Соотношение собственных и заемных средств
|
|
Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования - ___ % и периоде расчета ____
|
|
Внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции (IRR)
|
|
Период окупаемости инвестиций (payback period),
|
|
Период возврата заемных средств (repayment period) при коэффициенте покрытия ссудной задолженности (debt cover ratio)* __________
|
|
Точка безубыточности проекта (breakeven - point)**
|
|
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, которые потенциально могут нести обязательства перед Банков в рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком, Гарантном либо Поручителем).
Валюта баланса на последнюю отчетную дату
|
|
Прибыль (убыток) по итогам последнего года[1]
|
|
Прибыль (убыток)на последнюю отчётную дату( )
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)[2]
|
|
Коэффициент общей платёжеспособности[3]
|
|
Рентабельность активов[4]
|
|
Счёт недоимщика[5]
|
|
Объём картотеки по всем счетам
|
|
Объем дебиторской задолженности
(общий)
(млн. руб.)
| Основные дебиторы (наименование организации (объем задолженности)
| Объём непросроченной задолженности (в % к общему V)
|
| 1.
2.
3.
4.
5.
|
|
Объем кредиторской задолженности
(млн.руб/долларов США)
| Основные кредиторы (наименование организации (объем задолженности)
| Объём непросроченной задолженности (в % к общему V) (млн. руб. или млн. долл. США.)
|
| 1.
2.
3.
4.
|
|
| Наличие задолженности перед :
| Объем задолженности
(млн. руб.)
|
| бюджетом
|
|
| по зарплате
|
|
Наличие поручительств:
(наименование бенефициаров)
| Сумма поручительства
| Срок окончания действия поручительства
|
1.
2.
3.
4.
|
|
|
| | | | |
Квартал
(№1 - последний отчетный квартал)
| Прибыль[6] за последние три года (поквартально)
| Доход на акцию (по итогам работы за три последние года)
| Дивиденды выплаченные
(на обыкновенную/на привилегированную)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания и комментарии к таблице:
______________________________
Кредитная история организаций, которые потенциально могут нести обязательства перед Банков в рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком либо поручителем). Кредитная история заполняется за последние 4 года работы организации.
Наименование Организации
| Внимание!!!:обнаружение Банком (при проверке организации) фактов сокрытия/искажения информации о допущенных организацией срывах в выполнении своих обязательств по полученным ссудам/кредитам влечет немедленную остановку работы с организацией
|
|
Кредитор +
(дата предоставле-ния кредита/ссуды)
| Цель использова-ния кредита (ссуды)
| Срок кредита (ссуды)
| Сумма и валюта кредита (ссуды)
| Пога-шена ли ссудная задолженность в срок
| Наличие пролонга-ций
| Наличие просрочек
| Наличие случаев реализации кредитором обеспечения по кредиту
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
По каждому случаю пролонгации, возникновения просрочки или реализации обеспечения (залогов, гарантий, поручительств) кредитором) дать краткое изложения причин возникновения такой ситуации.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ, ОПЕРАТОРЕ ПРОЕКТА И ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ЗАЕМЩИКЕ.
Примечания:
1. настоящий Формуляр предусматривает два основных случая - когда Заемщиком может быть действующая компания, и когда Заемщиком может стать специально созданная для реализации проекта компания;
2. при необходимости нижеприведенные формы копируются для заполнения по каждому участнику.
Размер уставного капитала
|
| |
объявленный
|
| |
оплаченный
|
| |
Структура уставного капитала
|
|
| Количество
| Стоимость одной акции
| Общая сумма
| |
Обыкновенные акции
|
|
|
| |
Привилегированные
|
|
|
| |
Основные учредители
(юридические лица перечислить полностью)
| Доля в капитале % (обыкновенные акции / привилегированные)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Наличие дочерних обществ
|
| |
| ( описать политику в области участия в капитале других организаций и краткую историю такого участия)
| |
1.
|
| |
2.
|
| |
3.
|
| |
4.
|
| |
5.
|
| |
(указать наименование дочерней компании и долю предприятия в её капитале)
| (%%)
| |
Является ли частью холдинга
|
| |
| (если да, то описать структуру холдинга)
| |
или группы компаний, объединенных договорами о совместной деятельности.
|
| |
| (указать наименования компаний и предмет сотрудничества, особенно отметить пункты о взаимной финансовой поддержке).
| |
Основные виды деятельности действующей компании
|
| |
Номенклатура выпускаемой действующим производством продукции
|
| |
| (указать объёмы выпуска основных видов продукции в натуральном выражении и в % к общему объему производства, а также выделить прибыльные и убыточные направления деятельности)
| |
Доля на рынке по основным видам продукции
|
| |
Конкуренция
(общее состояние рынка)
|
| |
Основные отечественные конкуренты
(наименование, доля на рынке)
|
| |
Основные иностранные конкуренты (наименование, доля на рынке)
|
| |
| | | | | | | | | | | | | |