Бюджет продаж «Мираж» ООО
№
п/п
| Наименование
продукции
| 2013 (факт)
| 2014 (план)
| Всего:
| январь
| февраль
| март
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена за шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена за шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Набор постельного белья 2 сп
|
| 1 180
| 236 000
|
| 1 200
| 258 000
|
| 24 000
|
| 22 800
|
| 22 800
| 2.
| Набор постельного белья 1,5 сп
|
|
| 144 000
|
|
| 161 500
|
| 14 450
|
| 13 600
|
| 12 750
| 3.
| Одеяло ватное
|
|
| 51 750
|
|
| 62 500
|
| 9 000
|
| 7 000
|
| 4 000
| 4.
| Подушки пуховые
|
| 2 400
| 144 000
|
| 2 500
| 175 000
|
| 20 000
|
| 12 500
|
| 7 500
| 5.
| ИТОГО:
| | Х
| 575 750
|
| Х
| 657 000
|
| 67 450
|
| 55 900
|
| 47 050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС, тыс. руб.
|
|
| 87 826
|
|
| 100 220
|
| 10 289
|
| 8 527
|
| 7 177
|
| в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Набор постельного белья 2 сп
| 36 000
|
|
| 39 356
|
| 3 661
|
| 3 478
|
| 3 478
|
| Набор постельного белья 1,5 сп
| 21 966
|
|
| 24 636
|
| 2 204
|
| 2 075
|
| 1 945
|
| Одеяло ватное
|
|
| 7 894
|
|
| 9 534
|
| 1 373
|
| 1 068
|
|
|
| Подушки пуховые
|
| 21 966
|
|
| 26 695
|
| 3 051
|
| 1 907
|
| 1 144
|
| Всего без НДС
|
|
| 487 924
|
|
| 556 780
|
| 57 161
|
| 47 373
|
| 39 873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена на продукцию приведена с налогом на добавленную стоимость.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кроме того, общество сдает в аренду часть здания производственного цеха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Арендная плата по условиям договора составляет 500 тыс руб./ мес (с НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 085
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продолжение приложения 2
Бюджет продаж «Мираж» ООО
апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| декабрь
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Сумма, тыс. руб.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 400
|
| 22 800
|
| 22 800
|
| 18 000
|
| 22 800
|
| 22 800
|
| 19 200
|
| 22 800
|
| 22 800
| |
| 11 900
|
| 13 600
|
| 12 750
|
| 12 750
|
| 13 600
|
| 12 750
|
| 14 450
|
| 13 600
|
| 12 750
| |
| 2 000
|
| 7 000
|
| 4 000
|
| 2 000
|
| 7 000
|
| 4 000
|
| 8 500
|
| 7 000
|
| 4 000
| |
| 7 500
|
| 12 500
|
| 7 500
|
| 5 000
|
| 12 500
|
| 7 500
|
| 25 000
|
| 12 500
|
| 7 500
| |
| 41 800
|
| 55 900
|
| 47 050
|
| 37 750
|
| 55 900
|
| 47 050
|
| 67 150
|
| 55 900
|
| 47 050
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 376
|
| 8 527
|
| 7 177
|
| 5 758
|
| 8 527
|
| 7 177
|
| 10 243
|
| 8 527
|
| 7 177
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 3 112
|
|
| 3 478
|
|
| 2 746
|
|
| 3 478
|
|
| 2 929
|
|
| 3 478
| |
|
| 1 815
|
|
| 1 945
|
|
| 1 945
|
|
| 1 945
|
|
| 2 204
|
|
| 1 945
| |
|
|
| 1 068
|
|
|
|
|
| 1 068
|
|
|
| 1 297
|
| 1 068
|
|
| | 1 144
|
|
| 1 907
|
| 1 144
|
|
|
| 1 907
|
| 1 144
| 3 814
|
|
| 1 907
|
| 1 144
| |
| 35 424
|
| 47 373
|
| 39 873
|
| 31 992
|
| 47 373
|
| 39 873
|
| 56 907
|
| 47 373
|
| 39 873
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Приложение 3
ПРОИЗВОДСТЕННЫЕ ЗАПАСЫ
№ п/п
| Наименование показателя
| Ед. изм
| Расход за 2003 год
| Сальдо на 01.01.2014
| Приход за 2014
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Основное сырье
| Х
| Х
|
| 50 135
| Х
|
| 38 159
| 12 655
| Х
| 467 460
| 1.1.1.
| Ткань хлопчатобумажная_1
| м2
|
|
| 9 000
|
|
| 10 800
| 3 225
|
| 145 125
| 1.1.2.
| Краска_1
| м.
|
|
| 6 000
|
|
| 1 560
|
|
| 6 450
| 1.2.3.
| Ткань хлопчатобумажная_2
| м2
|
|
| 8 100
|
|
| 3 915
| 2 280
|
| 102 600
| 1.2.4.
| Краска_2
| кг.
|
|
| 5 400
|
|
| 1 230
|
|
| 5 700
| 1.3.5.
| Ткань хлопчатобумажная_3
| м.
|
|
| 3 220
|
|
|
| 3 750
|
| 105 000
| 1.3.6.
| Вата
| кг.
|
|
| 2 875
|
|
| 1 350
|
|
| 15 625
| 1.3.7.
| Нитки_1
| м2
|
|
| 1 380
|
|
| 1 608
| 1 250
|
| 15 000
| 1.4.8.
| Пух
| м.
|
|
| 12 000
|
|
| 15 000
|
|
| 56 000
| 1.4.9.
| Ткань хдопчатобумажная_4
| м2
|
|
| 1 440
|
|
| 1 248
|
|
| 11 760
| 1.4.10.
| Нитки_2
| м.
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 200
| 2.
| Вспомогательные материалы
| Х
| Х
|
| 9 320
| Х
|
|
| 1 200
| Х
| 10 115
| 2.1.1.
| Бумага упаковочная_1
| м2
|
|
| 2 000
|
|
|
|
|
| 2 150
| 2.1.2.
| Пакет полиэтиленовый_1
| шт.
|
|
| 1 000
|
|
|
|
|
| 1 075
| 2.2.3.
| Бумага упаковочная_2
| шт.
|
|
| 1 800
|
|
|
|
|
| 1 900
| 2.2.4.
| Пакет полиэтиленовый_2
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.5.
| Этикетка_1
| шт.
|
|
| 1 725
|
|
|
|
|
| 1 875
| 2.3.6.
| Пакет полиэтиленовый_3
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.
| Этикетка_2
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 050
| 2.4.8.
| Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| ИТОГО:
| Х
| Х
| Х
| 59 455
| Х
| Х
| 38 878
| Х
| Х
| 477 575
|
Продолжение приложения 3
ПРОИЗВОДСТЕННЫЕ ЗАПАСЫ
№ п/п
| Наименование показателя
| Ед. изм
| Расход за 2013 год
| Расход за 2013
| Сальдо на 31.12.2014
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
| Кол-во, тыс. шт.
| Цена, руб.
| Сумма, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Основное сырье
| Х
| Х
|
| 50 135
| 12 655
| Х
| 467 460
| Х
|
| 38 159
| 1.1.1.
| Ткань хлопчатобумажная_1
| м2
|
|
| 9 000
| 3 225
|
| 145 125
|
|
| 10 800
| 1.1.2.
| Краска_1
| м.
|
|
| 6 000
|
|
| 6 450
|
|
| 1 560
| 1.2.3.
| Ткань хлопчатобумажная_2
| м2
|
|
| 8 100
| 2 280
|
| 102 600
|
|
| 3 915
| 1.2.4.
| Краска_2
| кг.
|
|
| 5 400
|
|
| 5 700
|
|
| 1 230
| 1.3.5.
| Ткань хлопчатобумажная_3
| м.
|
|
| 3 220
| 3 750
|
| 105 000
|
|
|
| 1.3.6.
| Вата
| кг.
|
|
| 2 875
|
|
| 15 625
|
|
| 1 350
| 1.3.7.
| Нитки_1
| м2
|
|
| 1 380
| 1 250
|
| 15 000
|
|
| 1 608
| 1.4.8.
| Пух
| м.
|
|
| 12 000
|
|
| 56 000
|
|
| 15 000
| 1.4.9.
| Ткань хдопчатобумажная_4
| м2
|
|
| 1 440
|
|
| 11 760
|
|
| 1 248
| 1.4.10.
| Нитки_2
| м.
|
|
|
|
|
| 4 200
|
|
|
| 2.
| Вспомогательные материалы
| Х
| Х
|
| 9 320
| 1 200
| Х
| 10 115
| Х
|
|
| 2.1.1.
| Бумага упаковочная_1
| м2
|
|
| 2 000
|
|
| 2 150
|
|
|
| 2.1.2.
| Пакет полиэтиленовый_1
| шт.
|
|
| 1 000
|
|
| 1 075
|
|
|
| 2.2.3.
| Бумага упаковочная_2
| шт.
|
|
| 1 800
|
|
| 1 900
|
|
|
| 2.2.4.
| Пакет полиэтиленовый_2
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.5.
| Этикетка_1
| шт.
|
|
| 1 725
|
|
| 1 875
|
|
|
| 2.3.6.
| Пакет полиэтиленовый_3
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.
| Этикетка_2
| шт.
|
|
|
|
|
| 1 050
|
|
|
| 2.4.8.
| Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
| шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| ИТОГО:
| Х
| Х
| Х
| 59 455
| Х
| Х
| 477 575
| Х
| Х
| 38 878
|
Приложение 4
Материальные расходы
№ п/п
| Наименование показателя
| Цена, руб.
| Реализация, тыс. шт.
| Норматив кол-во/ шт.
| Потребность, тыс. шт.
| Затраты на приобретение сырья, тыс. руб.
| ВСЕГО:
| январь
| февраль
| март
| апрель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Основное сырье
| Х
| Х
| Х
| 12 655
| 467 460
| 51 544
| 42 845
| 35 765
| 27 389
| 1.1.1.
| Ткань хлопчатобумажная_1
|
|
|
| 3 225
| 145 125
| 13 500
| 12 825
| 12 825
| 11 475
| 1.1.2.
| Краска_1
|
|
|
|
| 6 450
|
|
|
|
| 1.2.3.
| Ткань хлопчатобумажная_2
|
|
|
| 2 280
| 102 600
| 9 180
| 8 640
| 8 100
| 7 560
| 1.2.4.
| Краска_2
|
|
|
|
| 5 700
|
|
|
|
| 1.3.5.
| Ткань хлопчатобумажная_3
|
|
|
| 3 750
| 105 000
| 15 120
| 11 760
| 6 720
| 3 360
| 1.3.6.
| Вата
|
|
|
|
| 15 625
| 2 250
| 1 750
| 1 000
|
| 1.3.7.
| Нитки_1
|
|
|
| 1 250
| 15 000
| 2 160
| 1 680
|
|
| 1.4.8.
| Пух
|
|
|
|
| 56 000
| 6 400
| 4 000
| 4 000
| 2 400
| 1.4.9.
| Ткань хдопчатобумажная_4
|
|
|
|
| 11 760
| 1 344
|
|
|
| 1.4.10.
| Нитки_2
|
|
|
|
| 4 200
|
|
|
|
| 2.
| Вспомогательные материалы
| Х
| Х
| Х
| 1 200
| 10 115
| 1 091
|
|
|
| 2.1.1.
| Бумага упаковочная_1
|
|
|
|
| 2 150
|
|
|
|
| 2.1.2.
| Пакет полиэтиленовый_1
|
|
|
|
| 1 075
|
|
|
|
| 2.2.3.
| Бумага упаковочная_2
|
|
|
|
| 1 900
|
|
|
|
| 2.2.4.
| Пакет полиэтиленовый_2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.5.
| Этикетка_1
|
|
|
|
| 1 875
|
|
|
|
| 2.3.6.
| Пакет полиэтиленовый_3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.
| Этикетка_2
|
|
|
|
| 1 050
|
|
|
|
| 2.4.8.
| Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| ИТОГО:
| Х
| Х
| Х
| 13 855
| 477 575
| 52 635
| 43 760
| 36 501
| 28 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС к вычету
|
|
|
|
| 72 850
| 8 029
| 6 675
| 5 568
| 4 271
| СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цены на основные и вспомогательные материалы приведены с НДС
|
|
|
|
|
|
|
Материальные расходы
№ п/п
| Наименование показателя
| Затраты на приобретение сырья, тыс. руб.
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Основное сырье
| 30 777
| 25 656
| 25 521
| 31 461
| 39 419
| 49 695
| 53 218
| 56 226
| 1.1.1.
| Ткань хлопчатобумажная_1
| 12 150
| 10 800
| 10 125
| 12 150
| 12 825
| 10 800
| 12 150
| 13 500
| 1.1.2.
| Краска_1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.3.
| Ткань хлопчатобумажная_2
| 8 100
| 7 560
| 8 100
| 8 640
| 8 640
| 9 180
| 9 180
| 9 720
| 1.2.4.
| Краска_2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.5.
| Ткань хлопчатобумажная_3
| 4 200
| 3 360
| 3 360
| 5 880
| 6 720
| 14 280
| 15 120
| 15 120
| 1.3.6.
| Вата
|
|
|
|
| 1 000
| 2 125
| 2 250
| 2 250
| 1.3.7.
| Нитки_1
|
|
|
|
|
| 2 040
| 2 160
| 2 160
| 1.4.8.
| Пух
| 3 200
| 1 600
| 1 600
| 1 600
| 6 400
| 8 000
| 8 800
| 9 600
| 1.4.9.
| Ткань хдопчатобумажная_4
|
|
|
|
| 1 344
| 1 680
| 1 848
| 2 016
| 1.4.10.
| Нитки_2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
| 1 055
| 1 127
| 1 194
| 2.1.1.
| Бумага упаковочная_1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.
| Пакет полиэтиленовый_1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3.
| Бумага упаковочная_2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4.
| Пакет полиэтиленовый_2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.5.
| Этикетка_1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.6.
| Пакет полиэтиленовый_3
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.7.
| Этикетка_2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.8.
| Пакет полиэтиленовый с пластиковыми ручками
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| ИТОГО:
| 31 460
| 26 230
| 26 095
| 32 155
| 40 280
| 50 750
| 54 345
| 57 420
|
| НДС к вычету
| 4 799
| 4 001
| 3 981
| 4 905
| 6 144
| 7 742
| 8 290
| 8 759
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (342)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|