Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств



2019-12-29 159 Обсуждений (0)
Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств 0.00 из 5.00 0 оценок




№ п/п Показатель янв фев март I кв. апр май июнь II кв. июль авг сен III кв. окт нояб дек IV кв. год
1. Объем производства                                  
  Шифер волнистый (шт.) 18907 21692 29338 69938 28754 34264 37741 100759 41119 40893 41289 123301 37403 25915 28081 91399 385398
  Шифер плоский (шт.) 8379 8941 9667 26986 10125 12339 17723 40187 17601 18718 18117 54436 14187 14971 12065 41223 162832
  Пеноблок (м3) 406,3 402,0 482,6 1291,0 477,9 586,2 726,0 1790,1 738,0 569,8 572,2 1880,0 509,6 346,7 426,3 1282,5 6243,6
2. Стоимость материалов                                  
  Шифер волнистый 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121
  Шифер плоский 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197
  Пеноблок 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238
3. Стоимость материалов на период (тыс.р.)                                  
  Шифер волнистый 2287,75 2624,73 3549,90 8462,50 3479,23 4145,94 4566,66 12191,84 4975,40 4948,05 4995,97 14919,42 4525,76 3135,72 3397,80 11059,28 46633,16
  Шифер плоский 1650,66 1761,38 1904,40 5316,24 1994,63 2430,78 3491,43 7916,84 3467,40 3687,45 3569,05 10723,89 2794,84 2949,29 2376,81 8120,93 32077,90
  Пеноблок 503,00 497,68 597,46 1598,26 591,64 725,72 898,79 2216,14 913,64 705,41 708,38 2327,44 630,88 429,21 527,76 1587,74 7729,58
4. Стоимость материалов на конец периода (тыс.р.)                                  
  Шифер волнистый 393,71 532,48 521,89 521,89 621,89 685,00 746,31 746,31 742,21 749,40 678,86 678,86 470,36 509,67 604,71 604,71 604,71
  Шифер плоский 264,21 285,66 299,19 299,19 364,62 523,71 520,11 520,11 553,12 535,36 419,23 419,23 442,39 356,52 414,92 414,92 414,92
  Пеноблок 74,65 89,62 88,75 88,75 108,86 134,82 137,05 137,05 105,81 106,26 94,63 94,63 64,38 79,16 98,55 98,55 98,55
5. Стоимость материалов на начало периода (тыс.р.)                                  
  Шифер волнистый 514,00 393,71 532,48 514,00 521,89 621,89 685,00 521,89 746,31 742,21 749,40 746,31 678,86 470,36 509,67 678,86 514,00
  Шифер плоский 477,16 264,21 285,66 477,16 299,19 364,62 523,71 299,19 520,11 553,12 535,36 520,11 419,23 442,39 356,52 419,23 477,16
  Пеноблок 113,33 74,65 89,62 113,33 88,75 108,86 134,82 88,75 137,05 105,81 106,26 137,05 94,63 64,38 79,16 94,63 113,33
6. Оплата материалов (тыс.р.)                                  
  Шифер волнистый 2167,45 2763,51 3539,30 8470,38 3579,24 4209,05 4627,97 12416,26 4971,30 4955,24 4925,44 14851,98 4317,26 3175,03 3492,84 10985,12 46723,62
  Шифер плоский 1437,71 1782,83 1917,93 5138,28 2060,05 2589,88 3487,83 8137,75 3500,40 3669,69 3452,92 10623,01 2818,01 2863,41 2435,20 8116,62 32015,86
  Пеноблок 464,32 512,64 596,59 1573,68 611,75 751,68 901,02 2264,44 882,41 705,86 696,76 2285,03 600,63 444,00 547,14 1591,65 7714,80
7. Оплата материалов с НДС                                  
  Шифер волнистый 2557,59 3260,94 4176,37 9995,05 4223,50 4966,68 5461,01 14651,19 5866,13 5847,18 5812,02 17525,33 5094,36 3746,53 4121,55 12962,45 55133,87
  Шифер плоский 1696,50 2103,74 2263,16 6063,17 2430,86 3056,06 4115,63 9602,55 4130,48 4330,23 4074,44 12535,15 3325,25 3378,83 2873,54 9577,62 37778,72
  Пеноблок 547,90 604,92 703,97 1856,94 721,87 886,98 1063,20 2672,04 1041,24 832,91 822,18 2696,33 708,75 523,92 645,63 1878,14 9103,46
  График выплат денежных средств за материалы                                  
  Всего 2881,20 5502,56 6673,94 15057,70 7283,14 8296,32 9947,79 25527,25 10878,65 11021,34 10829,31 32729,29 9760,47 8240,91 7644,14 25645,52 98959,76
  Всего с КЗ 5183,45 5502,56 6673,94 17359,95 7283,14 8296,32 9947,79 25527,25 10878,65 11021,34 10829,31 32729,29 9760,47 8240,91 7644,14 25645,52 101262,01

 


Бюджет себестоимости

№ п/п Показатель янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек год
  Шифер волнистый                          
1. Затраты (тыс.р.) 3065,64 3750,86 4758,14 4774,71 5543,64 6014,41 6460,69 6441,13 6427,52 5737,92 4240,07 4650,51 61865,24
  - по материалам 2167,45 2763,51 3539,30 3579,24 4209,05 4627,97 4971,30 4955,24 4925,44 4317,26 3175,03 3492,84 46723,62
  - оплата труда 397,05 455,53 616,10 603,83 719,54 792,56 863,50 858,75 867,07 785,46 544,22 589,70 8093,32
  - накладные расходы 501,14 531,82 602,74 591,63 615,04 593,88 625,90 627,14 635,01 635,20 520,83 567,97 7048,31
2. Затраты на единицу (руб.) 162 173 162 166 162 159 157 158 156 153 164 166 161
3. Стоимость затрат на н.п. 431,15 609,96 583,34 702,13 773,40 851,87 844,91 860,65 801,08 532,77 569,50 687,24 687,24
4. Стоимость затрат на к.п. 604,85 431,15 609,96 583,34 702,13 773,40 851,87 844,91 860,65 801,08 532,77 569,50 604,85
5. Себестоимость реализованной продукции 2891,94 3929,67 4731,51 4893,50 5614,90 6092,88 6453,73 6456,87 6367,95 5469,61 4276,79 4768,26 61947,63
  Шифер плоский                          
1. Затраты (тыс.р.) 1920,36 2276,68 2406,17 2571,79 3174,96 4281,47 4277,82 4498,98 4256,53 3474,37 3611,56 3039,98 39790,67
  - по материалам 1437,71 1782,83 1917,93 2060,05 2589,88 3487,83 3500,40 3669,69 3452,92 2818,01 2863,41 2435,20 32015,86
  - оплата труда 209,48 223,53 241,68 253,13 308,48 443,08 440,03 467,95 452,93 354,68 374,28 301,63 4070,83
  - накладные расходы 273,17 270,33 246,56 258,62 276,60 350,57 337,39 361,35 350,69 301,69 373,87 303,15 3703,98
2. Затраты на единицу (руб.) 229 255 249 254 257 242 243 240 235 245 241 252 244
3. Стоимость затрат на н.п. 267,68 291,00 300,38 354,48 536,06 527,73 565,78 560,75 424,67 462,58 357,91 422,50 422,50
4. Стоимость затрат на к.п. 473,23 267,68 291,00 300,38 354,48 536,06 527,73 565,78 560,75 424,67 462,58 357,91 473,23
5. Себестоимость реализованной продукции 1714,80 2300,01 2415,54 2625,89 3356,53 4273,15 4315,87 4493,95 4120,45 3512,28 3506,89 3104,57 39739,93
  Пеноблок                          
1. Затраты (тыс.р.) 693,74 730,69 836,90 849,89 1026,56 1223,46 1205,94 956,38 948,61 834,08 614,90 757,90 10679,05
  - по материалам 464,32 512,64 596,59 611,75 751,68 901,02 882,41 705,86 696,76 600,63 444,00 547,14 7714,80
  - оплата труда 95,48 94,47 113,41 112,31 137,76 170,61 173,43 133,90 134,47 119,76 81,47 100,18 1467,25
  - накладные расходы 133,94 123,58 126,90 125,83 137,12 151,83 150,10 116,62 117,39 113,69 89,43 110,58 1497,00
2. Затраты на единицу (руб.) 1707 1818 1734 1778 1751 1685 1634 1678 1658 1637 1774 1778 1710
3. Стоимость затрат на н.п. 92,41 113,91 109,97 134,32 169,95 177,99 133,82 135,73 124,31 79,76 97,57 124,42 124,42
4. Стоимость затрат на к.п. 139,47 92,41 113,91 109,97 134,32 169,95 177,99 133,82 135,73 124,31 79,76 97,57 139,47
5. Себестоимость реализованной продукции 646,68 752,20 832,95 874,24 1062,18 1231,50 1161,77 958,29 937,19 789,53 632,71 784,75 10663,99
  Всего 5253,42 6981,88 7980,01 8393,64 10033,61 11597,53 11931,37 11909,11 11425,59 9771,43 8416,40 8657,58 112351,56

 

Бюджет движения денежных средств

№ п/п Показатель янв фев мар I кв. апр май июн II кв. июл авг сен III кв. окт ноя дек IV кв. год
1. Денежные средства на начало периода 1846,95 2037,74 2086,37 1846,95 2142,59 1836,99 1925,68 2142,59 2947,08 2289,56 2194,77 2947,08 2475,37 4726,10 6074,55 2475,37 1846,95
2. Поступление денежных средств 9168,61 9295,88 10920,01 29384,49 11825,51 13121,99 16095,35 41042,84 18010,49 18286,94 18314,53 54611,96 16908,00 13984,02 12331,34 43223,36 168262,65
3. Итого денежных средств в распоряжении 11015,56 11333,61 13006,38 31231,44 13968,10 14958,98 18021,03 43185,43 20957,56 20576,51 20509,30 57559,03 19383,37 18710,13 18405,89 45698,73 170109,60
4. Расходывание денежных средств 8977,82 8687,24 9523,79 27188,86 10781,11 11683,30 13823,95 36288,36 15518,00 15881,74 15633,93 47033,66 14657,26 12635,58 11241,88 38534,71 149045,59
  - оплата материалов 5183,45 5502,56 6673,94 17359,95 7283,14 8296,32 9947,79 25527,25 10878,65 11021,34 10829,31 32729,29 9760,47 8240,91 7644,14 25645,52 101262,01
  - оплата труда основного персонала 1149,08 702,00 773,53 2624,61 971,18 969,27 1165,78 3106,23 1406,25 1476,95 1460,61 4343,81 1454,46 1259,89 999,96 3714,32 13788,96
  - производственные накладные затраты 980,39 1001,02 1060,59 3042,00 1060,43 1122,60 1202,26 3385,29 1222,45 1212,68 1210,30 3645,43 1148,34 1069,93 1067,07 3285,33 13358,06
  - затраты на сбыт и управление 484,34 484,43 512,67 1481,44 510,33 537,09 580,56 1627,98 589,78 586,29 587,68 1763,75 557,38 524,01 515,32 1596,70 6469,88
  - оплата НДС 741,38 573,46 407,72 1722,56 617,82 544,54 652,11 1814,47 888,65 964,20 946,87 2799,71 1015,75 898,15 645,92 2559,81 8896,55
  - налог на прибыль 439,18 423,78 95,34 958,29 338,21 213,48 275,45 827,14 532,23 620,28 599,16 1751,67 720,86 642,69 369,47 1733,02 5270,13
5. Избыток (дефицит) денежных средств 2037,74 2646,37 3482,59 3482,59 3186,99 3275,68 4197,08 4197,08 5439,56 4694,77 4875,37 4875,37 4726,10 6074,55 7164,02 7164,02 7164,02
6. Покупка оборудования - 560,00 1340,00 1900,00 1350,00 1350,00 1250,00 3950,00 3150,00 2500,00 2400,00 8050,00 - - - - 13900,00
7. Избыток (дефицит) денежных средств 2037,74 2086,37 2142,59 2142,59 1836,99 1925,68 2947,08 2947,08 2289,56 2194,77 2475,37 2475,37 4726,10 6074,55 7164,02 7164,02 7164,02

 

Бюджет доходов и расходов

№ п/п Показатель янв фев мар I кв. апр май июн II кв. июл авг сен III кв. окт ноя дек IV кв. год
1. Выручка 7826,07 7912,39 10148,82 25887,27 9936,82 11909,34 14793,98 36640,13 15575,89 15445,09 15571,25 46592,23 13500,52 10751,10 10249,75 34501,37 143621,00
2. Себестоимость 5253,42 6981,88 7980,01 20215,31 8393,64 10033,61 11597,53 30024,78 11931,37 11909,11 11425,59 35266,07 9771,43 8416,40 8657,58 26845,40 112351,56
3. Валовая прибыль 2572,65 930,51 2168,80 5671,97 1543,18 1875,72 3196,45 6615,35 3644,52 3535,98 4145,66 11326,15 3729,09 2334,70 1592,17 7655,97 31269,44
4. Затраты на сбыт и управление 453,76 453,83 477,77 1385,36 475,78 498,46 535,30 1509,55 543,12 540,16 541,33 1624,61 515,66 487,37 480,01 1483,04 6002,55
5. Прибыль от продаж 2118,89 476,68 1691,04 4286,61 1067,40 1377,26 2661,15 5105,81 3101,40 2995,82 3604,32 9701,54 3213,43 1847,33 1112,16 6172,93 25266,89
6. Прибыль до налогообл. 2118,89 476,68 1691,04 4286,61 1067,40 1377,26 2661,15 5105,81 3101,40 2995,82 3604,32 9701,54 3213,43 1847,33 1112,16 6172,93 25266,89
7. Текущий налог на прибыль 423,78 95,34 338,21 857,32 213,48 275,45 532,23 1021,16 620,28 599,16 720,86 1940,31 642,69 369,47 222,43 1234,59 5053,38
8. Чистая прибыль 1695,12 381,34 1352,83 3429,29 853,92 1101,81 2128,92 4084,65 2481,12 2396,66 2883,46 7761,23 2570,75 1477,87 889,73 4938,35 20213,51

 

Бухгалтерский баланс на 2012 год

АКТИВ

 На начало отчетного года На конец отчетного периода

1

 2 3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    

Нематериальные активы

  -  -

Основные средства

  18 367  30 491

Незавершенное строительство

  -  

Доходные вложения в материальные ценности

  -  -

Долгосрочные финансовые вложения

  -  -

Отложенные финансовые активы

  -  -

Прочие внеоборотные активы

  -  -

ИТОГО по разделу I

  18 367  30 491

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    

Запасы

  2 352  2 323

в том числе:

    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

  1 118  1 105

животные на выращивании и откорме

  -  -

затраты в незавершенном производстве

  -  -

готовая продукция и товары для перепродажи

  1 234  1 218

товары отгруженные

  -  -

расходы будущих периодов

  -  -

прочие запасы и затраты

  -  -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

  -  -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

  -  -

в том числе покупатели и заказчики

  -  -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

  3 628  4 838

в том числе покупатели и заказчики

  -  -

Краткосрочные финансовые вложения

  -  -

Денежные средства

  1 847  7 164

Прочие оборотные активы

  -  -

ИТОГО по разделу II

  7 827  14 325

БАЛАНС

  26 194  44 816

ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

Уставный капитал

 

 

 1 634

 1 634

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 -

 -

Добавочный капитал

 

 

 3 645

 1 897

Резервный капитал

 

 

 350

 395

 

в том числе:

 

 

 

 

 

резервы, образованные в соответствии с законодательством

 

 

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными

 

 

 

документами

 

 

 

 

Целевое финансирование

 -

 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 15 634

 35 803

ИТОГО по разделу III

 21 263

 39 729

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

Займы и кредиты

 

 

 -

 -

Отложенные налоговые обязательства

 -

 -

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

 -

 -

ИТОГО по разделу IV

 -

 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

Займы и кредиты

 

 

 -

 -

Кредиторская задолженность

 

 

 4 931

 5 087

в том числе:

 

 

поставщики и подрядчики

 

 2 302

 3 056

задолженность перед персоналом организации

 1 149

 992

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

 299

 258

задолженность по налогам и сборам

 

 1 181

 781

прочие кредиторы

 

 -

 -

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

 -

 -

Доходы будущих периодов

 

 -

 -

Резервы предстоящих расходов

 

 -

 -

Прочие краткосрочные обязательства

 

 -

 -

ИТОГО по разделу V

 4 931

 5 087

БАЛАНС

 26 194

 44 816

 



2019-12-29 159 Обсуждений (0)
Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств 0.00 из 5.00 0 оценок








Обсуждение в статье: Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (159)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы

(0.008 сек.)