Сведения о поставщиках и прочих контрагентах
Управление взаиморасчетами И денежными средствами (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
Содержание
1 Управление взаиморасчетами. 3 1.1 Сведения о поставщиках и прочих контрагентах. 3 1.2 Общий принцип формирования данных о взаиморасчетах. 8 1.3 Утверждение графика платежей. 9 1.4 Дополнительная информация об обмене данными с БП. 24 1.5 Взаимозачет и корректировки долга. 27 1.6 Анализ задолженности. 28 2 Учет движений денежных средств. 30 2.1 Кассовые документы. 30 2.2 Банковские документы. 33
Управление взаиморасчетами.
Сведения о поставщиках и прочих контрагентах.
Контрагенты. «Контрагент» - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица, с которыми пересекается деятельность компании, а также сотрудники компании (подотчетные лица). В «1С-Рарус: ТКПТ v8» информация о поставщиках хранится в справочнике «Контрагенты». Это многоуровневый справочник, содержащий перечень всех контрагентов компании. Для целей управления взаиморасчетами с поставщиками можно остановиться на основных реквизитах контрагентов, договоров, банковских счетов. В карточке контрагента важными являются следующие данные: · «Вид контрагента». Реквизит является обязательным. Выбирается из списка значений: «Покупатель», «Поставщик», «Подотчетное лицо», «Филиал», «Собственник», «Прочее». · «ИНН», «КПП», «Код по ОКПО», «Код ИМНС», «Освобожден от НДС». Регистрационная информация, необходимая для выписки или занесения первичной документации. Реквизиты являются обязательными.
Договора взаиморасчетов. Для каждого контрагента в информационную систему может быть введено произвольное количество договоров взаиморасчетов. Удобство в ведении договоров состоит в том, что по каждому договору в дальнейшем, можно увидеть итоги по взаиморасчетам. Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками в справочнике «Договора взаиморасчетов» (вкладка «Счета и договоры» в карточке контрагента) необходимо заполнить следующие поля: · «Вид договора». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на перечисление «Виды договоров». Вид договора с контрагентом. Может принимать следующие значения: «Поставка», «Продажа», «Комиссия», «Ответственное хранение», «Прочее». · «Срок оплаты задолженности». Срок оплаты задолженности (в днях). При этом необходимо указать способ ведения расчетов: банковских или календарных днях (данное условие оговорено в подписанном договоре). От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей. · «Автоматическое закрытие сделок». Если флажок установлен, то при вводе документов оплат по умолчанию будет установлен флаг, по которому при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки. · «Способ закрытия сделок». Алгоритм, определяющий, каким способом будут распределяться оплаты за поставленный товар. Под сделкой понимается документ возникновения «отношений». Для поставщиков это документ «Поступление товаров». В информационной системе предполагается два способа закрытия сделок: «По расчетным документам» и «По счетам и заказам». Рекомендуется выбрать первый вариант, если организация работает по факту поставки. От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей. · «Организация». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Организация компании, от которой ведется договор с контрагентом. · «Срок оплаты зависит от срока годности товаров». Указывается в случае предоставлении поставщиком отсрочки платежа в зависимости от срока годности товаров (подробно данный функционал рассматривается в отдельной теме)
Банковские счета. В виду того, что данные о контрагентах и их реквизиты выгружаются в конфигурацию «1С: Бухгалтерия» (в том числе и для последующего проведения документов оплат задолженности перед поставщиками), следует очень внимательно относиться к вводу информации о расчетных счетах поставщиков. Информация о банковских счетах вводится на вкладке «Счета и договоры» в карточке контрагента. Следует обратить внимание на заполнение следующих реквизитов: · «Номер счета». Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Номер расчетного счета контрагента. · «Банк». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Банки». Банк, в котором открыт счет. Если банк отсутствует в классификаторе банков, необходимо указать реквизиты банка. · «Валюта денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта, в которой хранятся денежные средства. · «Наименование». Наименование счета, как оно будет отображаться в справочнике. Формируется автоматически.
Типы платежных карт. Для каждого учета видов оплат и связанных с ними взаиморасчетов и движений денежных средств, в программе имеется справочник «Типы платежных карт».
Данные виды оплат используются в документе «Закрытие кассовой смены». При необходимости вести взаиморасчеты и движения денежных средств (например, создавать Приходный кассовый ордер по Закрытию смены на сумму наличной выручки) в виде оплаты на закладке «Взаиморасчеты» необходимо указать контрагента и договор взаиморасчетов для каждого подразделения.
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (2762)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |