№ строки
| Наименование показателя (радел, статья)
| Значения показателей
|
На 01.01 текущего года, тыс. руб.
| На 01.02 текущего года, тыс. руб.
|
| АКТИВ
|
|
|
| I.Внеоборотные активы
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
| Результаты исследований и разработок
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
| Финансовые вложения
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| Итого по разделу I
| 660000
| 661540
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Запасы
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
| Финансовые вложения
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| Итого по разделу II
| 537590
| 829480
|
| БАЛАНС
| 1197590
| 1491020
|
| ПАССИВ
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
| Итого по разделу III
| 1108290
| 1214250
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Заемные средства
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
| Резервы под условные обязательства
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Заемные средства
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
| Итого по разделу IV
| 89300
| 259770
|
| БАЛАНС
| 1197590
| 1491020
|
№ счета
| Наименование счета
| Остаток на начало 4- ого квартала
| Обороты за 4-й квартал
| Остаток на конец 4- ого квартала
|
ДНС
| КНС
| ДО
| КО
| ДКС
| ККС
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Основное производство
|
|
|
|
|
|
|
| Вспомогательное производство
|
|
|
|
|
|
|
| Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на продажу
|
|
|
|
|
|
|
| Касса
|
|
|
|
|
|
|
| Расчетный счет
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Продажи
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль и убытки
|
|
|
|
|
| |
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
№
| Основание, содержание хозяйственной операции
| Счета
| Сумма
|
Д
| К
|
|
| ПКО,
Получено с расчетного счета для выдачи З/П
|
|
|
|
| РКО, платежные ведомости
Выдана ЗП
|
|
|
|
| Справка бухгалтерии
Депонируется не полученная в срок ЗП
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета
Внесена на расчетный счет не полученная в срок ЗП
|
|
|
|
| Ведомость амортизационных отчислений, разработанные таблицы
Начислена за январь амортизация ОС
а) цехов основного производства
|
|
|
|
| б) цехов вспомогательного производства
|
|
|
|
| в) общехозяйственного назначения
|
|
|
|
| Акт приемки-передачи основных средств
Приняты на учет основные средства, безвозмездно поступившие от других организаций
|
|
|
|
| Учтена прибыль от безвозмездно полученных ОС
|
|
|
|
| Накладные, счета, счета-фактуры
Акцептован счет поставщика за поступившие на склад материалы
|
|
|
|
| Учтен НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Вычтен НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Требования на отпуск материалов, лимитно-заборные карты
Отпускаются со склада материалы:
а) цехам основного производства
|
|
|
|
| б) на содержание и эксплуатацию оборудования
|
|
|
|
| Разработочные таблицы
Начислена и распределяется заработная плата:
а) основным производственным рабочим
|
|
|
|
| б) специалистам и служащим основных цехов
|
|
|
|
| в) рабочим вспомогательных цехов
|
|
|
|
| г) административно-управленческому персоналу
|
|
|
|
| Разработочные таблицы
Удержано из начисленной заработной платы:
а) налог на доходы физических лиц
|
|
|
|
| б) по исполнительным листам (алименты)
|
|
|
|
| в) за товары, проданные в кредит
|
|
|
|
| Ведомость резервирования зарплаты
Резервируется заработная плата за отпуска рабочих основного производства
|
|
|
|
| Расчетно-платежная ведомость
Начисляются работникам пособия по временной нетрудоспособности по больничным ластам
|
|
|
|
| Расходный кассовый ордер
Выдано под отчет на хозяйственные нужды
|
|
|
|
| Авансовый отчет
Оплачены за счет подотчетных сумм услуги по содержанию здания цеха
|
|
|
|
| Разработочная таблица
Начисления в фонды ФСС и ПФ на зп основных производственных рабочих 75000*0,3
|
|
|
|
| Начисления в фонды ФСС и ПФ на зп специалистов и служащих основных цехов 13000*0,3
|
|
|
|
| Начисления в фонды ФСС и ПФ на зп рабочих вспомогательных цехов 6500*0,3
|
|
|
|
| Начисления в фонды ФСС и ПФ на зп административно-управленческого аппарата 8400*0,3
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета
Перечислено в погашение задолженности
а) поставщикам за материалы
|
|
|
|
| б) бюджету
|
|
|
|
| в) социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
|
| Накладная цехов
Сдано на склад готовой продукции по фактической себестоимости
|
|
|
|
| Приказ-накладная
Отгружена в порядке реализации готовая продукция по фактической себестоимости
|
|
|
|
| Учтена выручка от реализации готовой продукции по договорным ценам
|
|
|
|
| Учтены суммы комиссионных сборов, выплачиваемые сбытовым организациям по отгрузке продукции
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета
Списываются суммы комиссионных сборов, выплачиваемые сбытовым организациям по отгрузке продукции
|
|
|
|
| Таблица «Расчет НДС»
Начисляется налог на добавленную стоимость на реализованную продукцию
|
|
|
|
| Разработочная таблица
Списываются на себестоимость продукции расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые расходы
|
|
|
|
| Таблица «Расчет распределения общехозяйственных расходов».
Списываются на себестоимость продукции общехозяйственные расходы
|
|
|
|
| Таблица распределения расходов на продажу (коммерческих расходов).
Списываются коммерческие расходы на реализацию
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета
Зачислен платеж за реализованную продукцию
|
|
|
|
| Листки расшифровки к счету 99 «Прибыли и убытки»
Определяется и списывается результат от реализации продукции
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета
Перечислена с расчетного счета задолженность по кредитам банка
|
|
|
|
| Справка бухгалтера
Согласно решению учредителей часть добавочного капитала (от переоценки основных средств) переведена в уставный капитал
|
|
|
|
| Учтена прибыль за текущий месяц
|
|
|
|