Потребность в основных фондах

Затраты на приобретение оборудования для совещаний представлены в следующей таблице:

Таблица 5

Виды, количество основных фондов представлены в таблице 6.

Таблица 6.Потребность в основных фондах

Под оборудованием в данном случае понимается комплекс офисного оборудования, программное обеспечение, стоимостью 90 000 руб. К прочим основным фондам относится мебель в количестве 6 столов.

Стоимость 1 стола 30 000 руб. 6 столов: 6*30 000 руб.=180 000 руб.

Стоимость осветительного оборудования за 3 штуки 9 000 руб.: 3*9000руб.=27 000 руб.

Стоимость оборудования для программного обеспечения 6 000 руб.: 3*6000руб.=12 000 руб.

Стоимость офисного оборудования: 30 000 руб.

Общая стоимость мебели 243 000 рублей.

Планирование потребности в оборотных средствах представлено в таблице 7.

Таблица 7.Планирование потребности в оборотных средствах

Сырье и материалы в данном случае необходимы для ремонта помещения, то есть краска и ремонтные принадлежности.

Так как капитальный ремонт производился недавно, то есть возможность проведения косметического ремонта. Его стоимость равна:

10 л краски стоимостью 80 руб.за 1 л: 800 руб.

Линолеум:320 руб. /кв.м: 64кв.м *320 руб.=20480 руб.

Светильники потолочные 6 шт.: 90 000 руб.

Итого стоимость материалов для ремонта:111280 руб.

Расходы на электроэнергию

1. Расходы на силовую электроэнергию определяются:

Сэл.сил. = Nпр хТсм х Ксм хДрабг х Кзагр х Цквт

Сэл.сил. = 2,07 х 8 х 1х 225 х 0,6 х 2,56 = 5723руб.

где Драб.г. – количество рабочих дней в году

Nпр - присоединенная мощность оборудования, кВт;

Тсм - продолжительности смены, час;

Ксм - количества смен;

Кзагр - коэффициента загрузки оборудования (в среднем 0,5-0,7);

Цквт - стоимость 1 квт-час, руб.

2. Расходы на электроэнергию для освещения:

Сэл.осв. = 2,56х 970 = 2483 руб.

где 2,56– стоимость 1 квт-час, руб.

Nосв – потребляемая мощность для освещения помещений, кВт.

Расход электроэнергии, затрачиваемой на освещение (формула 46):

Nосв = (6х0,08х6х255х0,8): 0,95 = 970 квт

где 6 – количество ламп на участке;

80– мощность одной лампы ФЗ 220-80 (ЛД 80-4) соответствует значение Р = 80 Вт или 0,080 кВт;

8– продолжительность рабочей смены, часов;

225 – количество рабочих дней предприятия в году, дней;

0, – коэффициент одновременности использования светильников (0,8-0,9);

0,95 – коэффициент полезного действия (КПД) электрической сети

Расходы на электроэнергию составляют;

Сэл. = 5723+ 2483 = 8206 руб.

Потребность в персонале и зарплате

Размер зарплаты на 2010-2012 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен - 1,11 и 1,15 (к предыдущему году).

Таблица 8

Среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала с учетом районных и северных надбавок составит в 2010 г.(5000*1,4*1,7) =11 900 руб., ведущего специалиста (8500*1,4*1,7) = 20 200. В 2011 и 2012 гг. соответственно 13700; 22 400 руб. и 16500; 25 800 руб.

Размер заработной платы на 2010-2012 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен - 1,11; 1,15.

Начисления на заработную плату складываются из ЕСН (34 %). Распределяются они так: 26 процентов - на обязательное пенсионное страхование. Еще 2,9 процента - на обязательное социальное страхование при временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И наконец, 5,1 процента - на обязательное медицинское страхование работников.