Проектирование и технология

Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1]: 39,6 м кв. в смену

- в месяц: 39,6 * 21 = 831,6 м кв. в мес.

- в год: 10000 м кв. в год.

Основу технологической линии по производству металлопластиковых ограждающих конструкций составляют:

1. оборудование для первичной подготовки материала;

2. оборудование для сборки изделия;

3. оборудование для упаковки готовой продукции;

4. дополнительное оборудование;

5. набор запчастей.

К вспомогательному оборудованию относятся:

1. внутренний транспорт и подъемники;

2. транспорт;

3. строительное оборудование.

Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

- в месяц: 831,6 * 360 = 299376 грн./мес.;

- год: 3592512 грн./год.

 

 

Планирование трудовых ресурсов

Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие моменты, как:

· наем рабочих;

· расстановка работников;

· распределение среди них обязанностей;

· подготовка и переподготовка кадров;

· стимулирование кадров;

· совершенствование его организации.

На предприятии подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом индивидуальных профессионально-квалификационных качеств работника, сложности и ответственности работы.

Число работающих:

 

 

Рабочие цеха по производству стеклопакетов.

· Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

· Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)

· Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

· Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)

· Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом. раб.)

· Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - вспом. раб.)

· Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)

Всего в одну смену - 30 чел.

Рабочие:

· Участок складирования - 1 чел.

· Участок раскроя профиля- 2 чел.

· Участок раскроя арматуры- 2 чел.

· Участок сборки заготовок- 2 чел.

· Участок фрезерования- 2 чел.

· Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

· Участок обработки швов конструкций - 2 чел.

· Участок сборки конструкций- 2 чел.

· Участок нарезки штапиков- 1 чел.

· Участок установки фурнитуры- 2 чел.

· Участок контроля качества- 1 чел.

· Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.

· Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

· Монтажная бригада - 10 чел.

Всего в одну смену - 35 человек

 

Аппарат управления:

· Директор-1 чел.

· Зам. директора - 1 чел.

· Бухгалтер-1 чел.

· Секретарь-1 чел.

· Сметчик- 2 чел.

· Начальник смены - 1 чел.

· Учетчик - 2 чел.

Всего - 9 человек

Охрана и уборщики:

· Охранники - 3 человек

· Уборщицы - 3 человек

Всего -12 человек

ИТОГО ПО ЦЕХУ: 86 человек.

Составление карты осуществления проекта

Следует установить эффективное и сбалансированное распределение во времени всех работ, необходимых для функционирования предприятия.

Карта осуществления проекта будет включать в себя следующие задачи:

· Подготовка оборудования к работе на большую мощность;

· Приобрести необходимое сырье;

· Подготовка новых рабочих;

· Запуск оборудования, выведения его на полную мощность.

Карта осуществления проекта представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Карта осуществления проекта

Задачи

Год

Квартал

Подготовка оборудования

+

Приобретение сырья

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подготовка рабочих

+

+

+

Запуск оборудования на полную мощность

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4 Юридический план

 

Фирма «БудСтрой» - предприятие с частной формой собственности.

Инициатор проекта - закрытое акционерное общество «БудСтрой». Основным видом деятельности является строительная деятельность. Уставный фонд составляет 9900 тыс. грн.

Учредители фирмы «БудСтрой» - физические лица: Олешников Игорь Владимирович, Игнатченко Александр Петрович, Григорьев Анатолий Сергеевич, - это директор, бухгалтер и технолог соответственно с равной долей в уставном капитале. Все они являются высококвалифицированными специалистами в своей области с большим стажем работы.

Организационная оформленность позволяет распределять функции контроля между органами, что означает рост проффесионализации процесса принятия решений и дает дополнительные выгоды акционерному обществу.

Положительным моментом является и упрощенный порядок выхода из состава акционеров.

5 Финансовый план

Финансовый план инвестиционного проекта отражает динамику поступления и расходования денежных средств фирмы при поэтапном (помесячном) наращивании мощности производства и реализации.

Накопление массы чистой прибыли по месяцам наращивания производственной мощности отражается в строке 3.1 "Финансового плана".

Финансовую устойчивость фирма приобретает в сентябре 2005 г., когда накопленной суммы прибыли достаточно для погашения кредитных средств.

 

Таблица 7 - Финансовый план (план денежных поступлений и выплат в 2003 - 2004 г.)

 

Показатели	Динамика показателей по инвестиционным периодам (тыс. грн.)
Периоды	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Апр. 2004-Март	Апр.-Сент
Мощность, (%)
1.Поступления	1349.64	149.76			209.52	239.4	269.28	269.64	299.52	3594.24	1797.12
1.1. Выручка от реализации	149.76	149.76			209.52	239.4	269.28	269.64	299.52	3594.24	1797.12
1.2.Внереализационные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Кредит	1199.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Платежи	1163.34	163.98	196.56	196.56	206.1	219.96	233.46	233.82	247.68	2972.16	2685.96
2.1.Переменные издержки	16.02	16.02	19.26	19.26	22.5	25.74	28.8	28.98	32.22	386.64	193.32
2.2.Постоянные издержки	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	94.68	1136.16	568.08
2.3. Закупка оборудования и транспорта	999.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.Проценты и резерв	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	313.2	156.6
2.5. Налоги и сборы*)	27.18	27.18	56.52	56.52	62.82	73.44	83.88	84.06	94.68	1136.16	568.08
2.6. Возврат кредита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1199.88
3. Баланс платежей и поступлений	186.3	-14.2	-16.5	-16.5	+3.42	+19.44	+35.82	+35.82	+51.84	+622.08	-888.84
3.1. То же нарастающим итогом	+186.3	+172.08	+155.52	+138.96	+142.38	+161.82	+197.64	+233.46	+285.3	+907.38	+18.54

Финансовый план содержит три наиболее важных формы:

· отчет о прибылях и убытках;

· отчет о движении наличности;

· баланс предприятия.

В таблице 8 представлен отчет о прибылях и убытках, в таблице 9 - отчет о движении наличности, агрегированная форма баланса предприятия за трехлетний период.

 

Таблица 8 - Отчет о прибылях и убытках за трехлетний период

Наименование показателя	Годы
Выручка от реализации(тыс. грн.)	2051,406	2137,5	2213,5
Налог на добавленную стоимость	341,901	356,25	368,916
Акцизный сбор	-	-	-
Затраты на производство реализованной продукции	1224,56	1234,194	1270,48
В том числе:
материальные затраты	953,771	986,905	1037,298
заработная плата	45,75	45,75	45,75
отчисления на соц. мероприятия	16,928	16,928	16,928
амортизация	58,76	35,26	21,15
ремонт оборудования	50,00	50,00	50,00
аренда оборудования	-	-	-
проценты по коммерческому кредиту	75,00	75,00	75,00
маркетинг	22,8	22,8	22,8
прочие затраты	1,551	1,551	1,551
Балансовая прибыль или убыток	484,945	547,056	574,107
Налог на прибыль	121,236	136,764	143,527
Чистая прибыль	363,709	410,292	430,58

 

Таблица 9- Отчет о движении наличности за трехлетний период

Наименование показателя	Годы
Приход
Получено от реализации	2051,406	2137,5	2213,5
Долгосрочный кредит		-	-
Прочие поступления		-	-
Всего приход денежных средств	2551,406	2137,5	2213,5
Расход
Производственные расходы	1224,56	1234,194	1270,477
Прочие расходы	463,13725	493,014	512,44275
Всего расход денежных средств	1687,69725	1727,208	1782,9198
Наличие денежных средств на начало периода		1713,7088	2124,0008
Получено денежных средств	2551,406	2137,5	2213,5
Израсходовано денежных средств	1687,69725	1727,208	1782,9198
Наличие денежных средств на конец периода	1713,70875	2124,0008	2554,581

 

Таблица 10 - Агрегированная форма баланса предприятия за трехлетний период.

Статьи баланса	Годы
Актив
1.Основные средства и другие необоротные активы, тыс. грн.	146,876	146,876	175,376
2.Запасы и затраты
3.Денежные средства, расчеты и прочие активы
Баланс	1643,876	1740,876	1804,376
Пассив
Источники собственных и приравненных к ним средств	1509,876	1612,876	1682,376
Долгосрочные пассивы	-	-	-
Расчеты и другие краткосрочные пассивы
Баланс	1643,876	1740,876	1804,376

 

Теперь проанализируем безубыточность производства в 2006 году, то есть определим точку равновесия, в которой поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию.

С_ЇІNO=270,789 тыс. грн.

С_ЇАD=953.771 тыс. грн.

АІ_{аас –ІАN}=2051.406 тыс. грн.

 

Графический способ определения критического объема производства в денежном выражении приведен на рисунке 1

2006 год

Рисунок 1 – График определения критического объема производства в денежном выржении