительно представляются следующие документы:

· Копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Филиала (представительства) на территории Российской Федерации, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Доверенности Руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия документа (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

При открытии счета индивидуальным предпринимателем (физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) представляются следующие документы:

· Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию либо нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет www.nalog.ru (формируется сотрудником Банка)/ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее тридцати календарных дней до момента предоставления ее в Банк, либо ее копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка (при наличии)*/ Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (в случае, если с момента государственной регистрации юридического лица прошло не более 30 дней);

· Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*. В случае, если карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;

· копия Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности, в случаях, установленных законодательством РФ, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия документа, подтверждающего правовой статус лица, занимающегося частной практикой, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*.

· бухгалтерская финансовая отчетность по состоянию на конец предыдущего финансового года (при планируемом объеме операций более 100 000 000 рублей в месяц).

· копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) справка из обслуживающего банка об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (для клиентов, с момента государственной регистрации которых прошло более трех месяцев).

· Рекомендательные письма кредитных организаций и других клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию индивидуального предпринимателя (при наличии).

 



2015-11-11 571 Обсуждений (0)
Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк и оформлению для открытия банковского счета юридическому лицу 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк и оформлению для открытия банковского счета юридическому лицу

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (571)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)