Продолжение приложения 4

 

ПРИХОД	РАСХОД
Дата	От кого принято (фамилия кассира)	Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.)	Количество приходных документов	Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке)	Кому выдано (фамилия кассира)	Наименование ценностей (код валюты, наименование бланков строгой отчетности и т.д.)	Количество расходных документов	Сумма цифрами (по номиналу или в условной оценке)	Расписка в получении

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г.	Место для наклейки талона	№ ____________ талон в кассу
Выдать ________________________________ _______ Наименование банка	ДЕБЕТ     Счет №	Сумма
_______ _______	КРЕДИТ	Общая
	Счет №	Код отчетности сумма код
Сумма ______________________
прописью ______ руб. ____ коп.
Назначение платежа _________ ____________________________	Назначение платежа

Предъявлен_______________________________ № __

Выдан __________________ _____ __________ ____г.

Указанную в ордере сумму получил ____________________

Контролер ______________

Ответственный исполнитель_______________

Кассир __________________

 

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г.	Место для наклейки талона	№ ____________ талон в кассу
Выдать ________________________________ _______ Наименование банка	ДЕБЕТ     Счет №	Сумма
_______ _______	КРЕДИТ	Общая
	Счет №	Код отчетности сумма код
Сумма ______________________
прописью ______ руб. ____ коп.
Назначение платежа _________ ____________________________	Назначение платежа

Предъявлен_______________________________ № __

Выдан __________________ _____ __________ ____г.

Указанную в ордере сумму получил ____________________

Контролер ______________

Ответственный исполнитель_______________

Кассир __________________

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г.	Место для наклейки талона	№ ____________ талон в кассу
Выдать ________________________________ _______ Наименование банка	ДЕБЕТ     Счет №	Сумма
_______ _______	КРЕДИТ	Общая
	Счет №	Код отчетности сумма код
Сумма ______________________
прописью ______ руб. ____ коп.
Назначение платежа _________ ____________________________	Назначение платежа

Предъявлен_______________________________ № __

Выдан __________________ _____ __________ ____г.

Указанную в ордере сумму получил ____________________

Контролер ______________

Ответственный исполнитель_______________

Кассир __________________

 

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ ______________ _____ г.	Место для наклейки талона	№ ____________ талон в кассу
Выдать ________________________________ _______ Наименование банка	ДЕБЕТ     Счет №	Сумма
_______ _______	КРЕДИТ	Общая
	Счет №	Код отчетности сумма код
Сумма ______________________
прописью ______ руб. ____ коп.
Назначение платежа _________ ____________________________	Назначение платежа

Предъявлен_______________________________ № __

Выдан __________________ _____ __________ ____г.

Указанную в ордере сумму получил ____________________

Контролер ______________

Ответственный исполнитель_______________

Кассир __________________

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № на взнос наличными
_____ _____________ _____ г. От кого________________________________	Для зачисления на счет №
Банк получателя___________________ Получатель ______________________ Сумма _________________________ прописью _______________________________	Сумма цифрами
___________________________ руб. ______ коп. Назначение взноса _____ ____________________ Подпись вносителя __________ Ответственный исполнитель __________ (код отчетности) Деньги принял кассир _____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КВИТАНЦИЯ №
_____ _____________ _____ г. От кого _______________________________	Для зачисления на счет №
Банк получателя___________________ Получатель _______________________	Сумма цифрами
Сумма _____________________ прописью _____________ ______ руб. _____ коп. Назначение взноса _____ _____________________ М.П. Ответственный исполнитель__________ (код отчетности) Деньги принял кассир _____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОРДЕР №
_____ ____________ ______ г. От кого _____________________________	ДЕБЕТ	Сумма
_____	Счет №	Общая
	КРЕДИТ	частные	Код
Банк получателя	Код
Получатель __________________________
		Счет №
Назначение взноса ____________ _____________________________	Назначение платежа
______________________ (код отчетности)
Ответственный исполнитель __________		Кассир ____________

 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №
_____ _____________ ______ г.   От кого ___	ДЕБЕТ	Сумма
	Счет №	Общая
	КРЕДИТ	частные	Код
Банк получателя	Код
Получатель _________________________
____
Код		Счет №
Сумма ___________________ прописью ___	Назначение платежа
______________ ____ ______________ руб. ____ коп.

 

Назначение платежа _____________________________

________________

 

Подпись вносителя __________

Контролер __________

Ответственный исполнитель ___________

Кассир ___________

 

 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №
_____ _____________ ______ г.   От кого ___	ДЕБЕТ	Сумма
	Счет №	Общая
	КРЕДИТ	частные	Код
Банк получателя	Код
Получатель _________________________
____
Код		Счет №
Сумма ___________________ прописью ___	Назначение платежа
______________ ____ ______________ руб. ____ коп.

 

Назначение платежа _____________________________

________________

 

Подпись вносителя __________

Контролер __________

Ответственный исполнитель ___________

Кассир ___________

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №
_____ _____________ ______ г.   От кого ___	ДЕБЕТ	Сумма
	Счет №	Общая
	КРЕДИТ	частные	Код
Банк получателя	Код
Получатель _________________________
____
Код		Счет №
Сумма ___________________ прописью ___	Назначение платежа
______________ ____ ______________ руб. ____ коп.

 

Назначение платежа _____________________________

________________

 

Подпись вносителя __________

Контролер __________

Ответственный исполнитель ___________

Кассир ___________

 

 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №
_____ _____________ ______ г.   От кого ___	ДЕБЕТ	Сумма
	Счет №	Общая
	КРЕДИТ	частные	Код
Банк получателя	Код
Получатель _________________________
____
Код		Счет №
Сумма ___________________ прописью ___	Назначение платежа
______________ ____ ______________ руб. ____ коп.

 

Назначение платежа _____________________________

________________

 

Подпись вносителя __________

Контролер __________

Ответственный исполнитель ___________

Кассир ___________

 

 

____ (наименование банка)

________ (фамилия, инициалы кассового работника)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

принятых и выданных ценностей

за _____ ________ _____г.

 

Ф.И.О. от кого получены

Номера

Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу

(кому выданы) ценности или наименование организации, обменного пункта

сумок; количество посылок

излишки

недостачи

неплатежные

Итого

 

Кассовый работник ________________ Заведующий операционной кассой ___________________

(подпись) (подпись)

Контролер _______________________

(подпись)

Оборотная сторона

Наименование ценностей	Сумма цифрами	Фамилия кассового работника	Расписка в получении

 

Приложение 16

к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

(наименование банка)

____

(фамилия, инициалы кассового работника)

О Т Ч Е Т Н А Я С П Р А В К А *

о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

_____ _____________ ______г.

 

Наименование ценностей (код валюты), бланков строгой отчетности	Принято ценностей на сумму	Обороты за день	Передано ценностей на сумму	Остаток на
		Приход	Расход			конец дня **
от заведующего операционной кассой	от кассовых работников	количество документов	сумма	количество документов	сумма	заведующему операционной кассой	кассовым работникам

 

Количество кассовых документов ________ Кассовый работник ___ (подпись) Заведующий операционной кассой ________________________________ (подпись)

Обороты сверены _____ ( подписи ответственных исполнителей) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) *** ___ (подпись главного бухгалтера, лица, им уполномоченного)

 

1-й __ экз. (наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №
	_____ _______________ ____г.

 

Счет № _

_____________

(кому принадлежат ценности)

 

Наименование документов (ценностей)	Количество	Код валюты	Сумма валюты	Сумма валюты прописью	Сумма, руб.
ИТОГО		х	х	х

 

Сумма ________ прописью _____ ________________________________руб. _______ коп.

 

Основание ______

 

Принял кассир _____________

Подписи: _____________ _____________

 

 

2-й __ экз. (наименование банка)
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №
	_____ _________________ ____г.		___ ____________ ____ г.

(дата выдачи)

 

Счет № ____

_______________ (кому принадлежат ценности) Выдать _______

 

Наименование документов (ценностей)	Количество	Код валюты	Сумма валюты	Сумма валюты прописью	Сумма, руб.
ИТОГО		х	х	х

 

Сумма _________ прописью ______ _руб._______ коп.

 

Основание ______

 

Указанные документы (ценности) получил ______________________   Выдал кассир__________________

Подписи:________________ ________________

 

Приложение 17

к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

 

1-й экз. 0402090005

Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой №

_____ __________ _____г.

ДЕБЕТ СУММА

От (кого) __	Счет №
Получатель ________________________________	КРЕДИТ
наличными Для зачисления на счет	Счет №
Банк получателя
Сумма прописью (руб.)	чеками со счетов	Общая
	по перечню на	Код отчетности
	обороте	сумма код
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________
Кассир_____________
Указанная выше сумма принята полностью Кассир____________
Контролер_________
А К Т ______ ________________г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:	Назначение платежа
наличными (руб.)________________ чеками (руб.) _____________
недостачанедостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) __________
неплатежных и сомнительных(руб.) _____________ дефектных (руб.) __________	Подписи банка Кассир ______________
Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________	Контролер ___________