Характеристика объекта автоматизации

Аннотация

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) определяет назначение, общие и специальные требования к Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" (АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"), предназначенной для автоматизации обмена информацией и обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных. платежей, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

Содержание

1.			Общие сведения	5
	1.1.		Наименование системы	5
	1.2.		Номер договора	5
	1.3.		Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты	5
	1.4.		Основание для проведения работ	5
	1.5.		Сроки начала и окончания работ	5
	1.6.		Источники и порядок финансирования работ	5
	1.7.		Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	6
2.			Назначение и цели создания системы	6
	2.1.		Назначение системы	6
	2.2.		Цели создания системы	6
3.			Характеристика объекта автоматизации	6
	3.1.		Работа с отчетами	6
4.			Требования к системе	7
	4.1.		Требования к системе в целом	7
		4.1.1.	Требования к структуре системы	7
		4.1.2.	Требования к режимам функционирования системы	7
		4.1.3.	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	7
		4.1.4.	Требования к совместимости со смежными системами	7
		4.1.5.	Перспективы развития системы	7
		4.1.6.	Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы	8
		4.1.7.	Показатели назначения	9
		4.1.8.	Требования к надежности	9
		4.1.9.	Требования по эргономике и технической эстетике	10
		4.1.10.	Требования по безопасности	10
		4.1.11.	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	10
		4.1.12.	Требования по сохранности информации	11
	4.2.		Требования к видам обеспечения	12
		4.2.1.	Общие сведения	12
		4.2.2.	Требования к лингвистическому обеспечению	12
		4.2.3.	Требования к техническому обеспечению	13
		4.2.4.	Требования к программному обеспечению	13
		4.2.5.	Требования к техническому обеспечению	14
		4.2.6.	Требования к организационному обеспечению	14
5.			Состав и содержание работ по созданию системы	15
6.			Порядок контроля и приемки системы	17
7.			Требования к документированию	18
	7.1.		Общие требования к документированию	18
	7.2.		Перечень подлежащих разработке документов	18
8.			Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	18
9.			Порядок внесения изменений	19

Общие сведения

Наименование системы

Полное наименование системы:

Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами".

Условное обозначение системы:

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"

Номер договора

Договор №135426 от 14 мая 2005 года на поставку, внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения для автоматизации обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных платежей через несколько банков, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизи-ты

Разработчик:

Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы"

Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3

Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44

Банковские реквизиты: ЗАО "Автоматизированные информационные системы", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет № 30101820400000000335

Заказчик:

Закрытое акционерное общество "Оргсинтез"

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.12

Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10

Банковские реквизиты: ЗАО "Оргсинтез", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантия", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234

Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ по созданию системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" являются следующие документы:

Договор № 135426 от 14.05.2005

Приказ №56 от 10.05.2005

Распоряжение №35 от 11.05.2005.

Сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 01.12.2005

Дата окончания работ: 01.05.2006

Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется из средств ЗАО "Оргсинтез". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 135426 от 14.05.2005 г.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно.

По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "Опытная эксплуатация" дополнительно уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям.

Назначение и цели создания системы

Назначение системы

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" - прикладное программное обеспечение, предназначенное для:

• автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;
• планирования работ;
• ведения учета и контроля выполнения работ;
• назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и решения проблем;
• оперативное планирование работ отдела;
• учет рабочего времени на выполнение заданий;
• сбор статистической информации по работам и исполнителям.

Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

• создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с кредиторами;
• создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum);
• обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является набор процессов, указанных в Приложении 1, которые имеют место в рамках осуществления взаиморасчетов с кредиторами, а также ряда дополнительных участников, выполняющих функции информационной поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации.

Работа с отчетами

В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение MS Excel. Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске.

Основные типы отчетов:

• План поставок;
• План платежей;
• Сводная таблица платежей;
• Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;
• Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;
• Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);
• Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;
• Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с расчетного счета;
• Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.

Требования к системе