Конкурентные преимущества
– хорошее местоположение: высокая проходимость, отличные подъездные пути с любой точки города, – отсутствие конкурентов в непосредственной близости, – множество жилых зданий, несколько гостиниц («Русский капитал», «Атлантик»). – наличие парковки; – возможность внешнего оформления ресторана.
Раздел V. Инвестиционный план 1. Инвестиции в основные средства Для реализации Проекта планируется закупить кухонное и складское оборудование, мебель. Также планируется закупка компьютеров и специализированного программного обеспечения. Ниже представлена структура инвестиций в основные средства Таблица 12 – Инвестиции в основные средства, руб.
Помещение: Месторасположение: г. Нижний Новгород, ул. Минеева 31. Год постройки: 1996 Собственник – ООО «Компания» Количество этажей: 9 этажей Материал стен: кирпич Общая площадь: 616 кв.м.
Таблица 13 – Технический план помещения
2. Инвестиции в оборотные средства Инвестиции в оборотный капитал будут использоваться для завершения ремонтных работ, закупа продуктов и покрытия первоначальных расходов в течение инвестиционной фазы и первого месяца работы ресторана. Ниже представлена структура инвестиций в оборотные средства: Таблица 14 – Инвестиции в оборотные средства, руб.
Проектирование и ремонт Менеджмент компании использует услуги профессиональных проектировщиков по созданию кафе демократического формата. Исполнительный директор Компании г-н Иванов И.И. имеет опыт работы с ремонтно-строительными компаниями в области проектирования и проведения отделочных и ремонтных работ кафе, так как принимал непосредственное участие в ремонтных работах кафе подобного типа. Компания привлечет ООО «Поставщик» для проведения ремонтно-отделочных работ по ресторану. Посуда и инвентарь Кафе будет оборудован профессиональной посудой, предназначенной для ресторанов и баров, которая предназначена для интенсивного использования. Стоимость профессиональной посуды выше бытовой, так как: − профессиональная посуда долго сохраняет первоначальный вид, не скалываются края, не трескается и не темнеет эмаль, не стирается рисунок; − профессиональная посуда более устойчива к ударам и падению, реже бьется; − всегда есть возможность приобрести недостающее количество посуды того же вида. Первоначальный закуп посуды и инвентаря составит 42500 руб. Первоначальный закуп продуктов Первоначальный закуп продуктов планируется в размере 60200 руб. и не включает закуп спиртных напитков. Проектом предусматривается изменение потребности в инвестициях в оборотные средства по мере расширения бизнеса.
3. График реализации проекта Инвестиционная фаза проекта продлится 4 месяца. Этапы реализации представлены ниже: Таблица 15 – Этапы реализации проекта
Лицензирование Компания должна получить лицензию на торговлю спиртными напитками. Препятствий в получении данной лицензии нет, так как рядом нет образовательных и дошкольно-воспитательных учреждений. Из-за дороговизны лицензии планируется заключить договор и ее помесячной аренде.
Раздел VI. операционный план 1. Исходные данные Таблица 16 – Исходные данные по проекту
Оказание услуг
2. План продаж Таблица 17 – План продаж
Таблица 18 – График выхода на планируемую заполняемость, тыс.руб.
3. Расходы Расходы включают производственные расходы (себестоимость) и общие административные расходы. Ниже приведены исходные данные для планирования расходов. Таблица 19 – Определение стоимости покупных изделий, полуфабрикатов и др. на предприятии
Определение затрат на топливо и электроэнергию и др.ком.услуги Расходы на электроэнергию рассчитываются по формуле: A = P * m * T * 365 * K = 0,9 * 80 * 15 * 365 * 0,7 = 179361 кВт Где, А – годовое потребление электроэнергии, кВт; Р – усредненная норма электронагрузки на одно посадочное место (0,9 кВт/место); m – количество посадочных мест (80); К – уточняющий коэффициент (0,7); Т – время работы кафе (15 часов);
Таблица 20 – Затраты предприятия на электроэнергию и др.ком.услуги
Таблица 21 – Определение численности персонала, суммарных затрат на оплату труда персонала предприятия
Таблица 22 – Сводные показатели
Таблица 23 – Прочие затраты предприятия
Таблица 24 – Расчет себестоимости продукции
Раздел VII. Финансовый план 1. Допущения, принятые в финансовой модели – рассматриваемый срок жизни проекта 4 года с периодом планирования один год; – расчеты проводились в постоянных ценах в тысячах рублей; – годовая ставка дисконтирования рассчитывалась кумулятивным методом.
2. Налоговое окружение и амортизация Таблица 25 – Расчет амортизационных отчислений
Таблица 26 – Налоговое окружение
3. Отчет о доходах и расходах Таблица 27 – Отчет о доходах и расходах
4. Финансирование проекта Проект финансируется за счет 87% средств банковского займа в размере 2 356 361 руб. Таблица 28 – Структура финансирования, тыс. тенге
Запрашиваемые параметры банковского займа: Ставка – 19% годовых Срок – до конца 2017 года. Льготный период – 5 мес., необходимый на завершение инвестиционного периода (окончание ремонтных работ, заказ, доставка, и монтаж оборудования, а также и решение организационных вопросов – получение разрешений, лицензирование). Льготный период включает также первый месяц реализации проекта. Выплата задолженности – аннуитет. Проценты по кредиту за льготный период выплачиваются ежемесячно равными долями в течение срока погашения основного долга.
5. Построение финансовой модели Прогноз денежных средств от операционной деятельности производился косвенным методом по формуле:
6. Анализ эффективности проекта В качестве показателей инвестиционной привлекательности Проекта были выбраны NPV (чистая приведенная стоимость) IRR (внутренняя ставка доходности) PI (индекс рентабельности) PBP (простой срок окупаемости в годах) DPB (дисконтированный срок окупаемости) Ставка дисконтирования была рассчитана кумулятивным методом. Базовая (безрисковая) ставка взята на уровне 10% (ставка по банковским депозитам). Таблица 29 – Ставка дисконта
Комплексный анализ показал, что проект окупается в течение неполных четырех лет, NPV проекта по базовому (реалистическому сценарию) составляет 244 428 тыс. руб.
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (475)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |