Определение источников финансирования

Инвестиции в проект не привлекались, обращений к организациям для привлечения инвестиций не производилось. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств организации (6 000 тыс. руб.), а также за счет средств грантов конкурсов ИТ-прорыв (150 тыс. руб.) и «Технологии молодежи» Госклуба (800 тыс. руб.).

Меморандум

ООО «Заботливый город» специализируется на разработках в сфере интерактивной визуализации. Среди продуктов компании можно выделить интерактивные поверхности на базе собственной технологии бесконтактного Touchscreen и систему визуализации NettleBox. В основе продуктов компании лежит собственная система realtime рендеринга.

Инновационный потенциал: перечень реализованных за последние 7 лет инновационных проектов.

Основные инновационные проекты:

1) Голографический стол «NettleBox»

2) Интерактивные поверхности «FreeLake»

3) Интерактивная виртуальная образовательная система «IDEA» для информационно-аналитического центра департамента образования г. Москвы.

Система визуализации не просто создает эффект глубины при визуализации объектов виртуальной реальности, но формирует у пользователя стойкую иллюзию реалистичности отображаемых объектов.

Высокий потенциал продукции определяется востребованностью разработок в сфере 3D технологий на внутреннем и зарубежном рынках обоснован прилагаемыми документами:

– экспертизой со стороны ГК «Ростехнологии», Softline, экспертов «БИТ»;

– отзывами партнеров по реализации проекта на мировом рынке: Microsoft.

– патентами: Патент на полезную модель «Устройство для отображения объемных интерфейсов и трехмерных объектов» (регистрационный номер заявки - 2010134609), Патент на изобретение «Устройство для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих людей» (регистрационный номер заявки - 2010113564).

Инновационная составляющая проекта прошла апробацию на конкурсах:

– ИТ-прорыв 2010 – 1 место номинации Инновационный продукт;

– Технологии молодежи 2011, Селигер – победа в конкурсе от Госклуба;

– Зворыкинский проект 2011 – выход в финал в номинации Инновационный проект;

– БИТ-2011 – выход в полуфинал.

 

Хотя прямых аналогов предлагаемому решению не имеется, на рынке присутствуют конкурирующие решения, к которым можно отнести комнаты виртуальной реальности.

Ключевыми конкурентными преимуществами являются:

· Стоимость - Стоимость комнат виртуальной реальности (например, VE Room) – от 3 млн. руб., в то время как цена системы визуализации NettleBox начинается от 700 тыс. руб.

· Легкость монтажа - Сложность монтажа комнат виртуальной реальности не позволяет использовать их в качестве мобильного выставочного оборудования, в отличие от системы визуализации NettleBox.

· Большее количество зрителей - от мировых аналогов система визуализации NettleBox следующего поколения отличается количеством зрителей, воспринимающих голографическое изображение (до 3 чел.): в настоящее время в мире не существует проекционных экранов, позволяющих вывести 3 различных стереоскопических изображения для 3 зрителей с требуемой частотой вывода кадров (не менее 50 Гц на глаз зрителя).

Исходя из прогнозных данных, дисконтированный срок окупаемости DPP равен 4 года и 6 месяцев. DPP(4,46) < Т(4,5), следовательно проект реализуется, он эффективен.

Индекс доходности PI (1,87) > 1, следовательно проект экономически эффективен.

Компании необходимы средства для коммерческой реализации NettleBox, включающие в себя средства для запуска производства, продвижения и реализации продукта. Всего для данных целей за 4 квартала компании необходимо 9 127 260 рублей.

Благодаря инвестициям данный проект реализуется в течении года, окупаемость проекта составляет три месяца после начала его реализации. Объем продаж за год составит 9 950 000 рублей.

ООО «Заботливый город» располагается в городе Воронеж, по адресу: ул. Свободы, д.31

Если вас заинтересовала наша продукция, вы можете обращаться по телефону, указанному ниже или отправить сообщение:

Телефон: (473) 229-06-63

Факс: (473) 260-62-99

Заключение

В заключении можно сказать, что система визуализации «NettleBox» станет очень привлекательна для инвесторов и это способствует множество причин:

· Система визуализации «NettleBox» является новинкой на рынке;

· У Системы визуализации «NettleBox» нет прямых конкурентов;

· Система визуализации «NettleBox» имеет обширный список заинтересованных лиц;

· Низкая себестоимость системы визуализации «NettleBox»

Так же после проведение финансового плана мы узнали, что период окупаемости системы визуализации «NettleBox» равен 4 года и 6 месяцев, а индекс доходности равен 1. 87, который в свою очередь больше 1, а все эти два показателя говорят о том, что проект эффективен.

В скором будущем планируется выход на внешние рынки такие как: Китай, Европа, США. А так как прямых конкурентов у системы визуализации «NettleBox» нет, то она будет востребована. Однако существуют конкурентные решения, но из-за легкости монтажа и стоимости самой системы мы займем основную долю рынка в системах визуализации.

Список литературы

1. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. Пособие. - 5-ое изд., перераб. \Л доп. /Под ред. В. М. Попова - М.: Финансы и статистика, 2002. 432 с: ил.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта /Практическое пособие для разработки бизнес-плана. - 3-е изд., перераб. И доп. М.: Агроконсалт, 1999. -110с. - (Рабочая тетрадь «Морозовского проекта»).

3. http://aspirantura.ws/proizvodstvennyj--issledovatel_skij--plan-innovacij.htm

Приложение

Приложение №1

1. Выручка и издержки проекта

Показатели	Ед изм.	1 кв	2 кв	3кв	4кв	всего
Объем реализации	шт
Цена реализации	Руб/шт
Выручка от реализации	руб
НДС полученный	руб.	1220338,98		3661016,95	4881355,93	12203389,8
Выручка от реализации без НДС	руб	6779661,02		20338983,1	27118644,1	67796610,2
Издержки на приобретение сырья и материалов (с НДС)	руб.
НДС заплаченный	руб.	305084,746	381355,93	610169,492	686440,678	1983050,85
издержки без НДС	руб.	1694915,25	2118644,1	3389830,51	3813559,32	11016949,2

2. Экономическая модель отчета о прибылях (убытках)

Методика расчета	1кв	2кв	3кв	4кв	всего
Выручка от реализации	6779661,01		20338983,05	27118644,07	67796610,2
Полная себестоимость	1694915,25	2118644,07	3389830,508	3813559,322	11016949,2
Прибыль от основной деятельности	5084745,76		16949152,54	23305084,75
± Доходы / Расходы от прочей реализации
± Внереализационные доходы / расходы
Балансовая прибыль	5084745,76		16949152,54	23305084,75
Минус: Налоги, относимые на финансовые результаты
Налогооблагаемая прибыль без учета льгот	5084745,76		16949152,54	23305084,75
Минус: Льготы
Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот
Минус: Налог на прибыль	1016949,15	2288135,59	3389830,508	4661016,949	11355932,2
Прибыль после налогообложения	4067796,61	9152542,37	13559322,03	18644067,8	45423728,8
Минус: Проценты, не включаемые в себест.
Чистая прибыль	4067796,61	9152542,37	13559322,03	18644067,8	45423728,8
Минус: Дивиденды выплаченные
Минус: Прочие выплаты из чистой прибыли
Нераспределенная прибыль	4067796,61	9152542,37	13559322,03	18644067,8	45423728,8
То же нарастающим итогом	4067796,61		26779661,02	45423728,81

3. Отчет о движении денежных средств

Показатели	01.05.2013					итого
1. ПРИТОК ДЕН. СРЕДСТВ
- выручка от реализации		6779661,02	13559322,03	20338983,1	27118644,1
- выручка от реализации пост. активов
- доходы от прочей реализ. и внереал. дох.
- прирост нормир. краткосрочных пассивов
- увеличение уставного капитала
- целевые финансирование и поступления
- привлечение кредитов
- поступления от продажи иностр. валюты
= Итого приток		6779661,02	13559322,03	20338983,1	27118644,1
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы		1694915,25	2118644,07	3389830,51	3813559,32	9322033,9
- лизинговые платежи
- коммерческие расходы
- налоговые выплаты		1932203,39	4347457,63	6440677,96	8855932,2
- убытки от прочей реализ. и внереал. расх.
- дивиденды выплаченные
- прочие расходы из чистой прибыли
- прирост постоянных активов
- прирост нормируемых оборотных активов
- общая сумма выплат по кредитам
- расходы на покупку иностр. валюты
= Итого отток		3799618,64	6638601,69	10003008,4	15841991,5
= Баланс денежных средств		2980042,37	6920720,34	10335974,5	11276652,5
= нарастающим итогом		2980042,37	9900762,712	20236737,29	31513389,8

4. Расчеты по кредитам

Расчеты по кредитам	01.05.2009					всего
Увеличение задолженности (+)
Погашение задолженности (-)
Задолженность на конец текущего ИП						-
Выплаченные проценты
годовая ставка

5. Оценка экономической эффективности проекта коммерциализации

показатели	ед изм.	годы
денежный поток	тыс руб	-20000	31513,39	57796,61	57796,61	57796,61	57796,61
Коэффициент дисконтирования	-		0,69	0,48	0,33	0,23	0,16
дисконтированный поток	тыс руб	-20000	21733,37	27489,47	18958,26	13074,66	9017,01
накопленный поток	тыс руб	-20000	1733,37	29222,84	48181,10	61255,76	70272,76
NPV	тыс руб	70272,76
DPP	лет	4,465722263
		4 года и 6 мсяцев
IRR	%