 |
Главная |
Отчетность по депозитарным операциям на ОРЦБ
 2019-07-03 |
 188 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Основания для совершения операций по сметам "депо"
1. Под депозитарной операцией понимаются не противоречащие настоящему Положению действия депозитарием, с записями по счетам депо и другими данными хранящимися в депозитариях.
2. Основанием для совершения операций по счетам "депо",
связанных с переводом ценных бумаг, является документ (поручение "депо), оформляемый в соответствии с Приложением N 1к настоящему
Положению. В случаях осуществления операций по счету "депо", не связанных с переводом ценных бумаг, форма и реквизиты поручений депо устанавливаются договором о соответствующем счете депо.
3. Депозитарии обязаны осуществлять переводы по соответствующим счетам "депо" (разделам счета депо) в день, который указан в поручении "депо". Не принимаются к исполнению поручения "депо", в которых указана более ранняя дата исполнения, чем день получения депозитариями поручения "депо".
4. Основанием для перевода облигаций на эмиссионный счет "депо" при их размещении кроме поручения "депо" является также передача указанных в п. 1.5. настоящего Положения глобального или единичных (суммарных) сертификатов Головному депозитарию;
Основанием для снятия с хранения и или учета облигаций в Головном депозитарии при погашении облигаций кроме поручения "депо" является
также возврат Головным депозитарием эмитенту данного выпуска указанных
в п.1.5. настоящего Положения глобального или единичных (суммарных) сертификатов.
5. Поручения "депо" подписываются распорядителем счета депо (раздела счета депо). Распорядитель счета - физическое лицо (сотрудник депонента или оператора), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету "депо".
При исполнении поручений по счету "депо" депозитарии обязаны
проверять соответствие подписей в поручении депо карточке с образцами
подписей распорядителя счета депо, форма которой устанавливается в соответствии с договорами.
Отчетность при осуществлении депозитарного учета.
Депозитарии обязаны выдавать документы, свидетельствующие о правах на облигации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
1. Депозитарии обязаны отчитываться перед депонентом о совершенных по счету "депо" (или разделам внутри счета "депо) операциях путем выдачи выписок по счетам "депо" в сроки, установленные правилами обращения облигаций и договорами счета "депо".
Выписка по счету "депо" - отчетный документ депозитариев, свидетельствующий об операциях по переводу облигаций между счетами "депо" (между разделами одного счета "депо").
Выписка по счету депо, выдаваемая депозитариями, является основанием для отражения на счетах бухгалтерского учета, ведущегося владельцами облигаций, операций по приходу и расходу облигаций.
Форма и реквизиты выписки по счету "депо" установлены в Приложении N 2 к настоящему Положению.
В случае, если в течение одного операционного дня депозитариев последние осуществляют две или более операции по счету "депо", выписка по счету "депо" может представляться путем составления единого отчетного документа по форме Приложения N 3 к настоящему Положению.
2. По требованию депонента депозитарии обязаны предоставить последнему отчеты по счету "депо" на условиях, определенных договором.
В целях настоящего положения отчеты делятся на отчет об остатках облигаций на счете "депо" по состоянию на определенную дату и отчеты о
совершенных операциях по счету "депо" (или по разделам одного счета "депо") за определенный период.
Форма и реквизиты отчетов установлены в Приложениях NN 4 и 5 к
настоящему Положению.
Контроль за осуществлением депозитарного учета.
1. Депозитарии обязаны предоставлять отчетность Банку России в соответствии с правилами обращения облигаций.
Депозитарии, являющиеся кредитными организациями, обязаны также предоставлять Банку России отчетность в соответствии с правилами по ведению банками депозитарных операций.
2. Порядок и правила отражения в бухгалтерском учете облигаций, принятых на хранение и/или учет от других лиц или переданных на хранение и/или учет другим лицам, устанавливаются для Субдепозитариев, являющихся кредитными организациями - Банком России, для иных Субдепозитариев – другими уполномоченными государственными органами.
2. Практическая часть:
Таблица №1
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЖУРНАЛ ОАО «Балтийский банк» за 22. 01. 08.
| № п\п | Наименование и № документа | Содержание операции | Количество (шт.) | Д | К |
| 1 | М/О№1 | Отражены в учете выставленные на продажу облигации по брокерском договору. | 70 | 98040 | 98053 |
| 2 | М/О№2 | Списывается количество проданных облигаций. | 270 | 98053 | 98010 |
| 3 | М/О№3 | Выданы акции из хранилища для проверки. | 150 | 98020 | 98000 |
| 4 | М/О№4 | Приняты на хранения облигации от владельцев. | 200 | 98000 | 98040 |
| 5 | М/О№5 | Изъяты по решению суда акции из депозитария | 100 | 98035 | 98000 |
| 6 | М/О№6 | Приобретены опционы по брокерским договором. | 186 | 98010 | 98053 |
| 7 | М/О№7 | Выданы владельцам облигации | 10 | 98040 | 98000 |
| 8 | М/О№8 | Приняты на учет акции в доверительное управление. | 90 | 98040 | 98055 |
| 9 | М/О№9 | Списываются утраченные при перевозке акции. | 3 | 98030 | 98020 |
| 10 | М/О№10 | Выданы владельцам акции по брокерским договорам. | 10 | 98040 | 98053 |
| 11 | М/О№11 | Начисляется количество облигации в другому депозитарию. | 60 | 98000 | 98015 |
| 12 | М/О№12 | Приняты облигации на хранение от другова депозитария. | 10 | 98040 | 98065 |
| 13 | М/О№13 | Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию. | 3 | 98030 | 98050 |
| 14 | М/О№14 | Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию. | 6 | 98050 | 98030 |
| 15 | М/О№15 | Приобретены владельцем акции по брокерским договорам. | 10 | 98040 | 98053 |
| ИТОГО | 1178 |
Таблица №2
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА:
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в депозитарии. №98000
Входящий остаток: 0
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 3 | 98020 | 0 | 150 |
| 09 | 4 | 98040 | 200 | 0 |
| 09 | 5 | 98035 | 0 | 100 |
| 09 | 7 | 98040 | 0 | 10 |
| 09 | 11 | 98015 | 60 | 0 |
| Итого: | 260 | 260 |
Исходящий остаток: 0 + 260 – 260 = 0
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии. №98010
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 2 | 98053 | 0 | 270 |
| 09 | 6 | 98053 | 186 | 0 |
| Итого: | 186 | 270 |
Исходящий остаток: 100 + 186 -270 = 16
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в других депозитариях. №98015
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 11 | 98000 | 0 | 60 |
| Итого: | 0 | 60 |
Входящий остаток: 120
Исходящий остаток: 120 + 0 -60 =60
Наименование счета: Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении. №98020 Входящий остаток: 0
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 3 | 98000 | 150 | 0 |
| 09 | 9 | 98030 | 0 | 3 |
| Итого: | 150 | 3 |
Исходящий остаток: 0 + 150 – 3 =147
Наименование счета: Недостача ценных бумаг. №98030
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 9 | 98020 | 3 | 0 |
| 09 | 13 | 98050 | 3 | 0 |
| 09 | 14 | 98050 | 0 | 6 |
| Итого: | 6 | 6 |
Исходящий остаток: 20 + 6 – 6 =20
Наименование счета: Ценные бумаги, изъятые из депозитария. №98035
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 5 | 98000 | 100 | 0 |
| Итого: | 100 | 9 |
Входящий остаток: 120
Исходящий остаток: 120 + 100 -0 =220
Наименование счета: Ценные бумаги владельцев. №98040
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 1 | 98053 | 70 | 0 |
| 09 | 4 | 98000 | 0 | 200 |
| 09 | 7 | 98000 | 10 | 0 |
| 09 | 8 | 98055 | 90 | 0 |
| 09 | 10 | 98053 | 10 | 0 |
| 09 | 12 | 98065 | 10 | 0 |
| 09 | 15 | 98053 | 10 | 0 |
| Итого: | 200 | 200 |
Исходящий остаток: 100 + 200 -200= 100
Наименование счета: Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. №98050
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 13 | 98030 | 0 | 3 |
| 09 | 14 | 98030 | 6 | 0 |
| Итого: | 6 | 3 |
Исходящий остаток:20 + 3 – 6 = 17
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 1 | 98040 | 0 | 70 |
| 09 | 2 | 98010 | 270 | 0 |
| 09 | 6 | 98010 | 0 | 186 |
| 09 | 10 | 98040 | 0 | 10 |
| 09 | 15 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 270 | 276 |
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 8 | 98040 | 0 | 90 |
| Итого: | 0 | 90 |
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 12 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 0 | 10 |
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
| № счета 2 порядка | Входящий остаток | Д | К | Исходящий остаток |
| АКТИВ 98000 98010 98015 98020 98030 98035 | 0 100 120 0 20 120 | 260 186 0 150 6 100 | 260 270 60 3 6 0 | 0 16 60 147 20 220 |
| ИТОГО по активу | 360 | 702 | 599 | 463 |
| ПАССИВ 98040 98050 98053 98055 98065 | 100 20 20 100 120 | 200 6 270 0 0 | 200 3 276 90 10 | 100 17 26 190 130 |
| ИТОГО по пассиву | 360 | 476 | 579 | 463 |
| ИТОГО по ведомости | 1178 | 1178 |
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев.
Плательщик | Сумма |
70= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000075
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк.
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк.
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000875 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Двести семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Плательщик | Сумма |
270= | |||
| Сч.№ |
98053810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98010810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии .
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Сто пятьдесят штук
| ||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Плательщик | Сумма |
150= | |||
| Сч.№ |
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа:Выданы акции из хранилища для проверки по договору №3 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Двести штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик | Сумма |
200= | |||
| Сч.№ |
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98040810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приняты на хранения облигации от владельца по договору №4 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Сто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги, изъятые из депозитария.
Плательщик | Сумма |
100= | |||
| Сч.№ |
98035810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09
| Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Изъяты по решению суда акции из депозитария по договору № 5 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Сто восемьдесят шесть штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.
Плательщик | Сумма |
186= | |||
| Сч.№ |
98010810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Девяносто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
90= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98055810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в доверительном управлении
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Три штук | ||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Плательщик | Сумма |
3= | |||
| Сч.№ |
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98020810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 11 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Шесть десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик | Сумма |
60= | |||
| Сч.№ |
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98015810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в других депозитариях
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 12 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98065810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 13 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Три штук | ||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Плательщик | Сумма |
3= | |||
| Сч.№ |
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98050810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Шесть штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Плательщик | Сумма |
6= | |||
| Сч. № |
98050810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98030810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 15 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приобретены владельцем акции по брокерским договорам №15 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Приложение №2
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО №______
г. Санкт-Петербург “___”____________ 200__ г.
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации ОАО, (Сбербанк России), именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, Положения и Доверенности № ____ от ____________г., с одной стороны, и ______________________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице __________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депозитарий обязуется по поручению Депонента открыть ему счет депо и оказывать услуги по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями депозитарного обслуживания, установленными д
| 2019-07-03 |
188 |
Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Отчетность по депозитарным операциям на ОРЦБ |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы