Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
| Показатели
| 1 год
| | Всего
| по кварталам
| | 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
| | 1
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| | 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению
| 8 696 000
| 8 696 000
| 0
| 0
| 0
| | 2. Капитальные вложения в объекты сбыта
| 120 980
| 23 370
| 32 537
| 32 537
| 32 537
| | 3. Приобретение оборотных средств
| 2 233 020
| 556 510
| 560 000
| 556 510
| 560 000
| | 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| | 5. Итого объем инвестиций
| 11 050 000
| 9 275 880
| 592 537
| 589 047
| 592 537
|
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
Руб.
| № пп
| Наименование источников
| Средства на начало реализации проекта
| | 1
| 2
| 3
| |
| Собственные средства
|
| | 1
| Взнос в УК в денежной форме
| 400 000
| | 2
| Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
| 0
| | 3
| Неиспользованная амортизация основных средств
| 0
| | 4
| Амортизация нематериальных активов
| 0
| | 5
| Результат продажи основных средств
| 0
| | 6
| Собственные средства, всего
| 400 000
| |
| Заемные и привлеченные средства
|
| | 7
| Кредиты банков
| 0
| | 8
| Заемные средства других организаций
| 0
| | 9
| Долевое участие в строительстве
| 0
| | 10
| Прочие
| 0
| | 11
| Заемные и привлеченные средства, всего
| 0
| | 12
| Предполагаемая государственная поддержка проекта
| 10 650 000
| | 13
| Итого
| 11 050 000
|
Таблица 4
Производство и реализация продукции
Показатели
|
Единица измерения
|
Год
|
|
Всего
|
По кварталам
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
| К.м.
|
|
|
|
|
|
| Объем производства:
|
|
|
|
|
|
|
| В нат. Выражении
|
| 14976
| 500
| 4992
| 4992
| 4992
|
| В стоимостном выражении
|
| 14 646 980
| 594 746
| 5 096 061
| 3 709 934
| 5 108 988
|
| Объем реализации в нат. Выражении, всего
|
| 14976
| 0
| 4992
| 4992
| 4992
|
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| На внешнем рынке
|
| 14976
| 0
| 4992
| 4992
| 4992
|
| Цена реализации за единицу :
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
| 120$
|
| Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 1797120$
| 0$
| 599040$
| 599040$
| 599040$
|
| Общая выручка от реализации (рубли):
|
| 50319360
| 0
| 16773120
| 16773120
| 16773120
|
| НДС
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Акцизы
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Пошлины
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 2. Пиломатериал 5 категории
| К. м.
|
|
|
|
|
|
| Объем производства:
|
|
|
|
|
|
|
| В нат. Выражении
|
| 3744
| 150
| 1248
| 1248
| 1248
|
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели
| Единица измерения
| 1 год
| 2 год
| 3 год Всего
| |
|
|
| Всего
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1
| 2
| 3
| 8
| 13
| |
| Численность работающих по проекту, всего
| человек в среднем за период
| 51
| 71
| 71
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
|
| 35
| 51
| 51
| |
| 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
|
| 10
| 13
| 13
| |
| 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
|
| 5
| 6
| 6
| |
| 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
|
| 1
| 1
| 1
| |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| рубли
|
|
|
| |
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
|
| 2 285 225
| 3 046 967
| 3 046 965
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| заработная плата
|
| 1 649 982
| 2 199 976
| 2 199 975
| |
| отчисления на социальные нужды
|
| 635 243
| 846 991
| 846 990
| |
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
|
| 743 712
| 878 932
| 878 932
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| заработная плата
|
| 536 976
| 634 608
| 634 608
| |
| отчисления на социальные нужды
|
| 206 736
| 244 324
| 244 324
| |
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
|
| 489 235
| 540 881
| 540 881
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| заработная плата
|
| 353 238
| 390 528
| 390 528
| |
| отчисления на социальные нужды
|
| 135 997
| 150 353
| 150 353
| |
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего
|
| 90 147
| 90 147
| 90 147
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| заработная плата
|
| 65 088
| 65 088
| 65 088
| |
| отчисления на социальные нужды
|
| 25 059
| 25 059
| 25 059
| |
| 9. Расходы на оплату труда, всего
| рубли
| 3 608 318
| 4 556 927
| 4 556 926
| |
| в том числе:
|
|
|
|
| |
| заработная плата
|
| 2 605 284
| 3 290 200
| 3 290 199
| |
| отчисления на социальные нужды
|
| 1 003 034
| 1 266 727
| 1 266 727
| |
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
| Показатели
| Единица измере-ния
| 1 год
|
|
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| 1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
рубли
| 13 437 417
| 594 746
| 4 740 926
| 3 360 818
| 4 740 926
| | в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 11 037 203
| 578 285
| 3 946 342
| 2 566 234
| 3 946 342
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 572 034
| 16 461
| 185 191
| 185 191
| 185 191
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 1 319 985
| 0
| 439 995
| 439 995
| 439 995
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 508 194
| 0
| 169 398
| 169 398
| 169 398
|
| 2. Пиломатериал 5 категории
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
| рубли
| 6 200 914
| 266 034
| 1 986 031
| 1 962 818
| 1 986 031
|
| в том числе:
|
| 2 509 347
| 117 347
| 800 800
| 790 400
| 800 800
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 3 091 516
| 144 572
| 986 586
| 973 773
| 986 586
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 143 006
| 4 115
| 46 297
| 46 297
| 46 297
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 329 997
| 0
| 109 999
| 109 999
| 109 999
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 127 049
| 0
| 42 350
| 42 350
| 42 350
|
| 3. Погонаж
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
| рубли
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| в том числе:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
Итого прямых затрат, всего
| рубли
| 19 638 331
| 860 779
| 6 726 958
| 5 323 636
| 6 726 958
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 13 546 550
| 695 632
| 4 747 142
| 3 356 634
| 4 747 142
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 715 040
| 20 576
| 231 488
| 231 488
| 231 488
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 1 649 982
| 0
| 549 994
| 549 994
| 549 994
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 635 243
| 0
| 211 748
| 211 748
| 211 748
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты, всего
| рубли
| 2 387 343
| 382 706
| 663 907
| 652 657
| 688 073
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные расходы, всего
| рубли
| 1 091 712
| 84 513
| 335 733
| 335 733
| 335 733
|
| их них:
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 348 000
| 0
| 116 000
| 116 000
| 116 000
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на оплату труда
|
| 536 976
| 61 020
| 158 652
| 158 652
| 158 652
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 206 736
| 23 493
| 61 081
| 61 081
| 61 081
|
|
Общехозяйственные расходы, всего
| рубли
| 1 174 652
| 274 824
| 295 637
| 284 387
| 319 803
|
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 685 417
| 191 250
| 160 417
| 149 167
| 184 583
|
| затраты на оплату труда
|
| 353 238
| 60 342
| 97 632
| 97 632
| 97 632
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 135 997
| 23 232
| 37 588
| 37 588
| 37 588
|
|
Расходы на сбыт продукции, всего
| рубли
| 120 980
| 23 370
| 32 537
| 32 537
| 32 537
|
| из них:
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 30 833
| 833
| 10 000
| 10 000
| 10 000
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на оплату труда
|
| 65 088
| 16 272
| 16 272
| 16 272
| 16 272
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 25 059
| 6 265
| 6 265
| 6 265
| 6 265
|
|
Общие затраты на производство и сбыт, всего
| рубли
| 22 025 674
| 1 243 485
| 7 390 865
| 5 976 293
| 7 415 031
|
| в том числе:
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 13 925 383
| 696 465
| 4 873 142
| 3 482 634
| 4 873 142
|
| затраты на топливо, энергию
|
| 1 400 457
| 211 826
| 391 905
| 380 655
| 416 071
|
| затраты на оплату труда
|
| 2 605 284
| 137 634
| 822 550
| 822 550
| 822 550
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 1 003 034
| 52 989
| 316 682
| 316 682
| 316 682
|
|
НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.
| рубли
| 3 065 168
| 181 658
| 1 053 009
| 772 658
| 1 057 843
|
| | | | | | | | |
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
| Показатели
| Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)
| 1 год
|
| Всего
| по кварталам
|
|
|
|
| 1 кв
| 2 кв
| 3 кв
| 4 кв
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
|
|
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (403)
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|
(0.006 сек.)
2019-07-03
403
Обсуждений (0)