Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения на строительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в и данных о стоимости сооружений и производства работ, приведенных в табл. 7. – для первого варианта, в таблице 8 – для второго варианта.

 

Таблица 7

Укрупненные показатели стоимости линейных сооружений и станционного оборудования для определения капиталовложений на строительство при радиальной организации СТС

Наименование оборудования и видов работ	Единица измерения	Стоимость ед. руб.	Количество	Стоимость
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1Х4Х0,9	км	3100	257	796700
2. Строительство абонентских линий	Км-пара	700	2256	1579200
3. Строительство оконечных станций АТС К-50/200 М:
на 50 номеров	1 номер	1490	150	223500
на 100 номеров	—	1460	400	584000
на 150 номеров	—	1430	450	643500
на 200 номеров	—	1400	600	840000
4. Строительство узловых станций АТСК-50/200М:
на 50 номеров	1 номер	1500	0	0
на 100 номеров	—	1480	0	0
на 150 номеров	—	1470	0	0
на 200 номеров	—	1460	0	0
5. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:
ИКМ-12 М	полукомплект	87400	10	874000
ИКМ-15	—	95000	3	285000
ИКМ-30С	—	109700	0	0
6. Установка и монтаж необслуживаемых промежуточных усилительных станций:
ИКМ-12	шт.	15150	26	393900
МИКМ-15	—	15400	10	154000
7. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) системы ИКМ-30 С	шт.	15900	0	0
итого				6373800

 

Таблица 8

Укрупненные показатели стоимости линейных сооружений и станционного оборудования для определения капиталовложений на строительство при радиально-узловой организации СТС

Наименование оборудования и видов работ	Единица измерения	Стоимость ед. руб.	Количество	Стоимость
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1Х4Х0,9	км	3100	243	753300
2. Строительство абонентских линий	Км-пара	700	2256	1579200
3. Строительство оконечных станций АТС К-50/200 М:
на 50 номеров	1 номер	1490	100	149000
на 100 номеров	—	1460	200	292000
на 150 номеров	—	1430	300	429000
на 200 номеров	—	1400	600	840000
4. Строительство узловых станций АТСК-50/200М:
на 50 номеров	1 номер	1500	50	75000
на 100 номеров	—	1480	200	296000
на 150 номеров	—	1470	150	220500
на 200 номеров	—	1460	0	0
5. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:
ИКМ-12 М	полукомплект	87400	6	524400
ИКМ-15	—	95000	6	570000
ИКМ-30С	—	109700	1	109700
6. Установка и монтаж необслуживаемых промежуточных усилительных станций:
ИКМ-12	шт.	15150	15	227250
МИКМ-15	—	15400	17	261800
7. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) системы ИКМ-30 С	шт.	15900	4	63600
итого				6390750

 

Выбор варианта построения сети по капитальным вложениям

Итак, мы получили, что при первом способе организации СТС капитальные вложения составят 6373800 рублей, а при втором 6390750 рублей. То есть выгоднее при имеющихся исходных данных выбрать радиальную организацию СТС.

Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

Численность работников по техническому обслуживанию линейных и станционных сооружений проектируемой сети СТС определяется согласно установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Таблица 9

Нормативы технического обслуживания и текущего ремонта линейных сооружений, станционного оборудования и абонентских устройств СТС

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормативы, чел.-ч. в месяц	Квалификация обслуживающего персонала
Кабели межстанционных соединительных линий СТС:
уплотнение до 30 каналов	км кабеля	3,6	Эл.монтер-100%
уплотнение свыше 30 каналов	—	3,9	—
неуплотненные (типы КСПП)	—	1,0	—
Абонентские линии СТС	—	0,8	—
Абонентские пункты СТС	аб.пункт	0,4	Эл.монтер-100%
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконечная	10,0	эл.механик-62%
ИКМ-30С	—	13,5	эл.монтер-38%
НРП ИКМ-30С	контейнер	5	эл.механик-50% эл.монтер-50%
Сельские АТС типа К-50/200	монтир. номер	0,4	— эл.монтер-100%

 

Для организации технического обслуживания СТС в курсовом проекте предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами: Начальник ЛТЦ - 1650р. (инженер) - один.

1. Начальник КУ - 1350р. (инженер) - один.

2. Ст. электромеханик - 1270р. (инженер) - один.

3. Электромеханик - 1110р. - (согласно расчету).

4. Электромонтер - 920р. (согласно расчету).

Численность работников определяется исходя из среднемесячной нормы одного работника, равной 173 ч, и коэффициента отпусков к. = 1,06.

Таблица 10 для первого варианта построения, таблица 11 для второго варианта.

Таблица 10

Нормативы технического обслуживания и текущего ремонта линейных сооружений, станционного оборудования и абонентских устройств СТС

 

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормативы, чел.-ч. в месяц	Квалификация обслуживающего персонала	Количество чел.ч. в месяц	Количество человек в месяц с учетом коэффициента отпуска	ФОТ
Кабели межстанционных соединительных линий СТС:
уплотнение до 30 каналов	км кабеля	3,6	Эл.монтер-100%	925,2	6	5520
уплотнение свыше 30 каналов	—	3,9	—	0	0	0
неуплотненные (типы КСПП)	—	1	—	0	0	0
Абонентские линии СТС	—	0,8	—	1804,8	11	10120
Абонентские пункты СТС	аб.пункт	0,4	Эл.монтер-100%	531,2	3	2760
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконечная	10	эл.механик-62%	130	1	1110
ИКМ-30С	—	13,5	эл.монтер-38%	0	0	0
НРП ИКМ-30С	контейнер	5	эл.механик-50%	0	0	0
			эл.монтер-50%	0	0	0
Сельские АТС типа К-50/200	монтир. номер	0,4	эл.монтер-100%	640	4	3680
Начальник ЛТЦ					1	1650
Начальник КУ					1	1350
Ст.электромеханик					1	1270
итого						27460

 

Таблица 11

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормативы, чел.-ч. в месяц	Квалификация обслуживающего персонала	Количество чел.ч. в месяц	Количество человек в месяц с учетом коэффициента отпуска	ФОТ
Кабели межстанционных соединительных линий СТС:
уплотнение до 30 каналов	км кабеля	3,6	Эл.монтер-100%	820,8	5	4600
уплотнение свыше 30 каналов	—	3,9	—	58,5	0	0
неуплотненные (типы КСПП)	—	1	—	0	0	0
Абонентские линии СТС	—	0,8	—	1804,8	11	10120
Абонентские пункты СТС	аб.пункт	0,4	Эл.монтер-100%	531,2	3	2760
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконечная	10	эл.механик-62%	120	1	1110
ИКМ-30С	—	13,5	эл.монтер-38%	13,5	0	0
НРП ИКМ-30С	контейнер	5	эл.механик-50%	30	0	0
			эл.монтер-50%	30	0	0
Сельские АТС типа К-50/200	монтир. номер	0,4	эл.монтер-100%	640	4	3680
Начальник ЛТЦ					1	1650
Начальник КУ					1	1350
Ст.электромеханик					1	1270
итого						26540

 

 

Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети СТС района

Для первого варианта

Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.

Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).

Таблица 12

Расчет затрат на заработную плату

Фонд заработной платы в год	331680
Премии (40%)	132672
Административно-управленчиский персонал	16584
Отчисления в соцстрах (26,2%)	86900,16
Итого:	567836,20

 

 

Затраты на материалы и запасные части.Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Таблица 12

Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования	Единицы измерения	Норматив, р.	Количество, шт.	Сумма, р.
Кабель однопарный	км	10	2256	22560
Кабель многопарный	—	28	257	7196
Абонентские пункты	шт.	4,1	1381	5662,1
АТСК-50/200	монт. номер	15	1600	24000
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС	п/комплект	100	13	1300
итого				60718,1

 

Затраты на производственную электроэнергию. Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).

Таблица 13

Затраты на производственную энергию

Назначение	Количество номеров	Электроэнергия	Требуемое количество	Сумма
Сельские АТСК-50/200:	50	2,8	420	231
	100	5,5	2200	1210
	150	8,5	3825	2103,75
	200	11,1	6660	3663
Системы передачи:	ИКМ-12М	0,8	20,8	11,44
	ИКМ -15	1	10	5,5
	ИКМ-30М	1,7	0	0
итого				7224,69

Расчет амортизационных отчислений.Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).

Таблица 14

Расчет амортизационных отчислений

Назначение	Стоимость	Норма	Амортизация
кабельные линии с однопарным кабелем	22560	9,60%	2165,76
кабельные линии с многопарным кабелем	7196	8,60%	618,86
сельские АТС К-50/200	24000	5,50%	1320
системы передачи	1300	6,10%	79,3
итого			4183,92

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.

331680*3,2 % = 10613,76 тыс.руб.

Общие затраты = 567836,20 + 60718,11 + 7224,69 + 4183,92 + 10613,76= 650576,68руб.

 

Для второго варианта

Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.

Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).

Таблица 15

Расчет затрат на заработную плату

Фонд заработной платы в год	318480
Премии (40%)	127392
Административно-управленчиский персонал	15924
Отчисления в соцстрах (26,2%)	83441,76
Итого:	545237,80

 

 

Затраты на материалы и запасные части.Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Таблица 16

Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования	Единицы измерения	Норматив, р.	Количество, шт.	Сумма, р.
Кабель однопарный	км	10	2256	22560
Кабель многопарный	—	28	243	6804
Абонентские пункты	шт.	4,1	1381	5662,1
АТСК-50/200	монт. номер	15	1600	24000
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС	п/комплект	100	13	1300
итого				60326,1

 

Затраты на производственную электроэнергию. Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).

Таблица 17

Затраты на производственную энергию

Назначение	Количество номеров	Электроэнергия	Требуемое количество	Сумма
Сельские АТСК-50/200:	50	2,8	420	231
	100	5,5	2200	1210
	150	8,5	3825	2103,75
	200	11,1	6660	3663
Системы передачи:	ИКМ-12М	0,8	12	6,6
	ИКМ -15	1	17	9,35
	ИКМ-30М	1,7	6,8	3,74
итого				7227,44

Расчет амортизационных отчислений.Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).

Таблица 18

Расчет амортизационных отчислений

Назначение	Стоимость	Норма	Амортизация
кабельные линии с однопарным кабелем	22560	9,60%	2165,76
кабельные линии с многопарным кабелем	6804	8,60%	585,14
сельские АТС К-50/200	24000	5,50%	1320
системы передачи	1300	6,10%	79,30
итого			4150,20

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.

318480*3,2 % = 10191,36 тыс.руб.

Общие затраты = 545237,80 + 60326,10 + 7227,44 + 4150,20+ 10191,36= 627132,9руб.

 

Расчет объема продукции

Объем продукции за год Q в денежном измерении по вариантам проектирования определяется перемножением натуральных показателей продукции ni на их цены Zi, а именно:

Q=SZ_in_i.

В развернутом виде формула расчета объема продукции СТС с указанием цены в рублях по каждому показателю номенклатуры имеет вид:

Q=72,0·N₁+154,4·N₂+294,8·N₃+682,0·N₄+29,2·L_УПЛ.СЛ+7,4·h_УСТ,

N₁, N₂, N₃, N₄ - количество обслуживаемых за год телефонных аппаратов с длиной абонентской линии соответственно: до 2 км, свыше 2 км до 10 км, свыше 10 до 20км, свыше 20 км;

L_УПЛ.СЛ - протяженность обслуживаемых за год соединительные линий, образованных в результате уплотнения кабеля различными: системами передачи (кан.-км);

h_УСТ - количество установок телефонов в проектном году (принимается в размере 10-15% от монтированной емкости сета).

Для первого варианта

Q=72,0*0+154,4*150+294,8*550 + 682,0*900+29,2*257+7,4*160 = 807788,40 руб.

Для второго варианта

Q=72,0*0+154,4*450+294,8*500 + 682,0*650+29,2*243+7,4*160 = 668459,60 руб.

 

Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений

Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается при сопоставлении вариантов строительства и выборе предпочтительного варианта построения сети. Эффективным (оптимальным) признается вариант с минимальным значением приведенных затрат.

Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму затрат и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размеренности по времени в соответствии с нормативным коэффициентом экономической эффективности:

З_пр = Э_i + Е_нК_i,

где К_i - капитальные вложения по каждому варианту;

Э_i - текущие затраты по вариантам;

Е_н - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,12.

Для первого варианта

З_пр = 650576,68  + 0,12*6373800 = 1415432,68 руб.

Для второго варианта

З_пр = 627132,9+ 0,12*6390750 = 1394022,90 руб.

Годовой экономический эффект рассчитывается как разница между большим (ЗПР..max) и меньшим (ЗПР..min) значением приведенных затрат, рассчитанных по вариантам проектирования

Э_ЭФ=З_ПР.МАХ-З_ПР.MIN

Э_ЭФ=1415432,68-1394022,90=21409,78 руб.

Прибыль рассчитывается как разность между объемом продукции (Qi) и эксплуатационными затратами (Эi ):

П_i=Q_i-Э_i, тыс.руб.

Для первого варианта

П = 807788,40-650576,68  = 157211,72 руб.

Для второго варианта

П = 668459,60-627132,9 = 41326,7 руб.

Абсолютный срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:

Т_ок = К/П , лет.

Для первого варианта

Т_ок = 6373800/ 157211,72= 40,5 лет

Для второго варианта

Т_ок = 6390750/ 41326,7 = 154,6 лет

Себестоимость 100 р. продукции определяется делением общей суммы эксплутационных расходов на объем продукции за год по формуле

С = Э/Q • 100, р.

Для первого варианта

С =650576,68/807788,40•100 = 80,53 руб.

Для второго варианта

С = 627132,9 /668459,60•100 = 93,81 руб.

Удельные капитальные вложения рассчитываются как отношение общей суммы капитальных вложений к суммарной монтированной емкости сети по вариантам проектирования

К_уд=К/№_МОНТ, р.

Для первого варианта

К_уд =6373800/1328 = 4799,55 руб.

Для второго варианта

К_уд = 6390750/1328 = 4812,31 руб.

Рекомендуется выбрать первый вариант в виду меньших удельных капитальных вложений, меньшей себестоимости, большей прибыли и меньшим сроком окупаемости.

Список литературы

Ситников С.Г. Основы оптимального планирования и проектирования Телефонных сетей Н.: СибГУТИ,1995