Производственная программа

Содержание

 

1. Резюме. 2

2. Анализ положения дел в отрасли. 4

2.1 Сегментирование потребительского рынка. 4

2.2 Анализ конкурентов. 5

2.3 Ценообразование. 8

3. Производственный план. 9

4. План маркетинга. 22

5. Организационный план. 31

6. Финансовый план. 36

Заключение. 40

1. Резюме

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Polenta".

Располагаться созданное предприятие будет на территории арендуемого помещения, общей площадью 170 м².

Адрес: 660094, ул. Ленина, 91.

Предприятие планируется к открытию 7.09.2008г.

Регистрационное свидетельство № Ю47 /558487.

Основной вид деятельности предприятия – оказание услуг в сфере питания.

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности - частная.

Банковские реквизиты: Сберегательный банк РФ, р/счет 50702810560390000999.

Ресторан «Polenta» планирует предоставлять следующие виды услуг:

1) выпечка и реализация пиццы;

2) предоставление услуги «товары в дорогу»;

3) в ассортимент ресторана будут включены холодные закуски, супы, паста, пицца, гриль, проведение праздников, юбилеев, торжеств.

Для финансирования проекта планируется привлечь кредит в размере 1500000 рублей сроком на 1 год.

Для организации производства требуется закупить необходимое оборудование.

Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

Срок окупаемости первоначальных инвестиций составляет 7,5 месяцев.

Ресторан должен соответствовать нормам СЭС, поэтому для того, чтобы открыть данное заведение понадобятся следующие документы:

- Устав предприятия

- Договор с энергоснабжением

- Договор с сан. эпидем. надзором

- Договор с водоснабжением

- Договор на вывоз мусора

- Договор с канализационной службой

- Патент на вид деятельности

- Договор с пожар надзором

- Договор на обслуживания оборудования

- Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

- Журнал по технике безопасности

- Поверка контрольно-измерительного оборудования и мерной посуды

- Договор на подключение к внешним инженерным сетям.

Предполагаемое место расположение улица Ленина 91 города Красноярска. Это место выбрано не случайно, улица Ленина является постоянным местом большого скопления народа. К числу слабых мест можно отнести нехватку как таковой парковки для автомобилей клиентов.

Пиццерия рассчитана на 25 посадочных мест, так же предусмотрена барная стойка.

Режим работы ресторана ежедневно без выходных, перерывов и праздников с 10 утра до последнего клиента. Основная оказываемая услуга - услуга питания, применяется обслуживание официантами. Дополнительные услуги: организация и обслуживание торжеств, семейных обедов.

Что касается самого помещения пиццерии, оно будет располагаться на первом этаже 5-ти этажного дома, площадь помещения равна 170 кв.м. Состав помещений следующий:

- для посетителей: зал, бар, уборная;

- для производства: подсобно-складское помещение, холодный цех, овощной и мучной цех, горячий цех и моечное отделение;

- административные и бытовые: кабинет администрации, гардероб для персонала, и уборная

Для оформления ресторана будет приглашен дизайнер. Помещение будет оформлено в итальянском стиле с использованием хай-тек дизайна.

Меню ресторана включает 8 видов пицц, холодные и горячие блюда и закуски, гарниры, сладкие блюда, горячие, холодные и алкогольные напитки.

2. Анализ положения дел в отрасли

Сегментирование потребительского рынка.

 

Для успешной реализации своей продукции организации необходимо дифференцировать потребителей, чтобы выявить тех из них, которые могли бы стать потенциальными потребителями продукции данной организации. Критерии сегментации рынка для частных лиц являются:

социальная принадлежность - рабочие, служащие, пенсионеры, школьники, бизнесмены;

уровень дохода - средний, низкий и высокий.

Главным образом, продукция ресторана будет пользоваться спросом у работающих, со средним доходом и выше, студентов, также ресторан будет популярно среди семей, проживающих в этом районе и посещающих центр города.

Выделим сегменты:

С1 – работники и служащие предприятий, находящихся в непосредственной близости;

С2 – студенты, пенсионеры и школьники;

С3 – бизнесмены и люди с доходами выше среднего.

Общее число жителей города Красноярска – 920000.

Количество человек проживающих в центральном районе 90 000

Построим потребительскую матрицу по основным потребительским характеристикам: заинтересованность потребителя в анализируемой услуге и финансовая возможность потенциальных потребителей (таб.2.1)

Матрица потребительских групп Таблица2.1

Заинтересованность покупателя в приобретении товара	Финансовый потенциал покупателя
		Высокий	Средний	Низкий
	Высокая	С3	С1	-
	Средняя	-	С2	-
	Низкая	-	-	-

 

Анализ конкурентов

 

Необходимо провести анализ конкурентоспособности.

На данный момент в городе существует ряд конкурентов для ресторана «Polenta». Это такие кафе и рестораны как:

-«Иль Патио»

-«Перцы»

-«Мама Рома»

-«Россо»

Преимуществом ресторана «Polenta» перед конкурентами можно считать интересный дизайн помещения, демократичные цены в сочетании с умело приготовленными блюдами, а так же высокий уровень обслуживания.

 

Анализ конкурентов. Таблица 2.2

Факторы	Polenta	Конкуренты
		Россо	Мама рома	Перцы	Иль патио
Качество блюд	Свежие продукты, вкусные блюда	Свежая пицца, но остальные блюда не такие вкусные	Всегда вкусные и свежие блюда, приготовленные при вас.	Вкусно, недорого	Свежие продукты, вкусные блюда
Местонахож дение	Одна из центральных улиц города, вблизи от остановки,	Центр города и набережная	Центр города	Разные концы города	Центр города
Уровень цен	Средний	Средний	Высокая	Средняя	Выше среднего
Ассортимент	Широкий	Небольшой выбор блюд	Широкий	Широкий	Широкий
Репутация	Новая фирма	Пользуется популярностью	Отличная, пользуется популярностью	Отличная	Стремительно набирает популярность

 

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT- анализ.

 

SWOT- анализ Таблица 2.3

	Polenta	Россо	Мама рома	Перцы	Иль Патио
Сильные стороны	Удобное месторасположение, низкие цены, широкий ассортимент, высокое качество.	Удобное месторасположение, постоянные клиенты	Удобное месторасположение, высокое качество, отличное обслуживание.	Удобное месторасположение, известность, низкие цены, хорошая кухня.	Удобное месторасположение, отличное обслуживание, широкий ассортимент блюд.
Слабые стороны	Неизвестность ресторана	Низкий уровень обслуживания, завышенные цены	Высокие цены,	большое количество людей при не очень большом помещении, недостаточный уровень обслуживания	Высокие цены
Возможности	Привлечение инвесторов, реклама	Расширение ассортимента предлагаемых блюд	Открытие новых ресторанов	Увеличить качества обслуживания	Рекламная компания, увеличение сети ресторанов
Угрозы	Снижение общего уровня покупательной способности.	Возрастающее конкурентное давление, неудовлетворенность клиентов качеством продукции.	Возможность появления новых конкурентов	рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности.	рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности.

 

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются, удобное месторасположение, низкие цены, широкий ассортимент, высокое качество продукции, предлагаемой рестораном.

2.3 Ценообразование.

 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента изделий. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа ресторана.

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на продукцию будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли.

На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели:

1) Максимально возможная прибыль

2) Обеспечение и благосостояние рабочих

3) Положение на рынке

4) Максимальная производительность

5) Разработка, производство продукта и обновление технологий

6) Внедрение дополнительных производственных единиц

Остановимся подробнее на каждом из вышеперечисленных пунктов:

1. Максимально возможная прибыль является основной целью, ради которой создается предприятие. Под максимально возможной мы понимаем прибыль, получаемую при полном использовании всех производственных и человеческих ресурсов.

2. Нанимая рабочих, мы берем на себя ответственность за их уровень жизни. Соответственно, чем выше этот уровень, тем значительнее, кажется организация. Следовательно, в интересах фирмы обеспечить своих рабочих, прежде всего конкурентно-способной зарплатой, а также другими возможными благами. Имидж преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание посетить ресторан или заключить контракт именно с такой фирмой.

3. Положение на рынке является второй по значимости из поставленных целей. В нее входит завоевание основной доли рынка общественного питания в г. Красноярске.

4. Прибыль предприятия прямо пропорционально зависит от его производительности, следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли.

5. Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно улучшая качество изделий и расширяя список выпускаемой продукции, предприятие может добиться успеха. Фирма намерена твердо следовать этому правилу.

3. Производственный план.

 

Подбор оборудования.

Оборудование подбирается по нормам оснащения предприятий общественного питания.

1. Подбор механического, холодильного, теплового оборудования представлен в таблице 3.1

 

Таблица 3.1

№	Наименование оборудования	Количество	Цена, руб.
1	Ларь морозильный	1	12000
3	Соковыжималка	1	5000
4	Фритюрница	1	15000
5	Кофе машина	1	15000
7	Машина тестомесильная	1	12000
8	Вытяжка	2	2500
9	Печь для пиццы	2	25000
10	Чайник	4	1000
11	Салфетница с баночками для специй	25	250
12	Кассовый аппарат	1	15000
ИТОГО			139250

 

2.Расчет немеханического оборудования представлен в таблице 3.2

Таблица 3.2

№	Наименование оборудования	Количество	Цена, руб.
1	Ванна моечная	2	10000
2	Тарелки	400	50
3	Набор cтоловых приборов	6	5000
4	Чашки чайные	300	30
5	Cтол производственный	2	10000
6	Стеллаж передвижной	1	4000
7	Стойка раздаточная	1	6000
8	Бак для пищевых отходов	4	800
9	Венчик	10	100
10	Доска разделочная	10	300
11	Скалка деревянная	10	100
12	Ложка разливательная	8	150
13	Кастрюли (набор)	2	6500
14	Консервовскрыватель	1	1500
15	Лопатки	10	100
16	Ножи профессиональные (набор)	2	2500.00
17	Сковороды (набор)	2	8000
18	Щипцы для рыбы	2	500
ИТОГО			155900

 

Расчет оборудования и мебели, предназначенного для зала представлено в таблице 3.3

 

Таблица 3.3

№	Наименование оборудования	Количество	Цена, руб.
1	Стол	25	2500
2	Стулья	100	600
3	Тюль	25 метров	350
5	Картина	5	800
6	Диван	4	5000
7	Люстры	6	2000
8	Телевизор	3	25000
9	Музыкальный центр	1	9000
ИТОГО			251250
Оборудование, предназначенное для помещений личной гигиены.
1	Унитаз	3	2500
2	Раковина	3	2000
3	Зеркало	3	1000
4	Держатель туалетной бумаги	3	500
5	Мыльница	3	500
6	Держатель одноразовых полотенец	3	1000
ИТОГО		18	22500

 

Помещение планируется взять в аренду. Стоимость аренды 300 рублей в месяц за кв.м. стоимость аренды помещения в месяц составит 50 тысяч рублей, в год арендная плата составит 600 тысяч рублей.

План производства и расчет выпуска продукции.

Для расчетов мы используем один вид товара:

1. Паста с креветками;

Расчеты производились исходя из средних цен на продукты и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.

Цены на основное сырье представлены в таблице 3.4

 

Таблица 3.4

Наименование	Цена за 1 кг, руб.
Сливки	40, 00
Яйца	25,00/дес
Сливочное масло	90,00
Сахар	18,00
Креветки	120,00
Помидоры	45,00
Лук	15,00
Морковь	20,00
Соль	5,00
Зелень	15,00/пучок
Перец сладкий	30,00

 

Планируемый суточный объем выпуска.

Паста с креветками:

Объем продаж в сутки данного вида продукции составит 30 штук. Стоимость одной пасты равна 135 рублей.

Расчет себестоимости продукции.

Общая сумма затрат на производство продукции может измениться из-за:

· Объема производства продукции и ее структуры;

· Уровня переменных затрат на единицу продукции;

· Суммы постоянных расходов.

Переменные затраты включают в себя:

q Сдельная зарплата производственных рабочих;

q Прямые материальные затраты;

q Услуги

Постоянные затраты состоят из:

ü Амортизации;

ü Арендной платы;

ü Повременной зарплаты рабочих и административно-управленческого персонала.

Исходя из всего вышеперечисленного, произведем расчет себестоимости нашей продукции.

 

Расчет себестоимости пасты с креветками. Таблица 3.5

№	Наименование	Количество, гр.	Цена за 1кг/руб.	Итого, руб.
1	Сахар/ соль	5/5	18,00/5,00	0,09/0,015
2	Сливки	30	40,00	1,2
3	Креветка	100	120,00	12
4	Масло сливочное	25	90,00	2,25
5	Перец сладкий	50	30	1,5
6	Помидоры	100	45	4,5
7	Морковь	50	20	1
8	Зелень	-	-	4
Итого				27,00

 

С учетом затрат на оплату труда и арендную плату себестоимость на пасту с креветками составит 84,65. Итого полная себестоимость на 30 паст, выпускаемой в сутки, составит 2539,5 руб.

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Спрос на нашу продукцию эластичен, так как наш товар имеет замену.

Придерживаясь общей методики расчёта цены, при её определении будем следовать следующему плану:

1) Постановка задачи ценообразования;

2) Определение спроса;

3) Прогноз издержек;

4) Анализ цен и товаров конкурентов;

5) Выбор метода ценообразования;

6) Установление окончательной цены.

Учитывая темпы инфляции, цены на нашу продукцию будут меняться, на момент составления бизнес-плана они составили:

 

Расчет цены Таблица 3.6

Паста с креветками
Себестоимость	84,65
Наценка	35%
Цена без НДС	114,25
НДС	18%
Цена	134,75

 

Ниже приведен расчет показателей производственной программы на первый год работы пиццерии с разбивкой по кварталам (табл. 3.7).

 

Таблица 3.7

Производственная программа

Наименование	4 кв. 2008			1 кв. 2009			2кв. 2009			3 кв. 2009
	Объем производства	Цена (руб.)	Выручка	Объем производства	Цена	Выручка	Объем производства	Цена	Выручка	Объем производства	Цена	Выручка
Пицца
Овощная (шампиньоны, кукуруза, помидоры, сладкий перец, сыр)	750	65	84500	1250	60	75000	1300	60	78000	1500	65	97500
Сан-Марино (куриное филе, шампиньоны, помидоры, сыр)	1300	80	62400	740	80	59200	750	80	60000	800	80	64000
Четыре времени года (помидоры, колбаса полукопченая, шампиньоны, паприка, сыр )	840	80	67200	800	80	64000	850	80	68000	920	80	73600
Деревенская (ветчина, шампиньоны, помидоры сыр)	1300	73	94900	1300	70	91000	1370	70	95900	1400	73	102200
Морская (креветки, кальмары, оливки, сыр)	800	100	60000	800	100	60000	700	100	70000	900	100	90000
Холодные блюда и закуски
Салат по-гречески (помидоры, огурцы, болгарский перец, брынза, оливковое масло )	650	50	32500	645	50	32250	657	50	32850	650	50	32500
Салат с креветками (креветки, помидоры, яйцо, оливковое масло, зелень, пряности )	450	65	29250	437	65	28405	458	65	29770	452	65	29380
Салат «Летний»	670	40	26800	658	35	23030	700	35	24500	650	40	26000
Мясное ассорти	600	70	28000	393	70	27510	390	70	27300	385	70	26950
Салат «Гурман» (куры копченые, ананасы, паприка, помидоры)	325	60	19500	320	60	19200	340	60	20400	320	60	19200
Салат неаполитанский (семга копченая, яблоко, оливки, картофель )	350	75	26250	337	75	25275	350	75	26250	340	75	25500
Паста
Фуззили с креветками	2400	135	324000	2400	135	324000	2420	110	326455	2425	135	327375
Спагетти c мясным соусом баланез	1600	115	184000	1600	115	184000	1390	115	159850	1400	115	161000
Итальяно с мясным соусом	1460	125	182500	1465	125	182500	1450	125	181250	1475	125	182500
Сицилиана с сливочным соусом с грибами	1340	110	147400	1350	110	147400	1340	110	147400	1350	110	147800
Гарителли с томатным соусом	1065	90	95850	1180	90	95850	1173	90	105570	1175	90	105000
Талети с морской смесью и сливочным соусом	735	130	95550	735	130	95550	750	130	97500	715	130	92950
Гарниры
Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец, зелень)	690	35	24150	722	30	21645	716	30	21465	732	35	25620
Картофель «Фри»	1380	25	34500	1443	25	36075	1431	25	35775	1464	25	36600
Рис отварной	230	20	4600	241	20	4810	239	20	4770	244	20	4880
Сладкие блюда
Чиз кейк клубничный	561	25	4018	163	25	4062,5	113	25	2812,5	126	25	3143
Груша с сиропом	254	25	3839	150	25	3750	106	25	2656,25	123	25	3071
Фруктовый салат	261	30	7821	250	30	7500	388	30	11625	414	30	12429
Мороженое с наполнителями( тертый шоколад, джем, орехи)	714	20	14286	700	20	14000	750	20	15000	629	20	12571
Горячие напитки
Чай	1800	10	18000	1810	10	18100	1700	10	17000	1800	10	18000
Кофе	2100	15	31500	2150	15	32250	2000	15	30000	2130	15	31950
Зеленый чай	1300	12	15600	1250	12	15000	1260	12	15120	1230	12	14760
Холодные напитки
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) 1,0	845	40	33800	950	40	38000	1050	40	42000	850	40	34000
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 0,5	950	20	19000	1000	20	20000	1300	20	26000	1010	20	20200
Минеральная вода Гелиос 0,5	550	13	7150	560	13	7280	610	13	7930	550	13	7150
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 1,0	750	40	18000	420	40	16800	465	40	18600	430	40	17200
Алкогольные напитки
пиво (0,5):
Сибирская корона	450	30	13500	490	30	14700	500	30	15000	450	30	13500
Сокол	430	35	15050	440	35	15400	450	35	15750	430	35	15050
Аян	440	25	11000	445	25	11125	450	25	11250	440	25	11000
Клинское	445	35	15575	450	35	15750	460	35	16100	445	35	15575
Брама	400	60	24000	400	40	16000	420	40	16800	400	40	16000
Миллер	280	50	14000	290	50	14500	300	50	15000	280	50	14000
Эфес пилсенер	390	52	20280	390	40	15600	400	40	16000	390	40	15600
вино:
Мартини Бианко 0,5	100	530	10600	27	530	14310	24	530	12720	28	530	14840
Шампанское советское п\сл 0,75	80	195	15600	75	195	14625	78	195	15210	140	195	27300
Саперави,Талисман, кр\сух 0,75	40	390	15600	35	390	13650	39	390	15210	110	390	42900
Алазанская долина,Талисман, кр\п\сл 0,75	35	390	13650	27	390	10530	80	390	31200	85	390	33150
Шардоне п\сл 0,75	70	200	14000	65	200	13000	123	200	24600	132	200	26400
Алиготе сух. 0,75	60	200	12000	50	200	10000	120	200	24000	130	200	26000
водка:
Исток 0,5	110	150	16500	85	150	12750	80	150	12000	100	150	15000
Пять озер 0,5	80	300	24000	75	300	22500	70	300	21000	80	300	24000
Гжелка 0,5	90	170	11900	68	170	11560	65	170	11050	75	170	12750
Немироф 0,5	60	300	18000	60	300	18000	58	300	17400	59	300	17700
Хлеб (бул.)	600	12	7200	580	12	6960	555	12	6660	610	12	7320
Итого:			1245244			1203502,5			1299811			1404174

 

в таблице 3.8 содержаться данные о потребности в материальных ресурсах в первый год работы пиццерии.

 

Потребность в материальных ресурсах таблица 3.8

Ресурс	1 год
	Кол-во нат ед-ц за 1-й месяц	Цена ед., руб	Стоимость за мес., руб	Кол-во нат ед-ц за год	Стоимость за год, руб.
Электроэнергия, Квт/ч	1100	0,36+18%	467	13380	5862,24
Материальные ресурсы:
грибы, кг	77	62,5	4818	938	58625
кукуруза, кг	13	52,5	693	160,5	8426,25
помидоры, кг	105	50