Приложения к практическому заданию (формы первичных документов)
Кассовая книга
Касса за «___» ________________ 200_ г Лист _________
№ документа
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспондирующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
| № документа
| От кого получено или кому выдано
| Номер корреспондирующего счета, субсчета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на начало дня…….
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за день ……………………………………………..
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец дня …………………………………….
|
| Х
|
|
|
|
|
| В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
|
| Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассир
| _______________________
| _____________________________
|
|
|
|
|
|
|
| подпись
| Расшифровка подписи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| _______________
| Приходных и
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| _______________
| расходных получил.
|
|
|
|
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер ____________________________
|
Перенос …………………………………………..
|
|
|
| подпись
| Расшифровка подписи
|
ВЕДОМОСТЬ № 1
По дебету счета № 50 «Касса» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца _____ руб.
|
Строка №
| Дата кассового отчета (или за какие числа)
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца _______ руб.
|
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1
По кредиту счета № 50 «Касса» в дебет счетов
Строка №
| Дата кассового отчета (или за какие числа)
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2
По кредиту счета № 51 «Расчетный счет» в дебет счетов
Стро-ка
№
| Дата выписки банка
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЕДОМОСТЬ № 2
По дебету счета № 51 «Расчетный счет» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца _________ руб.
|
Строка №
| Дата выписки банка
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И т. д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца _______ руб.
|
Приложение
к Письму ФСФР России
от 19 января 2005 г. No. 05-ОВ-03-3/461
┌───────┐
│0401060│
└───────┘
____________________ ____________________
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
┌──┐
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ No. ______ _____________ │01│
Дата Вид платежа └──┘
Сумма │
прописью │
────────────┴───────┬─────────────────────┬────────┬────────────────────
ИНН │КПП │Сумма │
────────────────────┴─────────────────────┤ │
│ │
│ │
├────────┼────────────────────
│Сч.No. │
│ │
Плательщик │ │
──────────────────────────────────────────┼────────┤
│БИК │
├────────┤
│Сч. No. │
│ │
│ │
Банк плательщика │ │
──────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────
………………………………………………………………………………….. │БИК │
……………………………………………. ├────────┤
│Сч. No. │
│ │
│ │
Банк получателя │ │
────────────────────┬─────────────────────┼────────┤
ИНН ………………………….. │КПП …………………………. │Сч. No. │
────────────────────┴─────────────────────┤ │
…………………………………………………………………………………………………. │ │
……………………………………………………………………………. │ │
├────────┼─────┬───────────┬────
│Вид оп. │ │Срок плат. │
├────────┤ ├───────────┤
│Наз. пл.│ │Очер. плат.│
├────────┤ ├───────────┤
Получатель │Код │ │Рез. поле │
──────────────────────┬───────────┬──┬────┴───┬────┴─────┴┬──────────┴┬───
……………………………………………….. │………………………….│….│ 0 │ 0 │ 0 │
──────────────────────┴───────────┴──┴────────┴───────────┴───────────┴───
Назначение платежа
__________
Подписи Отметки банка
|
|
| Код формы документа по ОКУД
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
| |
|
|
на взнос наличными
|
|
|
|
От кого
| Для зачисл.
на счет №
|
|
Банк получателя
|
|
Получатель
| |
| Сумма цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник взноса
|
Подпись вносителя
| Бухгалтер
Деньги принял кассир
|
| | | | | | | |
От кого
| Для зачисл.
на счет №
|
|
Банк получателя
|
|
Получатель
| |
| Сумма цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник взноса
|
М.П.
| Бухгалтер
| Деньги принял кассир
|
| | | | | | | | |
| ДЕБЕТ
| Сумма
|
От кого
| счет №
|
|
| КРЕДИТ
|
|
|
| Общая
|
Банк получателя
|
| частные
| символы
|
|
|
|
|
Получатель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| счет №
|
|
|
Источник взноса
|
| | | | |
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
|
| Код
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
| по ОКПО
|
|
| (организация)
|
|
|
|
|
| (структурное подразделение)
|
|
| Номер документа
| Дата составления
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
| | | | | |
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать
(фамилия, имя, отчество)
Основание:
Сумма
(прописью)
Приложение
Руководитель организации
|
|
|
|
|
|
| (должность)
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Главный бухгалтер
|
|
|
| |
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| |
| | | | | | | | | |
Получил
(сумма прописью)
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Унифицированная форма № КО-1
|
| Линия отреза
|
|
|
|
Утверждена постановлением Госкомстата
|
|
|
|
России от 18.08.98 № 88
|
|
|
|
|
|
| (организация)
|
| Код
|
|
|
|
Форма по ОКУД
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ
|
| по ОКПО
|
|
|
|
|
(организация)
|
|
|
|
|
|
|
|
| к приходному кассовому ордеру №
|
|
(структурное подразделение)
|
|
|
| от “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
| Номер документа
| Дата составления
|
|
|
|
|
|
| Принято от
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | |
|
|
|
|
|
| Основание:
|
|
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
|
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
| (цифрами)
|
|
Принято от
|
|
|
|
|
|
|
| (прописью)
|
Основание:
|
|
|
|
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
Сумма
|
|
|
| В том числе
|
|
| (прописью)
|
|
|
|
| руб.
|
| коп.
|
|
| “
|
| ”
|
|
|
| г.
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. (штампа)
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Получил кассир
|
|
|
|
|
|
| Кассир
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корешок чека
РБ 4159157
НА р. к.
«……»……………200…г.
ЧЕК ВЫДАН
……………………………..
кому
Подписи:
……………………………
первая
……………………………
вторая
ЧЕК ПОЛУЧИЛ
«……»……………200…г.
…………………………..
подпись
| ЛИНИЯ БАНК ОТРЕЗА
| Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи
|
|
|
РБ 4159157
|
ЧЕКОДАТЕЛЬ
|
№ СЧЕТА ЧЕКОДАТЕЛЯ
ЧЕК РБ 4159157 на Р. К.
| В КАССУ – контрольная марка
|
цифрами
|
………… «….»……………. 200…г.
| МЕСТО
ДЛЯ НАКЛЕЙКИ
КОНТРОЛЬНОЙ
МАРКИ
|
место выдачи число месяц прописью
|
………………………………………………..
|
наименование учреждения банка
|
Место печати чекодателя
| ЗАПЛАТИТЕ
|
|
| кому
|
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
|
|
|
|
|
|
сумма прописью
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
|
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
|
ПОДПИСИ:
|
| Сим-вол
| ЦЕЛИ РАСХОДА
| СУММА
| Свободный остаток сметных ассигнований на …… квартал без учета суммы по данному чеку
| * В этом месте работник банка подписывается в том случае, если личность получателя проверена по документам или чек выписан на предъявителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оприходовано
|
|
|
|
|
| по кассе, кассовый
|
|
|
|
|
| ордер № ………
|
|
|
|
|
| от «……» …………200…г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный (старший) бухгалтер
|
| Подписи:
|
|
…………………………………
| Указанную в настоящем чеке сумму получил
подпись
| подпись
|
Отметки, удостоверяющие личность получателя:
| | Предъявлен
|
| за №
|
|
|
| наименование документа
|
|
|
| Выдан
|
| « »
| 200…г.
|
|
| наименование учреждения
|
|
| Место выдачи
|
|
|
|
ПРОВЕРЕНО
|
ОПЛАТИТЬ* «……»………………….. 200……г.
|
|
|
|
|
| Отв. исполнитель
|
| Оплачено
|
|
| Контролер
| Бухгалтер
|
| Кассир
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | |
Банковская выписка с расчетного счета
Банк «…………»
| Выписка за …………………
|
ООО «……………………»
|
Лицевой счет: …………
| ИНН ……………………
|
| Входящее сальдо
| 91768769, 00 рублей
|
№
п\п
| № документа
| Кому
| Дебет
| Кредит
|
|
|
| ……
| ……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты:
| ……
| ……
|
Сальдо на конец дня:
| ………… руб.…… коп.
|