Таблица 3
Счет
| Показатели
| Значение
|
|
|
|
| Продажи, всего
|
|
90-1
| в т.ч. - от реализации
|
|
90-2
| - себестоимость продаж
|
|
90-3
| - НДС
|
|
90-7
| - расходы на продажу
|
|
90-8
| - расходы на управление
|
|
90-9
| - прибыль от продаж
| (728752)
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
91-1
| Прочие доходы, всего, в т.ч.:
|
|
| - от выбытия иных активов
|
|
91-2
| Прочие расходы, всего, в т.ч.:
|
|
| - стоимость выбывших иных активов
|
|
| - проценты к уплате
|
|
| - налог на имущество
|
|
| - НДС (1897х18/18)
|
|
| - Услуги кредитных организаций
|
|
68-4
| Текущий налог на прибыль
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| (758216)
|
Карточки по счетам
Карточка по счету 01 «Основные средства»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 02 «Амортизация основных средств»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 04 «Нематериальные активы»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 10 «Материалы»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98-2
|
|
|
|
|
|
|
| 91-2
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 19 «НДС по приобретённым ценностям»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 40 «Выпуск продукции»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90-2
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 20 «Основное производство»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90-8
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 43 «Готовая продукция»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90-2
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 44 «Расходы на продажу»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90-7
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 50 «Касса»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 51 «Расчётные счета»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 58 «Финансовые вложения»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91-1
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
| 90-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам»
Налог на имущество
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
| -
|
|
|
|
| 91-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» НДФЛ
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» НДС
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
| -
|
|
|
|
| 90-3
|
|
|
|
|
| 91-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 68 – 4 - 2«Расчёты по налогам и сборам»
Текущий налог на прибыль
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99-2
|
|
|
| 99-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 69
«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
Карточка по счету 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
№ операции
| Дебет
| Кредит
| Текущее сальдо
|
Счет
| Сумма
| Счет
| Сумма
|
Сальдо на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за период
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|