Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 апреля 2007 года

2019-07-03

289

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 3 45

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	52 331	59 109
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	132 112	434 023
2.1	Обязательные резервы	70 734	68 114
3	Средства в кредитных организациях	392 942	302 377
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	130 404	118 937
5	Чистая ссудная задолженность	1 963 999	1 665 766
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25	25
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	18 269	28 233
9	Требования по получению процентов	183	199
10	Прочие активы	32 971	31 204
11	Всего активов	2 723 236	2 639 873
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	18 502	37 236
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	1 563 007	1 389 033
14.1	Вклады физических лиц	589 624	322 744
15	Выпущенные долговые обязательства	72 292	156 660
16	Обязательства по уплате процентов	3 191	3 062
17	Прочие обязательства	12 896	6 306
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон	6 721	5 316
19	Всего обязательств	1 676 609	1 597 613
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	940 000	940 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	940 000	940 000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	270	270
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	8 266	6 804
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	125 369	106 163
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-10 746	2 631
27	Всего источников собственных средств	1 046 627	1 042 260
28	Всего пассивов	2 723 236	2 639 873
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	91 325	156 144
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	582 093	372 261
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	2 523	424
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	10 635	1 715
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	14 408	5 599
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11	Капитал в управлении	11 306	5 385
12	Расчеты по доверительному управлению	10 581	1 705
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	5 679	648

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за I квартал 2007 года

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	11108	2707
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	35448	25577
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	1647	1339
5	Других источников	109	103
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	48312	2876
Проценты уплаченные и аналогичные расходы от:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	1711	4
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	13712	8358
9	Выпущенным долговым обязательствам	155	546
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	15578	8908
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	32734	19818
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	16881	9126
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1476	4100
14	Чистые доходы от переоценки с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	3243	-833
16	Комиссионные доходы	12422	10567
17	Комиссионные расходы	1496	1083
18	Чистые доходы от разовых операций	-1064	13
19	Прочие чистые операционные доходы	121	-167
20	Административно-управленческие расходы	43795	33739
21	Резервы на возможные потери	-22167	-2383
22	Прибыль до налогообложения	-1645	5419
23	Начисленные налоги( включая налог на прибыль)	9101	2510
24	Прибыль(убыток) за отчетный период	-10746	2909

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных актов на 1 июля 2007 года

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	Собственные средства (капитал) тыс.руб.	1057188.0	1042488.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	40.4	37.9
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	61425.0	34560.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	61425.0	34560.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.	7934.0	8749.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.	7934.0	8749.0

[1] Спасский И.Г. Русская монетная система. –Л., 2002. –С. 16,17.

2019-07-03

289

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 3 45

Обсуждение в статье: Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 апреля 2007 года

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓