Актив
| Код показателя
| 2006
| 2007
| 2008
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
| 110
| 244
| 546
| 1 003
|
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права
| 111
| 244
| 546
| 1 003
|
Основные средства
| 120
| 66 829
| 66 034
| 78 493
|
Земельные участки и объекты природопользования
| 121
|
|
|
|
Здания, машины и оборудование
| 122
| 66 829
| 66 034
| 78 493
|
Незавершенное строительство
| 130
| 4 174
| 5 821
| 19 291
|
Доходные вложения в материальные ценности
| 135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе
| 140
| 1 980
| 1 972
| 1 033
|
Инвестиции в дочерние общества
| 141
| 1 980
| 1 972
| 1 033
|
Отложенные налоговые активы
| 145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
| 150
|
|
|
|
Итого по разделу I
| 190
| 73 227
| 74 373
| 99 820
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы, в том числе:
| 210
| 32 911
| 33 555
| 35 789
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211
| 12 000
| 12 040
| 13 301
|
животные на выращивании и откорме
| 212
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
| 213
| 10 700
| 11 246
| 12 140
|
готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| 10 211
| 10 269
| 10 348
|
товары отгруженные
| 215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
| 216
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
| 217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 220
| 278
| 515
| 1 336
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230
| 90
| 63
| 583
|
в том числе покупатели и заказчики
| 231
| 65
| 50
| 520
|
прочие дебиторы
| 235
| 25
| 13
| 63
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
| 240
| 15 398
| 19 907
| 24 451
|
в том числе покупатели и заказчики
| 241
| 2 000
| 2 600
| 2 900
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
| 243
| 11 000
| 13 100
| 15 900
|
авансы выданные
| 245
| 1 500
| 2 450
| 3 100
|
прочие дебиторы
| 246
| 898
| 1 757
| 2 551
|
Краткосрочные финансовые вложения
| 250
| 120
| 672
| 1 460
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
| 251
| 100
| 500
| 980
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
| 253
| 20
| 172
| 480
|
Денежные средства
| 260
| 2 384
| 2 034
| 11 974
|
Прочие оборотные активы
| 270
|
|
|
|
Итого по разделу II
| 290
| 51 181
| 56 746
| 75 593
|
БАЛАНС
| 300
| 124 408
| 131 119
| 175 413
|
|
|
|
|
|
Пассив
| Код показателя
| 2004
| 2005
| 2006
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
| 410
| 53 038
| 53 038
| 53 038
|
Добавочный капитал
| 420
| 51 527
| 49 926
| 56 019
|
Резервный капитал в том числе:
| 430
| 1 374
| 1 256
| 1 731
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
| 1 374
| 1 256
| 1 731
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
| 440
| 704
| 956
| 1 265
|
Целевое финансирование и поступления
| 450
| 20
| 41
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470
| 7 006
| 11 858
| 41 965
|
Итого по разделу III
| 490
| 113 669
| 117 075
| 154 018
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
| 510
| 2 780
| 1 949
| 1 611
|
Отложенные налоговые обязательства
| 515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
| 520
|
|
|
|
Итого по разделу IV
| 590
| 2 780
| 1 949
| 1 611
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
| 610
| 28
|
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе:
| 620
| 7 238
| 10 224
| 17 249
|
поставщики и подрядчики
| 621
| 2 000
| 3 897
| 9 108
|
задолженность перед персоналом организации
| 624
| 300
| 744
| 1 222
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 625
| 150
| 442
| 864
|
задолженность по налогам и сборам
| 626
| 450
| 661
| 966
|
авансы полученные
| 627
| 2 000
| 1 713
| 1 701
|
прочие кредиторы
| 628
| 2 338
| 2 767
| 3 388
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 630
| 98
| 256
| 226
|
Доходы будущих периодов
| 640
| 255
| 223
| 105
|
Резервы предстоящих расходов
| 650
| 20
| 20
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| 320
| 1 372
| 2 204
|
Итого по разделу V
| 690
| 7 959
| 12 095
| 19 784
|
БАЛАНС
| 700
| 124 408
| 131 119
| 175 413
|
Приложение 2
Сводный отчет о прибылях и убытках ООО «Глобал Гейм» за 2006-2008 гг.
Наименование показателя
| Код
| 2006
| 2007
| 2008
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
| 010
| 100 320
| 70 626
| 102 072
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| 020
| 79 560
| 56 579
| 79 436
|
Валовая прибыль
| 029
| 20 760
| 14 047
| 22 636
|
Коммерческие расходы
| 030
| 300
| 256
| 305
|
Управленческие расходы
| 040
| 856
| 385
| 458
|
Прибыль (убыток) от продаж
| 050
| 19 604
| 13 406
| 21 873
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
| 060
|
| 31
| 169
|
Проценты к уплате
| 070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
| 080
| 2 500
| 1 921
|
|
Прочие операционные доходы
| 090
| 4 528
| 3 765
| 32 498
|
Прочие операционные расходы
| 100
| 6 587
| 7 179
| 6 964
|
Внереализационные доходы
| 120
| 3 005
| 3 884
| 3 047
|
Внереализационные расходы
| 130
| 856
| 632
| 766
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
| 140
| 22 194
| 15 196
| 49 857
|
Текущий налог на прибыль
| 150
| 4 658
| 3 338
| 7 892
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 190
| 17 536
| 11 858
| 41 965
|
[1] Беловицкая А.А. Финансовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства / Автореферат дисс. … канд. эк. наук. Саратов, 2008.
[2] Бращей А.А. Проблемы финансирования малого бизнеса в России на современном этапе / Финансы, денежное обращение и кредит: Альманах. Вып.2.- Саратов: СГСЭУ, 2007.
[3] Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С.Стояновой. – М.: Перспектива, 1997.
[4] Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. – 522 с.
[5] Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С.Стояновой. – М.: Перспектива, 1997.
[6] Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-Пресс, 1998. – 160 с.