Баланс ООО «В-Инвест» за 2004г.

На начало

На конец

А К Т И В

Код

периода

периода

стр.

1

2

3

4

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы(04,05)

110

1,9

447,3

в том числе:

организационные расходы

111

1,9

447,3

патенты, лицензии, товарные знаки и иные права и активы

112

Основные средства(01,02,03)

120

3254

2891,5

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины, оборудование и другие ОС 

122

3254

2891,5

Незавершенное строительство (07,08,61)

130

1845,7

1536,8

Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82)

140

228,5

136,7

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы предоставленные организациям на срок 12 мес.и бол

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

228,5

136,7

Прочие внеоборотные активы

150

 ИТОГО по разделу I 

190

5330,1

5012,3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

796,3

575,6

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

742

513,7

животные на выращивании и откорме

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

213

50,2

43,2

затраты в незавершенном производстве

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

4,1

18,7

прочие запасы и затраты

218

НДС по приобретённым ценностям (19)

220

2019,9

1556,1

Дебиторская задолженость(платежи после 12 месяцев)

230

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76)

231

векселям к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженость(платежи в течении 12 месяцев)

240

15381,9

13137,7

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76)

241

14632,3

11010,8

векселям к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников по взносам в УК (75)

244

0,2

0,3

авансы выданные (61)

245

211,1

626,3

прочие дебиторы

246

538,3

1500,3

Краткосрочные финансовые вложения (58,62)

250

0

0

в том числе:

инвестиции в зависимые общества

251

0

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

116,7

5

в том числе:

касса (50)

261

0,5

5

расчетные счета (51)

262

116,2

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55,56,57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

18314,8

15274,4

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет

310

Убыток отчетного периода

320

Х

224,2

ИТОГО по разделу III

390

0

224,2

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

23644,9

20510,9

На нач.

На кон.

П А С С И В

Код

периода

периода

стр.

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал(85)

410

5,5

5,5

Добавочный капитал(87)

420

4395

4300,2

Резервный капитал(86)

430

2

2

в том числе:

431

432

2

2

фонды накопления (88)

440

154,9

154,9

фонд социальной сферы (88)

450

1517,5

1517,5

Целевые финансирование и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

1522,9

1200,4

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

480

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

490

7597,8

7180,5

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92,95)

510

0

0

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

Прочие займы , подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

520

И ТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

590

0

0

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90,94)

610

300

300

в том числе:

кредиты банков

611

прочие займы

612

300

300

Кредиторская задолженность

620

15747,1

13030,4

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

14555,2

11337,4

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(78)

623

по оплате труда (70)

624

257,7

158,8

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

112,8

150,3

задолженность перед бюджетом (68)

626

637,1

961,5

авансы полученные (64)

627

165,8

366,2

прочие кредиторы

628

18,5

56,2

Расчеты по дивидендам

630

Доходы будущих периодов

640

Фонды потребления (88)

650

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

0

ИТОГО по разделу VI

690

16047,1

13330,4

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

23644,9

20510,9