1. На основании Расшифровки к балансу ООО «Хлебный дар» на 01.01.2016 г. (прил. 1) составьте бухгалтерский баланс (прил. 3).
2. На основании Расшифровки к балансу ООО «Хлебный дар» на 01.01.2016 г. (прил. 1) откройте все необходимые счета аналитического учета учета с указанием их названия и шифра, запишите в них начальное сальдо (сделайте «самолетики» по каждому аналитическому счету).
3. Заполните Журнал хозяйственных операций ООО «Хлебный дар» за январь 2016 г. (прил. 2) (проставьте корреспонденции счетов, рассчитайте суммы операций).
4. Зарегистрированные в журнале хозяйственных операций бухгалтерские проводки разнесите по счетам аналитического учета (произвести разнос в «самолетики»), подсчитайте обороты, выведите конечное сальдо.
5. Заполните ведомости аналитического учета по счету 10 «Материалы».
6. Заполните ведомости аналитического учета по счету 41 «Товары».
7. Заполните ведомости аналитического учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
8. Заполните ведомости аналитического учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
9. Заполните ведомости аналитического учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
10. Составьте Расшифровку к балансу ООО «Хлебный дар» на 31.01.2016 г.
11. По счетам синтетического учета составить оборотную ведомость на 31.01.2016 г.
12. Составить бухгалтерский баланс ООО «Хлебный дар» на 31.01.2016 г.
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Дт Кт
Если «самолетиков» будет недостаточно, то дорисуйте самостоятельно.
Аналитические счета по счету 10 «Материалы»
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________
Наименование счета
Остаток на начало
« »_______ 20__ г.
Поступило за
_______ 20__ г.
Израсходовано за
_______ 20__ г.
Остаток на конец
« »_______ 20__ г.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
Кол-во
Сумма, руб.
ИТОГО
Аналитический счет _______________________________