Определение полных затрат по проекту
5.1 Валовая прибыль
5.2 Налог на прибыль
5.3 Чистая прибыль
5.4 Полные затраты по проекту
Результаты расчёта денежных потоков в проекте ПГУ-ТЭЦ на каждом шаге расчётного периода представлены в таблице 2.
№
Таблица 2. Результаты расчета денежных потоков проекта ПГУ-ТЭЦ на каждом шаге расчетного периода
Показатель
Расчетный период
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.
4018,8
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.
Производственные издержки всего, в т.ч.:
3237,9
3341,1
3500,4
3637,4
3930,1
3.1
Материальные затраты всего, в т.ч.:
1475,4
1661,4
1902,3
2119,8
2491,8
- издержки на топливо всего, в т.ч.:
1044,6
1216,8
1439,9
1641,2
1985,7
- для выработки тепловой энергии, млн. руб.
392,34
457,03
540,80
616,44
745,81
- для выработки электроэнергии, млн. руб.
652,26
759,79
899,06
1024,8
1239,9
- издержки на ремонт, млн. руб.
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
- прочие материальные издержки, млн. руб.
109,29
123,07
140,91
157,02
184,58
3.2
Затраты на оплату труда, млн. руб.
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
3.3
Отчисления на социальные нужды, млн. руб.
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
3.4
Амортизация основных фондов, млн. руб.
1264,4
1213,6
1162,8
1111,9
1061,1
3.5
Прочие издержки всего, в т.ч.:
459,78
427,90
397,13
367,49
338,96
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.
104,21
100,15
96,081
92,015
87,948
- налог на имущество организаций, млн. руб.
353,66
325,84
299,14
273,56
249,10
- земельный налог, млн. руб.
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
- водный налог, млн. руб.
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч
1,23
1,44
1,7
1,94
2,34
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
468,67
545,93
646,00
736,36
890,89
Результаты проекта всего, в т.ч.:
4437,3
5168,9
6116,3
6971,8
8434,9
- от реализации электроэнергии, млн. руб.
3406,2
3967,8
4695,1
5351,8
6474,9
- от реализации тепловой энергии, млн. руб.
1031,1
1201,1
1421,2
1620,0
1960,0
Валовая прибыль, млн. руб.
1199,5
1827,7
2615,9
3334,3
4504,8
Налог на прибыль, млн. руб.
239,89
365,55
523,17
666,87
900,96
Чистая прибыль, млн. руб.
959,56
1462,2
2092,7
2667,5
3603,8
Затраты по проекту, млн. руб.
2213,3
2493,1
2860,8
3192,4
3769,9
Чистый поток денежных средств, млн. руб.
-4018,8
-4018,8
-4018,8
-4018,8
2224,0
2675,8
3255,5
3779,4
4664,9
Коэффициент дисконтирования
1,5735
1,4049
1,2544
1,12
0,89286
0,79719
0,71178
0,63552
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.
-6323,7
-5646,2
-5041,2
-4501,1
2224,0
2389,1
2595,2
2690,1
2964,7
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
-6323,7
-11970
-17011
-21512
-19288
-16899
-14304
-11614
-8649,1
№
Показатель
Расчетный период
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.
Производственные издержки всего, в т.ч.:
4452,5
5329,8
5883,9
6063,1
6070,6
6059,0
6017,9
5947,5
5878,2
3.1
Материальные затраты всего, в т.ч.:
3092,4
4046,8
4677,0
4931,1
5012,4
5073,3
5103,8
5103,8
5103,8
- издержки на топливо всего, в т.ч.:
2541,9
3425,5
4009,0
4244,3
4319,6
4376,0
4404,3
4404,3
4404,3
- для выработки тепловой энергии, млн. руб.
954,7
1286,6
1505,7
1594,1
1622,4
1643,6
1654,2
1654,2
1654,2
- для выработки электроэнергии, млн. руб.
1587,2
2138,9
2503,3
2650,2
2697,2
2732,4
2750,1
2750,1
2750,1
- издержки на ремонт, млн. руб.
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
- прочие материальные издержки, млн. руб.
229,07
299,76
346,44
365,26
371,29
375,80
378,06
378,06
378,06
3.2
Затраты на оплату труда, млн. руб.
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
3.3
Отчисления на социальные нужды, млн. руб.
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
3.4
Амортизация основных фондов, млн. руб.
1010,3
959,44
908,60
857,77
806,94
756,11
705,28
654,45
603,62
3.5
Прочие издержки всего, в т.ч.:
311,55
285,25
260,08
236,02
213,09
191,27
170,57
150,98
132,52
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.
83,882
79,815
75,749
71,682
67,616
63,549
59,483
55,416
51,350
- налог на имущество организаций, млн. руб.
225,75
203,53
182,42
162,43
143,56
125,81
109,17
93,656
79,258
- земельный налог, млн. руб.
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
- водный налог, млн. руб.
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч
3,00
4,04
4,73
5,01
5,1
5,17
5,2
5,2
5,2
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
1140,4
1536,9
1798,7
1904,2
1938,0
1963,3
Результаты проекта всего, в т.ч.:
- от реализации электроэнергии, млн. руб.
8288,5
- от реализации тепловой энергии, млн. руб.
2508,9
3381,2
3957,1
4189,3
4263,6
4319,3
4347,2
4347,2
4347,2
Валовая прибыль, млн. руб.
6344,9
9221,4
Налог на прибыль, млн. руб.
1269,0
1844,3
2229,2
2393,2
2455,6
2505,9
2538,1
2552,2
2566,1
Чистая прибыль, млн. руб.
5076,0
7377,1
8916,6
9572,8
9822,6
Затраты по проекту, млн. руб.
4711,2
6214,6
7204,5
7598,5
7719,4
7808,8
7850,8
7845,3
7840,7
Чистый поток денежных средств, млн. руб.
6086,2
8336,6
9825,2
Коэффициент дисконтирования
0,56743
0,50663
0,45235
0,40388
0,36061
0,32197
0,28748
0,25668
0,22917
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.
3453,5
4223,6
4444,4
4212,7
3833,1
3470,8
3121,4
2788,4
2490,7
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
-5195,6
-972,08
3472,4
7685,1
№
Показатель
Расчетный период
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.
Производственные издержки всего, в т.ч.:
5810,1
5743,0
5677,1
5612,2
5548,5
5485,9
3.1
Материальные затраты всего, в т.ч.:
5103,8
5103,8
5103,8
5103,8
5103,8
5103,8
- издержки на топливо всего, в т.ч.:
4404,3
4404,3
4404,3
4404,3
4404,3
4404,3
- для выработки тепловой энергии, млн. руб.
1654,2
1654,2
1654,2
1654,2
1654,2
1654,2
- для выработки электроэнергии, млн. руб.
2750,1
2750,1
2750,1
2750,1
2750,1
2750,1
- издержки на ремонт, млн. руб.
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
321,51
- прочие материальные издержки, млн. руб.
378,06
378,06
378,06
378,06
378,06
378,06
3.2
Затраты на оплату труда, млн. руб.
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
29,381
3.3
Отчисления на социальные нужды, млн. руб.
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
8,8731
3.4
Амортизация основных фондов, млн. руб.
552,79
501,96
451,13
400,29
349,46
298,63
3.5
Прочие издержки всего, в т.ч.:
115,17
98,945
83,836
69,845
56,972
45,217
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.
47,283
43,217
39,150
35,084
31,017
26,951
- налог на имущество организаций, млн. руб.
65,979
53,817
42,774
32,850
24,043
16,355
- земельный налог, млн. руб.
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
1,8556
- водный налог, млн. руб.
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
0,05567
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Результаты проекта всего, в т.ч.:
- от реализации электроэнергии, млн. руб.
- от реализации тепловой энергии, млн. руб.
4347,2
4347,2
4347,2
4347,2
4347,2
4347,2
Валовая прибыль, млн. руб.
Налог на прибыль, млн. руб.
2579,7
2593,1
2606,3
2619,3
2632,0
2644,5
Чистая прибыль, млн. руб.
Затраты по проекту, млн. руб.
7834,2
7832,2
7831,2
7831,1
7831,9
Чистый поток денежных средств, млн. руб.
Коэффициент дисконтирования
0,20462
0,18270
0,16312
0,14564
0,13004
0,11611
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.
2224,6
1986,7
1774,2
1584,2
1414,5
1262,9
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
Построим график зависимости накопленного ЧДД от номера шага для определения дисконтированного срока окупаемости проекта ПГУ-ТЭЦ.
Рис. 3. График зависимости накопленного ЧДД от номера шага расчета
Из рисунка 3 видно, что дисконтированный срок окупаемости проекта ПГУ – ТЭЦ составляет 8,8 года.
Определим норму дисконта, при которой наколенный ЧДД равен нулю.
Методом вариаций нормы дисконта, ЧДД достигает 0 при 0,229187
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (374)
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы