Требования к составлению финансового обоснования Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 1

6.3.1. В электронном виде финансовое обоснование представляется в формате приложения Microsoft Excel.

6.3.2. Шаг прогнозирования для инвестиционной фазы не менее одного квартала, для фазы эксплуатации - один год.

6.3.3. Финансовое обоснование (финансовая модель), составленное на срок Реализации Инвестиционного проекта (должен превышать Срок возврата Средств Фонда), которое должно включать:

а. прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках,

б. прогноз движения денежных средств, включающего прогноз выручки от реализации и основных статей операционных затрат;

в. расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта и иные).

6.4.  Требования к составлению бизнес-плана Инвестиционного проекта в рамках подготовки Комплекта документов 2

6.4.1. В электронном виде бизнес-план представляется в формате приложения Microsoft Word.

6.4.2. На титульной (первой) странице бизнес-плана должно быть указано наименование Проекта, дата подготовки и наименование организации, подготовившей документ.

6.4.3. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть указана с соответствующим обоснованием. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

6.4.4. Информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть актуальной и соответствовать современному (по состоянию на дату представления Комплекта документов 2) состоянию развития экономики и иным конъюнктурным условиям.

6.4.5. Бизнес-план Проекта должен содержать, в том числе:

а. справочный материал, включая информацию о составителях бизнес-плана, материалах, использованных при его составлении, словарь терминов и перечень расчетных формул, использованных при составлении бизнес-плана;

б. описание сути Проекта;

в. обоснование соответствия Проекта целям деятельности Фонда;

г. обоснование положительного социально-экономического эффекта Проекта для Моногорода, на территории которого Проект реализуется или планируется к реализации;

д. обоснование привлекательности Проекта для Фонда и Иных участников Проекта, подкреплённое результатами финансовых прогнозов Реализации Инвестиционного проекта, анализом потенциала рынка и возможностью Фонда осуществлять Мониторинг;

е. обоснование реализуемости Проекта, подкреплённое наличием плана и стратегии реализации Проекта, возможностью привлечения необходимых ресурсов для реализации, наличием команды руководителей и разработчиков;

ж. анализ возможных рисков, связанных с реализацией Инвестиционного проекта, и способов их минимизации.

6.4.6. Рекомендуемая структура и содержание разделов бизнес-плана:

6.4.6.1. Резюме Проекта, включая:

а. ключевую информацию об Инициаторе Проекта и Иных участниках Проекта;

б. краткое описание Проекта и целесообразность его реализации;

в. краткий план реализации Проекта;

г. Общую стоимость затрат, связанных с реализацией Проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая Средства Фонда;

д. анализ потенциала рынка Проекта;

е. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта;

ж. основные преимущества и риски Инвестиционного проекта.

6.4.6.2. Общее описание Проекта, включая:

а. суть Инвестиционного проекта и его цель;

б. регион реализации Проекта;

в. текущую стадию реализации Проекта;

г. обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда
в финансировании Инвестиционного проекта;

д. характеристику будущей продукции;

е. описание производственной площадки;

ж. резюме маркетингового плана.

6.4.6.3. Участники реализации Проекта, включая:

а. описание основных участников и их ролей в рамках реализации Проекта, включая коллектив и руководителей реализации Проекта;

б. историю развития Инициатора Проекта;

в. описание акционеров/участников Инициатора Проекта (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы связанных компаний (если применимо);

г. ключевую финансовую информацию Инициатора Проекта (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последние несколько лет;

д. наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.

6.4.6.4. Описание продукта (услуги), включая:

а. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в рамках Реализации Инвестиционного проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;

б. ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая законодательные (наличие разрешений, лицензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения), ограничения масштаба производства;

в. патентоспособность и авторские права;

г. степень готовности продукта (услуги) к выпуску (оказанию) и реализации (концепция/идея, опытный образец, существующий продукт), с указанием опыта производства и реализации продукта (оказания услуги) на российском рынке или за рубежом, а также опыт производства и реализации продукта (оказания услуги) участников Проекта.

6.4.6.5. Обзор и анализ рынка (маркетинговое исследование), включая:

а. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой производить в рамках реализации Проекта;

б. перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);

в. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;

г. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);

д. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая стратегия;

е. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг и иные);

ж. принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен;

з. анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов);

6.4.6.6. Организационный план, включая:

а. план Реализации Инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;

б. потребность и план привлечения трудовых ресурсов;

в. порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках реализации Проекта;

г. распределение зон ответственности участников Реализации Инвестиционного проекта.

6.4.6.7. Производственный план, включая:

а. описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование;

б. описание технологии производства;

в. описание производственного процесса;

г. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);

д. прогноз потребности в сырье и система снабжения;

е. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);

ж. план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;

з. расчет себестоимости продукции;

и. расчет удельных показателей производительности;

к. экологическая безопасность Инвестиционного проекта.

6.4.6.8. Финансовый план, включая:

а. стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;

б. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования;

в. запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата долгового финансирования, а также возможные варианты выхода Фонда из уставного капитала Инициатора Проекта (если применимо);

г. предложения по организации со стороны Фонда процесса Мониторинга;

д. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

е. результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели;

ж. анализ чувствительности Инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

6.4.6.9. Результат реализации Проекта, включая:

а. количество вновь создаваемых рабочих мест;

б. влияние на экономику Моногорода, внутренний региональный продукт региона реализации Проекта;

в. влияние на экологию региона;

г. описание иных основных социально-экономических последствий реализации Проекта.

6.4.6.10. Анализ рисков, включая:

а. описание основных рисков Инвестиционного проекта;

б. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной реализации Проекта;

в. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;

г. способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;

д. гарантии возврата Средств Фонда;

е. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ Инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны Инвестиционного проекта).

6.4.6.11. Приложения к бизнес-плану (состав приложений определяется Инициатором Проекта; приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане).

6.4.6.12. В случае отсутствия в бизнес-плане указанных выше разделов,
к бизнес-плану прикладывается пояснительная записка с указанием разделов, содержащих соответствующую информацию, или обоснованием отсутствия такой информации.