Инвестиционные затраты, руб.

В результате реализации инвестиционного плана были образованы следующие активы.

Список активов, руб.

Инвестиционный план

Инвестиционный план

Амортизация по активам, руб.

Источники финансирования

Недостающие средства планируется распределить между тремя существующими основными акционерами:

· Физическое лицо — 25% + 1

· АО "Электросвязь" — 15%

· АО "Космос" — 60%

по номинальной стоимости - 6 руб.

По выпущенным обыкновенным акциям планируется начислять ежегодно дивиденды в размере 25% в год.

Акционерный капитал

План сбыта

Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам:

Плата по договорам доступа с организациями и населением:

· Проводная связь

· Транкинговая связь

· Плата за предоставление пользование телефонной связью (установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг связи с организациями и населением.

Абонентская плата пользователей:

· Население,

· Бюджетные организации

Оплата междугородных разговоров населением и организациями.

· Население,

· Бюджетные организации

Прогноз поступлений абонентской платы по категориям пользователей построен на основе количества обслуживаемых номеров за каждый месяц прогнозируемого периода.

Планируемый объём продаж

"Правила оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: "В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования". Договора доступа с организациями и населением заключаются оператором на договорной основе.

Анализ ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера: " 19 руб. - населения и " 690 руб. - организаций.

Ценообразование

При разработке прогноза принято, что оплата по договорам доступа производится в момент заключения договора.

Условия оплаты