РАСЧЕТНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ

 

1. Производственная программа	Табл. 1
2. Расчет выручки от реализации продукции	Табл. 2
3. Сводная ведомость инвестиционных издержек	Табл. 3
4. Состав инвесторов и предполагаемые источники финансирования в предпроизводственный и производственный период	Табл. 4
5. Сроки и объемы погашения банковских кредитов	Табл. 5
6. Сводная ведомость накладных расходов	Табл. 6
7. Сводная ведомость производственных издержек	Табл. 7
8. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам)	Табл. 8
9. Расчет чистой прибыли и налога на прибыль	Табл. 9
10. Движение потоков наличностей (проектно-балансовая ведомость доходов и расходов) в период строительства и эксплуатации предприятия	Табл. 10
11. Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание (развитие) предприятия	Табл. 11

 

Таблица 1

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

		Объем производства по годам
		1-ый год	2-ой год	N-ный год
Наимен. Продук.	Един. Измер.	% от проектной мощности	кол-во	% от проектной мощности	кол-во	% от проектной мощности	кол-во
1. 2. 3.

 

Таблица 2

РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Наименование	Единица	Цена ед.	1-ый год	N-ный год
продукции	измерения		Объем	Выручка	Объем	Выручка
1. 2. 3.
Всего:

 

Примечание: объем продаж (реализации) приводится в натуральных единицах, выручка (доход) от реализации — в денежном выражении.

 

Таблица 3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Статьи затрат	Издержки *	Примечание
	НВ млн......	ИВ тыс......
1. Земельный участок 2. Машины и оборудование 3. Производственные здания и сооружения 4. Нематериальные активы (лицензии, ноу-хау и т.п.) 5. Прочие основные производственные фонды
6. Итого затрат на основные производственные фонды
7. Объекты жилищно-гражданского назначения
8. Всего

 

Примечание: в таблице приняты обозначения:

НВ — национальная валюта

ИВ — иностранная валюта

_____________

* по годам инвестиционного периода — строительство, освоение производства, эксплуатация на полную мощность

Таблица 4

 

СОСТАВ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

( в млн. руб.)

Источники финансирования	Предпроизводственный период	Производственный период
	годы	годы
	1 2..... t	1 2..... t
Общая сумма финансовых средств, в том числе: Собственные финансовые средства и внутрихозяйственные резервы предприятия Акционерный капитал Ассигнования из республиканских и местных бюджетов, внебюджетные фонды Кредиты банков Государственные займы и кредиты Иностранный капитал (в долл. ) Привлеченные финансовые средства
Состав инвесторов и их долевое участие 1. 2.

 

Таблица 5

СРОКИ И ОБЪЕМЫ ПОГАШЕНИЯ

БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

(в соответствующих денежных единицах)

 

		Из них
Сроки погашения кредита (годы)	Объемы кредитования	Выплаты в счет погашения основного долга (ссуды)	Выплаты % за кредит
ИТОГО:

 

Примечание: расчет выполняется повариантно и по периодам погашения банковских кредитов

 

Таблица 6

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

	Категории издержек
Статьи расходов	по обслуживанию производства	админист- ративные	финансовые
1. Затраты на оплату труда (включая отчисления на социальные нужды) работников, не занятых непосредственно в производстве	+	+
2. Обязательное страхование имущества и отдельных категории работников	+	-	+
3. Ежегодные платежи за земельный участок (земельный налог, арендная плата и т. д.)	-	-	+
4. Налог на имущество предприятия	-	-	+
5. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	-	-	+
6. Выплаты ссудного процента в пределах установленной ставки	-	-	+
7. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	+	+	-
8. Ремонт и обслуживание зданий и оборудования	+	+	-
9. Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	-	-	+
10. Расходы по утилизации отходов	+	-	-
11. Отчисления в ремонтный фонд предприятия	+	-	-
12. Амортизация основных фондов, в т. ч. зданий и сооружений, оборудования	+	-	-
13. Износ нематериальных активов	+	-	-
14. Прочие расходы

 

ПРИМЕЧАНИЯ к таблице 6:

1. Расходы, связанные с административной и финансовой деятельностью, могут быть объединены в одну категорию «административно-финансовые издержки».

2. Таблица составляется с расшифровкой накладных расходов по статьям затрат для каждого варианта организационной структуры управления предприятием, схемы финансирования и др. решений, оказывающих влияние на уровень накладных расходов.

 

Таблица 7

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК

(в млн. руб.)

 

Статьи затрат	Годы
	1 2..... t
Всего:

 

Таблица 8

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

(ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ)

 

Экономические элементы	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес элемента, %
1. Материальные затраты, в т. ч. по основным видам сырья и материалов 2. Затраты на оплату труда 3. Налоги от фонда оплаты труда 4. Отчисления на социальные нужды 5. Накладные расходы 6. Амортизация основных фондов 7. Налоги на имущество предприятия 8. Прочие затраты
ИТОГО:

 

Таблица 9