Предполагаемые административные и общие расходы

Таблица 11.1

Административные и общие расходы на 200_год.

Таблица 11.2

Капитал и организационно- правовая форма фирмы

Юридическая (организационно-правовая) форма фирмы

Аргументация в защиту избираемой организационно- правовой формы фирмы

Потребность в основном и оборотном капиталах (раздельно)

Предполагаемые источники формирования капитала

Готовность разработчиков бизнес-плана внести часть капитала (с указанием этой части в абсолютном и долевом размерах) и отношение этой части к общей потребности в капитале

В какой форме предполагается вовлечение собственников капитала в реализацию проекта (акционеров, партнеров-собственников, кредиторов и т.д.)?

Обоснована ли эта часть бизнес-плана с юридической точки зрения?

Кто будет осуществлять юридическое сопровождение подготовки и реализации проекта?

Прогноз потока наличности в 200_году

Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы предыдущих частей и представить их в стоимостном выражении. Он не должен расходиться с деталями, отраженными в других разделах. Здесь необходимо подготовить следующие документы и расчеты:

· Прогноз объемов реализации (продаж);

· Баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной наличности)

Прогноз объемов реализации (продаж) призван дать представление о той доле рынка, которую вы предполагаете завоевать своей продукцией.

Обычно приятно составлять такой прогноз на трехлетних срок, причем для первого года данные приводятся помесячно, для второго – поквартально, для третьего – общей суммой продаж за 12 месяцев.

Эти расчеты должны быть сделаны на основе серьезного анализа рынка. Именно под эти цифры реализации вы будете покупать оборудование, заказывать рекламу, нанимать работников и т.д.

Таблица 13.1

Прогноз объемов реализации (продаж)

Таблица 13.2

Баланс денежных расходов и поступлений

Баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной наличности) – это документ, позволяющий оценить, сколько денег и на каком этапе потребуется.

Главная задача такого баланса (иногда его еще называют балансом денежных потоков) – проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, тем самым подтвердив будущую ликвидность вашего предприятия при реализации данного проекта. под ликвидностью в данном случае мы понимаем способность предприятия своевременно погашать обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся на расчетном счете.

Баланс составляется для первого года – помесячно, для второго – поквартально , для третьего – в целом за год.

Ожидаемый отчет о прибыли

Таблица 14.1

Ожидаемый отчет о прибыли