Программа производства и реализации продукции и услуг

Для приготовления пищи используется специальное помещение. Планируется склад для хранения продуктов питания и бытовое помещение для обслуживающего персонала.

Для организации производства требуется приобрести:

· технологическое оборудование (микроволновая печь, холодильная камера «витрина», разделочный инструмент, посуда, полки для посуды, посудомоечное оборудование, кондиционер, кассовый аппарат);

· мебель (обеденные столы и стулья, барная стойка и барные стулья) и биотуалет.

Для приготовления блюд применяется технология, аналогичная используемой на предприятиях общественного питания. Приготовление пищи осуществляется поварами, а разогрев при необходимости – официантами. Режим работы кафе – круглосуточно.

Сезонность работы имеется, в холодное время года ездят меньше, нет летней веранды.

Программа реализации продукции, работ, услуг составлена на основании данных проведенных исследований рынков. Пропускная способность ж/д около 1 000 пассажиров в день.

Производственная программа или максимальное число клиентов в день рассчитывается как произведение числа посадочных мест (25) на оборачиваемость одного посадочного места в сутки (10). Результат – 250.

Расчёт мощности предприятия или максимального количества блюд в день произведем, умножив число клиентов в сутки на средний заказ клиента – 2 блюда). См. таблицу 1.

Таблица 1

500 блюд*12 месяцев*30 дней=180000 блюд в год

Количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий, хлеба определяется путем умножения норм потребления перечисленной выше продукции на число клиентов в день. См. таблицу 2.

Таблица 2

Определим загрузку мощностей создаваемого предприятия, исходя из стадий жизненного цикла. 1 год внедрения (фактически 3 квартала) – 65%, 2 год роста – 75%, 3 год зрелости – 80%.

Материально-техническое обеспечение

Основные поставщики сырья и продукции:

· ОАО «Д хлебозавод» - хлебобулочные изделия,

· ОАО «Молочный доктор»– молочные продукты,

· УП «Джанкойский консервный завод» – вино-водочная продукция,

· СП «Санта-Бремор» - рыбные изделия и морепродукты,

· ОАО «Ника» - кондитерские,

· ЧУП «Ромбакалея» – бакалея,

· ЧУП «Шафран» – фрукты,

· ОАО «Крыница» – пиво,

Около 80% продукции поставщики завозят самостоятельно.

Доставка продуктов для приготовления пищи будет осуществляться также по договорам с близлежащими колхозами, совхозами и фермерскими хозяйствами.

Затраты на производство и реализацию продукции и услуг

Расчет затрат на производство и реализацию продукции приведен в Таблице 5.2

Затраты на сырье в себестоимости рассчитываются как 65 % от выручки, поскольку средняя наценка составит 35%.

Потребность в сырье определяется, исходя из норм расхода, на основе меню и количества блюд в день с учетом коэффициентов загрузки по годам.

Наибольший удельный вес в себестоимости имеют затраты на приобретение сырья (товаров) для кафе-пиццерии (более 75%) и, на оплату труда более 10%. Предусмотрен рост заработной платы в связи с ростом загрузки мощностей.

Расходы на энерго- и водоснабжение, канализацию исчисляются, исходя из действующих норм расхода воды и тарифов на предоставление услуг.

5. Организационный план

Персонал включает следующих лиц: директор (он же учредитель предприятия), с декабря 2009 года принято на работу: 4 официанта; 2 повара. Всего 7 человек.

Потенциал руководителя предприятия достаточно высок для решения стоящих перед ним задач. Проводимая кадровая политика будет направлена на то, чтобы каждый работник знал цели организации и выполнял все от него зависящее для достижения успеха. Для этого будет проводиться повышение квалификации и мотивация кадров.

Всего 7 человек. Штатное расписание приведено в таблице 3.

Таблица 3

Потенциал руководителя предприятия достаточно высок для решения стоящих перед ним задач. Проводимая кадровая политика будет направлена на то, чтобы каждый работник знал цели организации и выполнял все от него зависящее для достижения успеха. Для этого будет проводиться повышение квалификации и мотивация кадров.

6. Инвестиционный план

Цель настоящего инвестиционного проекта - организация пункта придорожного сервиса. Стоимость проекта – 56460 грн. Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за счет собственных средств и кредита. Кредит 31460. предоставляется под 7% годовых. Срок кредита - 5 лет.

К собственным источникам относятся вложения учредителя -25000грн. на оборудование и на оборотный капитал.

Общие инвестиционные затраты по проекту приводятся в Таблице 5.4.

Расчет потребности в оборотном капитале выполнен в Таблице 5.3