Таблица 4
Бухгалтерский баланс ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.
Наименование
| тыс. тенге
|
1
| 2
|
Основные средства, всего
| 657867
|
в том числе:
|
|
земля
| 2808
|
здания и сооружения
| 47358
|
машины и оборудование, передаточные устройства
| 452281
|
транспортные средства
| 122425
|
прочие основные средства
| 32995
|
незавершенное строительство
|
|
Износ основных средств
| 330200
|
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего
| 327667
|
в том числе:
|
|
земля
| 2808
|
здания и сооружения
| 30556
|
машины и оборудование, передаточные устройства
| 172365
|
транспортные средства
| 92575
|
прочие основные средства
| 29363
|
Итого долгосрочных активов
| 327667
|
II. Текущие активы
|
|
Товарно-материальные запасы, всего
| 1587959
|
в том числе:
|
|
материалы
| 1587959
|
незавершенное производство
|
|
товары
|
|
Продолжение таблицы 4
|
1
| 2
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего
| 10634776
|
в том числе:
|
|
счета к получению
|
|
краткосрочная дебиторская задолженность по займам
|
|
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц:
| 10598818
|
расходы будущих периодов
| 2861
|
авансы выданные
| 28602
|
Деньги
| 4495
|
Итого текущих активов
| 12222735
|
Баланс
| 12550402
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе:
| 3464305
|
отчетного года
| 3464305
|
Итого собственного капитала
| 3464305
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:489478
| 489 478
|
счета и векселя к оплате
| 483670
|
Расчеты с бюджетом
| 5808
|
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно контролируемым юридическим лицам
| 8181915
|
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:
| 414704
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
| 30511
|
прочие
| 12569
|
доходы будущих периодов
| 371624
|
Итого текущих обязательств
| 9086097
|
Баланс
| 12550402
|
Таблица 5
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Компания «Жол жөндеушi»
|
| тыс. тенге
|
Наименование показателя
| расходы
| доходы
|
1
| 2
| 3
|
Основная деятельность
| 5767947
| 9367392
|
Реализация выполненных работ и услуг сданным по актам
| 18616
| 8620
|
ТОО "Компания "Жол Жолдеуши"
| 18616
| 8620
|
новое строительство Жетыген-Коргас
| 8749331
| 9358772
|
Валовый доход (убыток)
|
| 3599445
|
Расходы периода, всего:
| 135140
|
|
общие административные расходы
| 23948
|
|
вознаграждения по уплате по финансовым обязательствам
| 111192
|
|
Продолжение таблицы 5
|
1
| 2
| 3
|
в том числе: третьи стороны (лизинг и гарантии)
| 111192
|
|
Доход (убыток) от основной деятельности
|
| 3464305
|
Реализация товарно-материальнх запасов с учетом скидок с продаж и с цены
| 777
| 777
|
Доход (убыток) от неосновной деятельности
| 777
| 777
|
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения
|
| 3464305
|
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения
|
| 3464305
|
Чистый доход (убыток)
|
| 3464305
|
Таблица 6
Запасы ТОО «Компания «Жол жөндеушi»
| тыс. тенге
|
Сырье и материалы
|
|
Сырье и материалы на складе
|
|
Сырье и материалы компании
| 2151341
|
Всего
| 2151341
|
Незавершенное производство
|
|
Незавершенное производство
| 47491
|
Незавершенное производство - внутригрупповая
|
|
Приобретение незавершенного производства
|
|
Всего
| 47491
|
Готовая продукция
|
|
Готовая продукция
| 63106
|
Приобретенная готовая продукция
|
|
Всего
| 63106
|
Расходные материалы
|
|
Расходные материалы
| 18
|
Запасные части
| 63457
|
Расходные материалы и запчасти
|
|
Всего
| 63475
|
Резервы по устаревшим и медленной обращающимся запасам
| 22920
|
Прочие
|
|
Прочие запасы
| 109392
|
Прочие запасы - связанные стороны
|
|
Прочие запасы
|
|
Всего
| 109392
|
Итого запасов
| 2457725
|
Таблица 7
Отчетный период ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.
Тыс. тенге
Месяц
| От ЦА
| Доход от АО НК*КТЖ*ЦЖС
| ЦБО
| ЦБА
| Дивиденды
| Прочие
поступл.
| Итого
|
январь
|
|
|
|
|
|
| 0
|
февраль
|
|
|
|
|
|
| 0
|
март
|
|
|
|
|
|
| 0
|
апрель
|
|
|
|
|
|
| 0
|
май
|
|
|
|
|
|
| 0
|
июнь
|
|
|
|
|
|
| 0
|
июль
|
|
|
|
|
|
| 0
|
август
|
|
|
|
|
|
| 0
|
сентябрь
| 4162
|
|
|
|
| 5
| 4167
|
октябрь
| 22001
|
|
|
|
| 1582
| 23583
|
ноябрь
| 23851
|
|
|
|
| 195
| 24046
|
декабрь
| 28534
|
|
|
|
| 358
| 28892
|
ИТОГО
| 78548
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2140
| 80688
|
Таблица 8
Отчет о движении денег ТОО «Компания «Жол жөндеушi» за 2010г.
|
|
|
тыс. тенге
| |
Наименование показателей
| За отчетный период
| Банк
| ИТОГО
|
1
| 2
| 3
| 4
|
I. Движение денег от операционной деятельности
|
1. Поступление всего,
| 0
| 968 256
| 968 256
|
в том числе:
|
|
| 0
|
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)
|
|
| 0
|
авансы полученные
|
|
| 0
|
вознаграждение
|
|
| 0
|
дивиденды
|
|
| 0
|
роялти
|
|
| 0
|
прочие
|
| 25 680
| 25 680
|
внутренне поступление / от ЦА/
|
| 942 576
| 942 576
|
внутренне поступление / от других ПМС/
|
|
| 0
|
в кассу
|
|
| 0
|
на расчетный счет
|
|
| 0
|
2. Выбытие всего,
| 0
| 914 316
| 914 316
|
в том числе:
|
|
| 0
|
Продолжение таблицы 8
|
1
| 2
| 3
| 4
|
платежи поставщикам и подрядчикам
|
| 160 368
| 160 368
|
авансы выданные
|
|
| 0
|
выплаты по заработной плате
|
| 528 432
| 528 432
|
выплата вознаграждения по займам
|
|
|
|
расчеты с бюджетом
|
|
|
|
прочие выплаты
|
| 225 516
| 225 516
|
из кассы
|
|
| 0
|
из расчетного счета
|
|
| 0
|
внутреннее выбытие /в ЦА/
|
|
| 0
|
внутреннее выбытие /для других ПМС/
|
|
| 0
|
3. Результат операционной деятельности
| 0
| 647 280
| 647 280
|
II. Движение денег от инвестиционной деятельности
|
1. Поступление денег всего,
| 0
| 0
| 0
|
в том числе:
|
|
|
|
реализация нематериальных активов
|
|
| 0
|
реализация основных средств
|
|
| 0
|
реализация других долгосрочных активов
|
|
|
|
реализация финансовых активов
|
|
|
|
погашение предоставленных займов
|
|
|
|
прочие
|
|
|
|
2. Выбытие денег всего,
| 0
| 0
| 0
|
в том числе:
|
|
| 0
|
приобретение нематериальных активов
|
|
| 0
|
приобретение основных средств
|
|
| 0
|
приобретение других долгосрочных активов
|
|
| 0
|
приобретение финансовых активов
|
|
| 0
|
предоставление займов
|
|
| 0
|
прочие выплаты
|
|
| 0
|
3. Результат инвестиционной
деятельности
| 0
| 0
| 0
|
III. Движение денег от финансовой деятельности
|
1. Поступление всего,
| 0
|
| 0
|
в том числе:
|
|
|
|
эмиссия акций и других ценных
бумаг
|
|
| 0
|
получение займов
|
|
|
|
получение вознаграждения по
финансируемой аренде
|
|
| 0
|
прочие
|
|
|
|
2. Выбытие всего,
| 0
|
| 0
|
Продолжение таблицы 8
|
1
| 2
| 3
| 4
|
в том числе:
|
|
|
|
погашение займов
|
|
|
|
приобретение собственных акций
|
|
|
|
выплата дивидендов
|
|
|
|
прочие
|
|
| 0
|
3. Результат финансовой деятельности
| 0
|
| 0
|
ИТОГО: Увеличение (+) /уменьшение денег
| 0
| 53 940
| 53 940
|
Деньги на начало отчетного периода
|
|
| 0
|
Деньги на конец отчетного периода
| 0
| 53 940
| 53 940
|