Схема информационного обеспечения формирования бюджета движения денежных средств ОАО «Химпром»

2019-07-03

308

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89

Подразделение, ответственное за предоставление информации	Ответственное лицо за предоставление информации	Наименование предоставляемого документа	Срок предоставления документа	Примечание
Служба генерального директора	Главный бухгалтер	Выплаты по заработной плате, расчеты по аудиту, мат. помощь юбилярам	До 26 числа предыдущего месяца
	Главный бухгалтер	Бюджет по налоговым платежам	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник транспортной службы	Бюджет транспортной службы	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник ОТК	Бюджет по ОТК	До 22 числа предыдущего месяца
	Пресс - секретарь	Расходы на публикации в СМИ	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник отдела информационных технологий	Бюджет по договорам ОИТ	До 22 числа предыдущего месяца
Служба Первого зам. ген. директора – финансового директора	Начальник финансового отдела	Обороты по кредитам, платежи за банковские услуги	До 22 числа предыдущего месяца
		Информация о состояние дебиторо - кредиторской информации на 1-ое число	До 22 числа предыдущего месяца
		Доходы по просроченной более 3-х месяцев дебиторской задолженности	До 22 числа предыдущего месяца
		Платежи по графикам реструктуризированных долгов	До 22 числа предыдущего месяца
		Платежи по кредиторской задолженности по графикам отделов	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник АХО	Бюджет по договорам непромышленной сферы (цех № 100)	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник АХО	Бюджет по социальным расходам	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ОБ	Лимиты на командировки, представит. расходы, пользование сотовой связью	До 30 числа предыдущего месяца
	Начальник ОКИ	Бюджет отдела конъюнктурных исследований	До 22 числа предыдущего месяца
Служба зам. ген. директора –коммерческого директора	Начальник отдела планирования и контроллинга	Баланс производства и продаж готовой продукции	До 26 числа предыдущего месяца
		План поступления денежных средств за реализацию готовой продукции	До 26 числа предыдущего месяца
		План реализации услуг вспомогательного пр-ва (в/зачет по отгрузке)	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник ОВЭД	Бюджет по внешнеэкономической деятельности	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник АПУ	Бюджет по реализации гербицидов и расходам по АПУ	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник ОДРВМ	Бюджет по вторресурсам и демеркуризации ламп	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ОР	Бюджет отдела рекламы	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ОМТС	Бюджет по сырью и материалам	До 26 числа предыдущего месяца
	Начальник ОМТС	Бюджет по комплектации оборудования, металла, оргтехники	До 26 числа предыдущего месяца
Управление собственностью	Начальник бюро по собственности УС	Арендные платежи	До 22 числа предыдущего месяца
Управление собственностью	Начальник бюро по ценным бумагам и раб. с акционерами	Абон. плата за ведение реестра владельцев ценных бумаг	До 22 числа предыдущего месяца
	УС	Затраты по подготовке собрания акционеров	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник бюро	Бюджет по платежам за использование патентов и рацпредложений	До 22 числа предыдущего месяца
Правовое управление	Начальник правового управления	Оплата госпошлины	До 22 числа предыдущего месяца
Правовое управление	Начальник правового управления	Расходы по претензиям о взыскании долгов и прочие расходы	До 22 числа предыдущего месяца
Служба зам ген. директора по работе с персоналом	Начальник ОПК	Бюджет по отделу подготовки кадров	До 22 числа предыдущего месяца
Служба зам ген. директора по работе с персоналом	Начальник ОК	Бюджет по оплате м/о при приеме на работу, объявления в СМИ	До 22 числа предыдущего месяца
Зам. генерального директора по конвенц. вопросам	Обособленный завод № 4	Целевое финансирование	До 22 числа предыдущего месяца
Зам. генерального директора по конвенц. вопросам	Служба по конвенционным вопросам	Расходы по спецсвязи	До 22 числа предыдущего месяца
Служба зам. ген. директора - директора службы безопасности	Зам. директора СБ	Бюджет службы безопасности и охраны	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник цеха № 96	Бюджет по платежам за пользование связью	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ОДОУ	Почтовые расходы	До 22 числа предыдущего месяца
Служба зам. генерального директора - технического директора	Главный энергетик	Бюджет по платежам за пользование энергоресурсами	До 26 числа предыдущего месяца
	Главный энергетик	Бюджет по договорам ОГЭ	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ПКО	Бюджет по договорам ПКО	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник отдела качества	Бюджет по отделу качества	До 22 числа предыдущего месяца
	Главный эколог	Бюджет по службе главного эколога	До 22 числа предыдущего месяца
	Директор НИЦ	Бюджет по службе директора НИЦ	До 22 числа предыдущего месяца
	Главный механик	Бюджет по договорам ОГМ	До 22 числа предыдущего месяца
	Главный механик	Бюджет по РСМР	До 22 числа предыдущего месяца
	Главный метролог	Бюджет по договорам ОГМетролога	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник штаба ГО и ЧС	Бюджет по договорам штаба ГО и ЧС	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник ООТиПК	Бюджет по договорам ООТиПК	До 22 числа предыдущего месяца
	Начальник техотдела	Бюджет по договорам ТО и информационному обеспечению	До 22 числа предыдущего месяца

Приложение

Данные о работе транспортной службы

N п/п	Контролируемые показатели	Периоды контроля, среднемесячные показатели, тыс. руб.				Отчетный год	Среднемесячные значения для отчетного года [7] / 12 для (1) - (9)	Среднемесячные значения для прошлого года для (1) - (9)	[8] / [9]
N п/п	Контролируемые показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Отчетный год		Среднемесячные значения для прошлого года для (1) - (9)	[8] / [9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Д	20 500	21 000	21 500	21 000	84 000	7 000	6 700	1,045
2	О п	5 140	5 260	5 400	5 200	21 000	1 750	1 650	1,06
3	О р	4 900	5 000	5 150	5 100	20 150	1 680	1 630	1,03
4	З	3 030	3 050	3 070	3 050	12 200	1 017	1 000	1,017
5	З	1 080	1 090	1 130	1 120	4 420	368	350	1,05
6	З оф	4 110	4 140	4 200	4 170	16 620	1 385	1 350	1,026
7	П н	4 390	4 400	4 430	4 420	17 640	1 470	1 407	1,044
8	П п	1 085	1 090	1 110	1 095	4 380	365	300	1,217
9	П ф	872	880	890	886	3 528	294	280	1,05
10	У п	0,2507	0,2505	0,2512	0,2476	0,25	0,25	0,246	1,016
11	У к	0,239	0,2381	0,2395	0,2476	0,24	0,24	0,243	0,987
12	О р / О п	0,9533	0,9506	0,9537	0,9808	0,96	0,96	0,988	0,972
13	П н / Д	0,214	0,209	0,206	0,21	0,21	0,21	0,21	1
14	П п / О п	0,211	0,207	0,205	0,2106	0,2086	0,208	0,182	1,14
15	П ф / О р	0,178	0,176	0,173	0,174	0,175	0,175	0,172	1,017
16	П п / П н	0,247	0,2477	0,25	0,2477	0,248	0,248	0,213	1,164
17	П ф / П н	0,1986	0,2	0,201	0,2004	0,2	0,2	0,199	1,005
18	П ф / П п	0,8036	0,807	0,8018	0,809	0,805	0,806	0,934	0,863

Пояснения

В таблице введены следующие обозначения:

З пост - постоянные и условно-постоянные расходы на производство и реализацию продукции,

З пер - переменные и условно-переменные расходы на производство и реализацию продукции,

З о - общие расходы на производство и реализацию продукции (Зо =З пост + З пер ),

П н - нормативная балансовая прибыль,

П п - фактически произведенная балансовая прибыль (П п = Оп - Зо ),

П ф - фактически полученная балансовая прибыль (Пф = Ор - Зо ),

Ор / Оп - соотношение объемов реализации и производства продукции,

П н / Д - нормативная рентабельность продукции,

П п / Оп - рентабельность фактически произведенной продукции,

П ф / О р - рентабельность фактически реализованной продукции,

П ф / П п - соотношение объемов фактически полученной и фактически произведенной продукции.

В таблице номера столбцов заключены в квадратные скобки, номера строк - в круглые. При составлении таблицы понятие "продукция" трактуется расширительно, т.е. включает также работы и услуги. Предполагается также, что уровни экономического развития, экономической (деловой) активности, загрузки производственной мощности и использования производственного потенциала (производственных возможностей) предприятия - идентичные понятия. Информационно-аналитическая таблица может быть построена по месяцам отчетного года с нарастающими итогами (2, 4, 5 месяцев, первое полугодие и т.д.).

2019-07-03

308

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89

Обсуждение в статье: Схема информационного обеспечения формирования бюджета движения денежных средств ОАО «Химпром»

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓