ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2016-01-05

414

0.00 из 5.00 0 оценок

Представлен БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2012г.

Аналитические данные к 30.06.12:

Сч.01(Основные средства)

Наименование основных средств	Цена,тыс руб	Количество	Сумма,тыс руб
1)земельные участки			10 925
2)объекты природопользования	7390,667		66 516
итого			77 441
3)здания			2 067 909
4)машины			13 957 500
5)оборудования	2434,8	10 093	24 223 200
итого			40 248 568
6)незавершенное строительство	37 406		9 501 065
ИТОГО			49 827 074

Сч02(Амортизация основных средств)

Наименование основных средств	Цена,тыс руб	Срок полезного использования,мес	Сумма амортизац.отчислений,тыс руб
здания			9,72
машины			13,89
оборудования
Итого			43,61

Сч10(Материалы)

№	Наименование	Ед.измерения	Цена,руб	Количество	Сумма,тыс руб
	Трубы обсадные	шт	1 500	470 685	706 028
	Цемент тампонажный,	мешок		3 681 180	736 236
	Глина	т		2 532 400	633 100
	Реагенты для химической обработки промывочной жидкости	кг	6 000	53 596	321 578
	Вода техническая	Куб.метр	1 500	357 968	536 952
	Другие				3 562 921
Итого					6 496 815

Сч20(Основное производство)

Сч43(Готовая продукция)

№	Наименование готовой продукции	Сумма,тыс руб
	Автомобильный бензин	436 200
	Дизельное топливо	312 000
	Мазут	298 300
	Сера	142 500
	Моторные,индустриальные, специальные масла	326 000
	Другое	15 942
Итого		1 530 942

Сч60(Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

№	Наименование	Поставщик, подрядчик	Сумма,тыс руб
	Ремонт объектов Шильдинского цеха ОАО "Оренбургнефтепродукт"	ООО «Ремонтик»	199 912
	Ремонт водопровода на Бузулукской нефтебазе ОАО "Оренбургнефтепродукт"	ООО «Мастерская»	569 320
	Поставка труб обсадных	ОДО «Оренбургтруба»	35 963
	Поставка метилдиэтаноламина в/с ТУ2423-005-11159873	ООО «Химик»	663 210
	Поставка компрессора ВК-2	ОДО «Оренбургтруба»	967 854
	Поставка глины отбеливающей Tonsil в 2012 г.	ООО «Химик»	25 632
	Поставка складов материально-технического обеспечения, продовольственной базы	ООО «БАЗАДА»	708 897
	Поставка танокса 1520 (Thanox 1520) в 2012г.	ООО «Химик»	635 265
	Поставка мешков полипропиленовых тканых ламинированных клееных клапанных 590х500х140 мм	ООО «Химик»	862 352
	Другое		15 632 000
Итого			20 300 405

Сч62(Расчеты с покупателями и заказчиками)

№	Наименование	Покупатель, заказчик	Сумма,тыс руб	Вид задолженности
	Продажа продукции: кабельная продукция (невостребованное имущество)	ООО «СТРОЙМЕСТ»	569 365	ДЗ
	Продажа продукции: трубы, штанги	ООО «Мастер труб»		ДЗ
	Другое		13 068 967
Итого			18 237 092

Сч68(Расчеты по налогам и сборам)

№	Наименование	Сумма,тыс руб
	Расчеты по НДФЛ	896 873
	Расчеты по НДС	3 070 698
	Расчеты по налогу на имущество	200 000
	Расчеты по налогу на прибыль	1 073 000
Итого		5 240 571

Сч69( Расчеты по социальному страхованию и обеспечению)

№	Наименование	Сумма,тыс руб
	Отчисления в фонд социального страхования (ФСС)	11 798
	Отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)	28 416
	Отчисления на обязательное пенсионное страхование (ОПС)	81 992
Итого		122 206

2016-01-05

414

0.00 из 5.00 0 оценок

Обсуждение в статье: ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓