| Возможности внешней среды
1. Приезд в город большого количества людей
2.Расширение фирм, сотрудничающих с компанией – увеличение сотрудников, следовательно, заказов
3.Возникновение новых предприятий – потенциальных партнеров
| Угрозы внешней среды
1.Открытие новых фирм-конкурентов
2.Неплатежеспособность заказчиков
3.Ухудшение экономической ситуации
|
Сильные стороны
1.Потребность жителей и предприятий в продукте
2.Низкие цены
3. Быстрая реакция на изменения во внешней среде
| Приезд большего количества людей в город увеличит потребность в продукте.
Возникновение новых предприятий позволит фирме привлечь большее количество клиентов.
Большее количество людей будет заинтересовано более низкими ценами, чем у конкурентов.
Благодаря низким ценам и развивающемуся имиджу, фирмы-партнеры и новые фирмы будут охотнее сотрудничать.
Компания будет быстрее адаптироваться на изменяющемся рынке для более успешного удовлетворения спроса потребителей и развития положительного имиджа компании, тем самым, привлекая новых партнеров.
| Несмотря на открытие новых фирм-конкурентов, неплатежеспособность клиентов или ухудшение экономической ситуации в стране, потребность в продукте тоже растет, и мы можем изменить маркетинговую политику, у нас есть преимущество (низкие цены).
Потребность в продукте существует, значит, есть возможность находить платежеспособных покупателей или предоставлять товары заказчикам в рассрочку.
В город постоянно приезжают люди из других городов не только России, но и зарубежа.
Низкие цены даже неплатежеспособных клиентов могут сделать платежеспособными и сгладить ухудшение экономической ситуации в стране.
|
Слабые стороны
1.Не достаточно развита информационная база
2.Недостаточная клиентская база
3.Слабая организационная структура
| Приток в город людей, расширение фирм и появление новых предприятий будет возможностью получать новый опыт работы и сотрудничества, следовательно, совершенствовать организационную структуру предприятия и расширению клиентской базы
| Неплатежеспособность заказчиков, а также плохая экономическая ситуация в стране вызовут уменьшение прибыли и количества потребителей
|
Конкуренция
Конкуренция на местном рынке практически отсутствует. Ожидается, что цены, устанавливаемые компанией, будут относительно низкими.
Выпуск информационных материалов
Реализуя стратегию продвижения на рынок, компания планирует выпуск рекламных листовок, а также размещение рекламных объявлений в местных средствах массовой информации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА
Сегментация рынка
Сегментирование потребителей в настоящем проекте произведем по уровню доходности
Виды услуг
| Объём оказания услуг
|
В 2005 году
| В 2006 году
| В 2007 году
|
Internet(часов)
| 16400
| 30100
| 31950
|
Игры, работа с программами Office(часов)
| 24000
| 41300
| 46000
|
Распечатка (листов)
| 20100
| 46000
| 52000
|
Сканирование (листов)
| 7500
| 8600
| 9550
|
Ксерокопия (листов)
| 35900
| 47000
| 52000
|
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
1. Средства собственника – 50%.
2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
| Сумма кредита
| Возврат основной суммы долга
| Начисленные и выплачиваемые проценты
|
Январь
| 4000
|
| 40
|
Февраль
|
| 275
| 40
|
Март
|
| 275
| 40
|
Апрель
|
| 275
| 40
|
Май
|
| 275
| 40
|
Июнь
|
| 275
| 40
|
Июль
|
| 275
| 40
|
Август
|
| 275
| 40
|
Сентябрь
|
| 275
| 40
|
Октябрь
|
| 600
| 40
|
Ноябрь
|
| 600
| 40
|
Декабрь
|
| 600
| 40
|
Итого :
| 4000
| 4000
| 480
|
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV =11360.86-8000=3360.86
PP =11360.86/8000=1.42
PI =5 месяцев 25 дней.
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
| 1 Год
| 2 Год
| 3 Год
|
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)
| 21297
| 41360
| 45070
|
Минус: переменные затраты
| 640,724
| 3086,32
| 3592,47
|
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
| 14846,276
| 38273,68
| 41477,53
|
Минус: постоянные расходы (ниже)
| 11383,37
| 13273,.8
| 15767,3
|
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
| 3462,906
| 24999,88
| 25710,23
|
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
|
|
|
|
Зарплата рабочих
| 4200
| 5280
| 6360
|
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)
| 1302
| 1636,8
| 1971,6
|
Обучение персонала
| 50
| -
| -
|
Аренда
| 1200
| 1560
| 2200
|
Вода
| 32,4
| 36
| 40
|
Газ и другая энергия
| 120
| 144
| 160
|
Телефон
| 12
| 14,4
| 16
|
Реклама и продвижение
| 55
| 40
| 50
|
Ремонт и содержание помещений
| 400
| 200
| 200
|
Охрана
| 100
| 30
| 40
|
Процент на краткосрочный кредит (12%)
| 480
| -
| -
|
Банковские расходы
| 212.97
| 413,6
| 450,7
|
Амортизация других активов
| 199
| 1879
| 1879
|
Налоги (налог на имущество и т. д.)
| 1200
| 1440
| 1800
|
Другие расходы:
| 720
| 600
| 600
|
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
| 11383,37
| 13273,8
| 15767,3
|
Прогноз продаж и дохода на 2010 год.
Месяц
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
Кол-во услуги Internet (час)
| 900
| 1000
| 1200
| 1200
| 1400
| 1400
| 1500
| 1500
| 1500
| 1600
| 1600
| 1600
|
Цена услуги (сум)
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
| 600
|
Доход от услуги (тыс.сум)
| 540
| 600
| 720
| 720
| 840
| 840
| 900
| 900
| 900
| 960
| 960
| 960
|
Кол-во услуги игры (час)
| 1400
| 1400
| 1700
| 1700
| 1800
| 2000
| 2200
| 2400
| 2400
| 2800
| 2800
| 2800
|
Цена услуги (сум)
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
| 300
|
Доход от услуги (тыс.сум)
| 420
| 420
| 510
| 510
| 540
| 600
| 660
| 720
| 720
| 840
| 840
| 840
|
Кол-во услуги Распечатка(шт.)
| 1200
| 1200
| 1600
| 1800
| 1800
| 200
| 1700
| 1600
| 1800
| 1800
| 1800
| 1800
|
Цена услуги (сум)
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
| 120
| 120
| 160
| 180
| 180
| 200
| 170
| 160
| 180
| 180
| 180
| 180
|
Кол-во услуги Сканирование(шт.)
| 500
| 500
| 600
| 600
| 700
| 600
| 600
| 600
| 700
| 700
| 700
| 700
|
Цена услуги (сум)
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
| 50
| 50
| 60
| 60
| 70
| 60
| 60
| 60
| 70
| 70
| 70
| 70
|
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.)
| 2500
| 3000
| 2900
| 2900
| 2800
| 2400
| 3000
| 2800
| 3000
| 3200
| 3200
| 3200
|
Цена услуги (сум)
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
| 30
|
Доход от услуги (тыс.сум)
| 75
| 90
| 87
| 87
| 84
| 102
| 90
| 84
| 90
| 96
| 96
| 96
|
Валовой доход
| 1205
| 1280
| 1537
| 1557
| 1714
| 1802
| 1880
| 1924
| 1960
| 2146
| 2146
|
|
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2010 года