Движение денежных средств по текущей деятельности
|
| Приток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг
| 119 501 806
| 152 496 561
| 153 147 244
|
|
|
| 127,6
|
|
|
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
| 146 565
| 195 300
| 168 609
|
|
|
| 133,2
|
| 115,1
|
| от перепродажи финансовых вложений
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| -
| -
| -
|
| прочие поступления
| 0
| 1 785 148
| 497 238
|
|
|
| -
|
| -
|
| Итого поступило денежных средств
| 119 648 371
| 154 477 009
| 153 813 091
| | | 34 164 720
| 129,1
| | |
| Отток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
| (114 033 059)
| (138 893 094)
| (145 281 999)
| 24 860 035
|
| 31 248 940
|
|
|
|
| в связи с оплатой труда работников
| (2 125 856)
| (1 821 551)
| (2 239 483)
|
|
|
|
|
|
|
| процентов по долговым обязательствам
| (164 392)
| (285 172)
| (328 160)
|
|
|
|
|
|
|
| налога на прибыль организаций
| (1 010 215)
| (1 217 708)
| (3 029 425)
|
|
|
|
|
| 299,9
|
| прочие платежи
| (2 292 975)
| (475 041)
| (2 507 799)
|
|
|
|
|
|
|
| Итого выбыло денежных средств
| (119 626 497)
| (142 692 566)
| (153 386 866)
| 23 066 069
| | | | | |
| Чистый денежный поток по текущей деятельности
| 21 874
| 11 784 443
| 426 225
| | -11 358 218
| 404 351
| 53874,2
| | |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
| Приток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
| 47 253
| 26 168
| 13 463
| -21 085
| -12 705
| -33 790
| 55,4
|
|
|
| от продажи акций других организаций (долей участия)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
| 208 309
| 0
| 0
| -208 309
| 0
| -208 309
| 0
| -
| 0
|
| прочие поступления
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
|
| -
|
| Итого поступило денежных средств
| 255 562
|
26 168
|
13 463
| -229 394
| -12 705
| -242 099
| 10,3
| 51,4
| |
| Отток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
| (1 277 883)
| (726 930)
| (1 143 159)
| -550 953
| 416 229
| -134 724
| 56,9
|
| 89,4
|
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| прочие платежи
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| Итого выбыло денежных средств
| (1 277 883)
| (726 168)
| (1 143 159)
| -550 953
|
416229
| -134 724
| 56,8
| | 89,4
|
| Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности
| -1 022 321
| -700 762
| -1 129 696
|
321 559
| -428 934
| -107 375
| 68,5
| | |
|
Наименование
Показателя
|
Абсолютные значения,
Тыс.руб
|
Абсолютное отклонение, тыс.руб.
|
Темп роста,
%
|
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2016 к 2015
| 2017 к 2016
| 2017 к 2015
| 2016 к 2015
| 2017 к 2016
| 2017 к 2015
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
| Приток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| получение кредитов и займов
| 8 000 000
| 27 200 310
| 32 655 000
| 19 200 310
| 5 454 690
| 24 655 000
| 340,0
|
|
|
| денежных вкладов собственников (участников)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| от выпуска акций, увеличения долей участия
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| прочие поступления
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| Итого поступило денежных средств
|
8 000 000
|
27 200 310
|
32 655 000
|
19 200 310
|
5 454 690
|
24 655 000
| 340,0039
| | |
| Отток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
| (4 223 000)
| (2 110 000)
| (10 000 000)
| -2 113 000
| 7 890 000
| 5 777 000
| 49,9
|
|
|
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
| (5 000 000)
| (31 200 310)
| (27 179 000)
| 26 200 310
| -6 021 310
| 22 179 000
| 624,0
|
|
|
| прочие платежи
| (0)
| (0)
| (0)
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| Итого выбыло денежных средств
| (9 223 000)
| (33 310 310)
| (37 179 000)
|
24 087 310
|
3 868 690
|
27 956 000
| 361,2
| | |
| Чистый денежный поток по финансовой деятельности
| -1 223 000
| -6 110 000
| -4 524 000
| -4 887 000
| -1 586 000
| -3 301 000
| 499,6
| 74,0
| |
| Совокупный чистый денежный поток
| -2 223 447
| 4 973 681
| -5 227 471
|
7 197 128
| -253 790
| -3 004 024
| -223,7
| -105,1
| 235,1
|
| Остаток денежных средств на начало периода
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
| Остаток денежных средств на конец периода
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| -
| -
| -
|
Таблица 6 – Показатели структуры денежных потоков АО «Мерседес-Бенц Рус» в 2015-2017 гг по видам деятельности
В 2015 году приток денежных средств обеспечивала текущая деятельность. Ее удельный вес составил 93%. Отток денежных средств в большей степени так же осуществлялся по текущей деятельности- 91,93% в 2015 году. В последующих годах это преимущество не изменилось. Отток по текущей деятельности в 2016 году- 80,74%, в 2017- 80,01%. Приток по текущей деятельности в 2016- 85,01%, в 2017- 82,48%.
Второй по значимости оказалась финансовая деятельность. Ее удельный вес в притоке денежных средств в 2015 составил 6,25%, в 2016- 14,97%, в 2017 17,51%. В оттоке денежных средств в 2015 году ее удельный вес составил 7,1%, в 2016 наблюдается возрастание до 18,84% и в 2017- 19,39%.
Таблица 7 – Показатели структуры денежных потоков АО «Мерседес-Бенц Рус» в 2015-2017 гг по источникам поступления и направлениям расходования денежных средств
|
Наименование
Показателя
|
Абсолютные значения,
Тыс.руб
|
Удельный вес,
%
|
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
| Приток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг
| 119 501 806
| 152 496 561
| 153 147 244
|
|
|
|
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
| 146 565
| 195 300
| 168 609
|
|
| 0,1
|
| от перепродажи финансовых вложений
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| прочие поступления
| 0
| 1 785 148
| 497 238
| 0
| |
0,4
|
| Итого поступило денежных средств
| 119 648 371
| 154 477 009
| 153 813 091
| 100
| 100
| 100
|
| Отток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
| (114 033 059)
| (138 893 094)
| (145 281 999)
| 95,3
| 97,3
| 94,7
|
| в связи с оплатой труда работников
| (2 125 856)
| (1 821 551)
| (2 239 483)
| 1,7
| 1,2
| 1,4
|
| процентов по долговым обязательствам
| (164 392)
| (285 172)
| (328 160)
| 0,13
| 0,1
| 0,2
|
| налога на прибыль организаций
| (1 010 215)
| (1 217 708)
| (3 029 425)
| 0,84
| 0,84
| 1,9
|
| прочие платежи
| (2 292 975)
| (475 041)
| (2 507 799)
| 1,91
| 1,9
| 1,6
|
| Итого выбыло денежных средств
| (119 626 497)
| (142 692 566)
| (153 386 866)
| 100
| 100
| 100
|
|
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (167)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|
2019-07-03
167
