Совершенствование разработки задач стратегического управления предприятия путем реорганизации Департамента Главного Энергетика ОАО «КАМАЗ» в сетевую компанию ООО «КАМАЗ-Энерго»

 

Данный проект разработан в целях совершенствования эффективного использования оборотных средств предприятия, используя законодательные, организационные и иные возможности, вытекающие из состояния внешней среды.

Предлагается создать на базе ДГЭ и зарегистрировать в форме юридического лица сетевую компанию «КАМАЗ–Энерго» (СК), основной деятельностью которой станет транспортировка электрической энергии для ОАО «КАМАЗ». Базовым инструментом для ведения сетевой деятельности предполагается использовать имеющиеся сети и внедряемую на ОАО «КАМАЗ» систему контроля и учета энергоносителей, используя ее технические и программные средства для учета транспортируемой электрической энергии.

Департамент главного энергетика ОАО «КАМАЗ» находится в блоке заместителя генерального директора – директора по развитию и подчиняется непосредственно Главному инженеру ОАО «КАМАЗ».

Основной функцией ДГЭ является бесперебойное обеспечение всеми видами энергии подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ», в том числе и электрической энергией.

Покупка электроэнергии осуществляется по прямым договорам между Энергосбытом ОАО «Татэнерго» и дочерними обществами ОАО «КАМАЗ». Указанные договора подписываются заместителем генерального директора по развитию по доверенностям ГД дочерних обществ. Учет и оплата энергии производится ДГЭ по агентским договорам между дочерними обществами и ОАО «КАМАЗ», на условиях 100% предоплаты.

На текущий момент ОАО КАМАЗ покупает электроэнергию из двух источников: ТЭЦ и Заинская ГРЭС, с долями примерно 45% и 55% соответственно. Покупка и с ТЭЦ и с Заинской ГРЭС оплачивается дочерними обществами по цене 1069 руб. за 1000 кВт.час. Со всего объема покупки дочерними обществами энергии сетевая компания получает с ОАО «Татэнерго» тариф на передачу. Материнская компания (как сетевая компания) для собственных нужд покупает электроэнергию с ТЭЦ по цене генерации 832 руб. за 1000 кВт. час. и с Заинской ГРЭС по цене 1069 руб. за 1000 кВт. час. При этом на собственное потребление тариф на передачу не возвращается. Выделение СК в юридическое лицо с минимальным потреблением энергии (коммерческие потери) позволит получить возврат тарифа на передачу и с объемов потребляемых материнской компанией.

Вся электрическая энергия, закупаемая ОАО «КАМАЗ» для собственных нужд транспортируется по сетям ОАО «Татэнерго» и собственным сетям ОАО «КАМАЗ» находящимся в ведении Департамента главного энергетика. В связи с вводом в действие нового законодательства в области электроэнергетики, у ОАО «КАМАЗ» появилась возможность возмещения затрат на транспортировку электроэнергии от поставщика до покупателя по сетям ДГЭ из тарифа ОАО «Татэнерго». С этой целью была создана сетевая компания на базе ОАО «КАМАЗ», были разработаны и защищены в Региональной энергетической комиссии РТ тарифы на передачу электрической энергии по сетям ДГЭ ОАО «КАМАЗ». В пределах этого тарифа ОАО «КАМАЗ» получает возмещение от ОАО «Татэнерго» затрат на транспортировку электроэнергии по своим сетям. Возмещение затрат производится в настоящий момент только по следующим группам потребителей – технологической цепочки и сторонние потребители. По остальным организациям входящим в ОАО «КАМАЗ» включая ДГЭ возмещение затрат на передачу электрической энергии не производится. Создание сетевой компании на базе ДГЭ с выделением ее в юридическое лицо позволит осуществлять возврат тарифа на передачу электрической энергии по всем группам потребителей за исключением самой СК, которая будет являться потребителем электроэнергии с шин электростанции.

Деятельность ОАО «КАМАЗ» как монополиста в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории промплощадки ОАО «КАМАЗ» подпадает под действие Федерального закона от 26.07.06 №135-фЗ «О защите конкуренции», что не позволит ОАО «КАМАЗ» осуществлять в будущем свободное привлечение кредитных средств, т.к. согласно этого закона любое привлечение кредитных ресурсов должно осуществляться по процедуре тендера.

Цель проекта: сократить затраты ОАО «КАМАЗ» на энергоносители в объеме 55 292 тыс. руб. в год, за счет предоставления созданной сетевой компании ООО «КАМАЗ - Энерго» функции передачи электрической энергии.

Планируемые результаты проекта:

Финансовый план рассчитан в постоянных ценах на расчетный период 5 лет.

Таблица 6. - Основные параметры и результаты проекта

Основные показатели	Единица измерения	Расчетный вариант
Экономический эффект (с НДС)
суммарный в пределах горизонта планирования	Тыс. руб.	234 991
годовой при выходе на проектную мощность	Тыс. руб.	55 292
Инвестиции (с НДС), в т.ч.:	Тыс. руб.	10
прединвестиционные затраты (ранее реализованные)
необходимые инвестиции, в т.ч.:
в постоянные активы	Тыс. руб.	10
в пополнение оборотного капитала*
Источники инвестиций	Тыс. руб.	10
собственные средства ОАО «КАМАЗ»
кредит банка
Чистая текущая стоимость проекта (NPV)	Тыс. руб.	197869
с учетом ликвидационной стоимости
без учета ликвидационной стоимости	Тыс. руб.	197869
Внутренняя норма прибыли (IRR)	%	4412
Рентабельность инвестиций (NPVR)	%	19772859
Окупаемость инвестиций
простой срок окупаемости	лет	0,8
дисконтированный срок окупаемости	лет	0,8
Ставка сравнения	%	20
Горизонт планирования	лет	5
Длительность жизненного цикла продукта	лет	∞
Начало реализации проекта		01.05.07

Передача функции транспортировки электрической энергии сетевой компании ООО «КАМАЗ-Энерго» позволит вывести ОАО «КАМАЗ» из под действия антимонопольного законодательства.

Таблица 7 - Инвестиционные издержки (тыс. руб.)

Виды издержек	Ранее реализованные	Необходимые инвестиции	Всего
Прединвестиционные затраты	-	-	-
Затраты на основные средства	-	-	-
проектные работы	-	-	-
оборудование (закупка/ модернизация)	-	-	-
в т.ч. СМР	-	-	-
земельные отношения	-	-	-
здания, сооружения	-	-	-
в т.ч. СМР	-	-	-
Подготовка производ­ства (приобретение и изготовление оснастки)	-	-	-
Нематериальные ак­тивы	-	-	-
Инвестиции в прирост оборотных средств (формирование УК)	-	10	10
Вознаграждение по итогам работы проектной группы, в млн. руб.	-	-	-
ИТОГО общая сумма издержек	-	10	10

 

Основанием для инвестиций:

1. Федеральный закон от 26.03.03г. № 35 «Об электроэнергетике». Определяет организационные и технические решения перехода электроэнергетики к рыночным отношениям.

2. Федеральный закон от 26.03.03г. № 36 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период». Вводится требование разделения функций сбыта и передачи электроэнергии с 1.04.06 г.

3. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «Об естественных монополиях».

4. Постановление Правительства РФ от 26.02.04г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии» в РФ».

5. Постановление правительства РФ от 31.08.06г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии». Вводит в действие Правила функционирования оптового рынка электроэнергии.

6. Постановление правительства РФ от 31.08.06г. № 530 «О совершенствовании порядка функционирования розничного рынка электрической энергии». Вводит в действие Правила функционирования розничного рынка электроэнергии.

7. Приказ ФСТ от 24.11.06 №302 –э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии»

8. Решение Руководства ОАО КАМАЗ о реинжиниринге подразделений обеспечивающих основное производство.

Объекты инвестиций:

Общество с ограниченной ответственностью учреждается ОАО «КАМАЗ» на базе Департамента главного энергетика ОАО «КАМАЗ». До 1 июня 2007 года ООО «КАМАЗ – Энерго» будет зарегистрировано как юридическое лицо.

Компания будет создана на базе ДГЭ и будет использовать в своей деятельности всю его инфраструктуру. Для обеспечения сетевой деятельности предполагается передача основных фондов – внешних электросетей ОАО «КАМАЗ» в аренду ОАО «КАМАЗ-Энерго».

Персонал компании формируется на основе персонала ДГЭ ОАО «КАМАЗ».

Финансовые показатели деятельности компании основаны на финансовой модели ТЭО «Создание сетевой компании ООО «КАМАЗ-Энерго»» (см. приложение 4).

Оборотные активы СК формируются на основе уставного капитала, который согласно полностью покрывается за счет выручки от собственной деятельности.

Основными этапами реализации проекта будут:

1. Разработка ТЭО. Экспертиза. Защита на КИ.

2. Приказ ГД.

3. Разработка учредительной документации. Устав ООО «КАМАЗ-Энерго».

4. Формирование уставного капитала.

5. Юридическая регистрация.

6. Получение лицензии.

7. Утверждение тарифов в РЭК

8. Заключение договоров с потребителями электрической энергии и ЭСК.

9. Деятельность по транспортировке электрической энергии.

Сроки реализации этапов работ приведены в приложении №1

Особенность положения ДГЭ ОАО «КАМАЗ» как владельца внешних электросетей ОАО «КАМАЗ» и группы организаций ОАО «КАМАЗ» являющегося крупным электропотребителем с общей присоединенной мощностью 2310 МВ*А, а также отсутствие альтернативных сетей по передаче электрической энергии позволяет ООО «КАМАЗ – Энерго» занимать монопольное положение на рынке данных услуг для ОАО «КАМАЗ»

Энергосбытовая компании ООО «КАМАЗ- Энерго» будет оказывать услуги группе организаций ОАО «КАМАЗ» по транспортировке электроэнергии для нужд ОАО «КАМАЗ» и его дочерних обществ. Стоимость услуг ООО «КАМАЗ – Энерго» по сетевой деятельности регулируется РЭК.

Размер уставного капитала Общества составит 10 тыс. рублей, со 100% участием ОАО «КАМАЗ». Вклад подлежит внесению в денежной форме на р/с компании в размере 10 тыс. рублей.

С деятельностью СК связаны следующие риски:

1. Невозможность осуществлять деятельность по передаче электрической энергии вследствие отсутствия защищенных тарифов на передачу электрической энергии.

2. Создание аварийных ситуаций вследствие износа оборудования.

Существуют следующие меры по противодействию рисков, снижению последствий их возникновения и вероятности их реализации:

1. Своевременная разработка и защита в РЭК РТ материалов по размеру тарифов на передачу электрической энергии.

2. Целевое использование средств на ремонт и обновление основных фондов.

Для ОАО «КАМАЗ» действуют следующие риски:

1. Невозможность свободного привлечения кредитных ресурсов, вследствие действия в отношении СК ОАО «КАМАЗ» Федерального закона от 26.07.06 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Меры для предотвращения рисков в отношении ОАО «КАМАЗ»:

Создание сетевой компании со статусом юридического лица.

Анализ финансово-экономической эффективности инвестиций в данном разделе произведен в соответствии с действующими в международной и отечественной практике методиками.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Стратегической задачей называется предстоящее событие либо внутри организации, либо за ее пределами, которое может существенным образом повлиять на ее способность достигать свои цели. Решение этой задачи может быть желательным и отражать возникшую во внешней среде возможность, которой следует воспользоваться, или сильную сторону самой фирмы, которую она может использовать с выгодой. Эта задача может быть следствием внешней угрозы либо слабой стороны фирмы, ставящих под удар ее дальнейший успех или даже само существование. Нередко внешние угрозы, сигнализирующие о существенных дискретных изменениях во внешней среде, могут быть преобразованы в возможности посредством активного и основанного на предприимчивости управления.
Понятие стратегической задачи было сформулировано в процессе развития стратегического планирования. Изначально предполагалось, что стратегии будут подвергаться ежегодному пересмотру. Однако опыт быстро показал, что это одновременно и непрактично, и излишне. Непрактично, потому что пересмотр стратегии требует значительных затрат и сил и времени, и ежегодное его проведение перегружает управленческий персонал. Излишне, потому что стратегия представляет собой долгосрочное решение, осуществление которого занимает несколько лет.

Система управления стратегическими задачами (СУСЗ), сложившаяся к настоящему времени, представляет собой систематическую методику раннего выявления неожиданных изменений как внутри, так и вне предприятия и быстрого реагирования на них.

В отличие от систем управления, долгосрочного планирования и стратегического планирования, которые предусматривают рассмотрение стратегических задач в течении периода годового планирования, СУСЗ действует в реальном масштабе времени. Решение стратегических задач происходит непрерывно на протяжении всего года. На практике это означает периодический (например, ежемесячный) пересмотр и корректировку перечня ключевых стратегических задач.

Это также подразумевает непрерывное слежение за появлением экстренных проблем как внутри, так и вне предприятия в интервалах между корректировками.

Быстрое реагирование на изменение тенденций можно обеспечить следующими взаимно дополняющими способами.

Обязанности по управлению системой принимает на себя группа высшего руководства фирмы, располагающая необходимыми ресурсами и полномочиями для того, чтобы можно было без задержек приступить к оперативным действиям.

В случае необходимости СУСЗ может действовать вразрез с обычными принципами иерархической организации. Высшее руководство фирмы поручает решение конкретных стратегических задач непосредственно тем подразделениям, которые наилучшим образом готовы к работе, даже если это означает необходимость взаимодействовать с такими подразделениями, минуя некоторые иерархические уровни.

Эти новые обязанности подразумевают не планирование реакции, а решение стратегической задачи. Таким образом, СУСЗ представляет собой систему управления действиями (а не только планированием).

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Адизес, И. Управляя изменениями / Ицхак Адизес. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с.

2. Адизес, Ицхак К. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. под науч. Ред. А.Г. Сеферяна / Ицхак Калдерон Адизес. – СПб.: Питер, - 2007. – 384 с.

3. Катькало, В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. / В.С. Катькало, А.Ю. Панибратов. – СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. Гос.ун-та, 2006.-296 с.

4. Фаэй, Л., Рэнделл, Р. Курс МВА по стратегическому менеджменту. Пер.с англ./ Л. Фаэй, Р. Рэнделл. – М.: Альпина Паблишер, 2002. - 596 с.

5. Морозова, Т.Г., Пикулькин, А.В., Тихонов В.Ф. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие для вузов / под ред. Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 328 с.

6. Дак, Дж.Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований / пер. с англ./ Дж.Д. Дак. – М.: Альпина Паблишер, 2002. - 320 с.

7. Абчук В.А., Менеджмент. Учебник / В.А. Абчук – СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. – 265с.

8. Вершигора Е.Е., Менеджмент. Учебное пособие / Е.Е. Вершигора – М.: Инфра – М., 2008. – 521с.

9. Веснин В.Р., Менеджмент. Учебное пособие / В.Р. Веснин – М.: Проспект, 2004. – 648с.

10. Кореченко Р.А., Общая теория организации. Учебное пособие / Р.А. Кореченко – М.: Юнити., 2003.-400с.

11. Семенов А.К. Основы менеджмента. Учебное пособие / А.К. Семенов – М.: 2005. – 348с.