В таблице приведена характеристика необходимого сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, основных и вспомогательных материалов, запасных частей:
Информация по сырью и материалам
Вид сырья и материалов
|
Цена за ед.
| Комплект поставки и периодичность закупки
| Коммерческие условия поставки
| Меры по хранению и складированию
|
Бочонки
| 100 руб
| 50 000 штук/
2 месяца
| 10 руб
| Помещение - подвал рядом
|
Острый перец
| 5 руб
| 100 000 штук/
2 месяца
| 1 руб
| Помещение - подвал рядом
|
Удобрения
| 800 руб
| 2 тонны/
6 месяцев
| 400 руб
| Помещение - подвал рядом
|
Выбор поставщиков сырья и материалов исходит из следующих соображений:Исходя из соображений начала производства продукта.
Штатное расписание
Должность
| Оклад (сдельная расценка), руб
| Метод премирования
| Месяц, год приема на работу
| Затраты на набор и обучение, руб
|
Генеральный директор
| 10 000
| Премия в конце месяца
| 01.2014
|
|
Бухгалтер
| 12 000
| Премия в конце месяца
| 01.2014
| 1 000
|
Финансовый директор
| 14 000
| Премия в конце месяца
| 01.2015
| 5 000
|
Начальник отдела маркетинга
|
13 000
| Премия в конце месяца
|
01.2015
|
5 000
|
Маркетолог
| 10 000
| Премия в конце месяца
| 01.2015
| 5 000
|
Повар
| 12 000
| Премия в конце месяца
| 01.2014
|
|
Уборщик
| 5 000
| нет
| 01.2014
|
|
Всего:
|
|
|
| 16 000
|
Сводные данные о текущих затратах
Статья текущих затрат
| Расчет
|
Сырье и основные материалы
| 600 800 руб.
|
Фонд оплаты труда
| 38 000 руб.
|
Вспомогательные и расходные материалы
| 10 000 руб.
|
Командировки
| 0 руб.
|
Услуги связи
| 500 руб.
|
Коммунальные услуги
| 8 000 руб.
|
Оплата услуг сторонних организаций
| 2 000 руб.
|
Аренда помещений
| 60 000 руб.
|
Прочие текущие расходы, включая:
|
|
Офисные расходы
| 5000 руб.
|
Текущий ремонт и уборка помещений
| 5 000 руб.
|
Расходы на маркетинг
| 125 000 руб.
|
Непредвиденные расходы
| 25 000 руб.
|
Общая величина текущих затрат
| 879 300 руб.
|
Комментарии к таблице текущих затрат: суммы взяты с учетом начала бизнес деятельности, за первые 6 месяцев с началом производства и отгрузки товара спустя 2 месяца.
4.6. Сводный календарный план
Сводный календарный план-график реализации проекта представлен в таблице:
Сводный календарный план-график реализации проекта
Период (месяц)
|
|
|
|
|
|
|
Закупка оборудования и расходных материалов
|
600 800 руб.
|
600 800 руб
|
600 800 руб
|
Наем рабочих
| 37 000 руб.
|
|
Производство продукции
|
| v
| v
|
Бесплатные пробы продукции на улицах города (маркетинг)
|
|
50 000
|
Капитальные затраты
| 318 900
| 318 900
| 300 400
| 300 400
| 300 400
| 350 400
|
Период (месяц)
|
|
|
|
|
|
|
Закупка оборудования и расходных материалов
|
600 800 руб
|
600 800 руб
|
600 800 руб
|
Наем рабочих
|
|
Производство продукции
| v
| v
| v
| v
| v
| v
|
Бесплатные пробы продукции на улицах города (маркетинг)
|
50 000
|
100 000
|
100 000
|
|
Капитальные затраты
| 350 400
| 400 400
|
|
|
|
|
Комментарии к сводному календарному план-графику реализации проекта:
5. Юридический план
Выбор организационно-правовой формы предприятия
Какой юридический статус наиболее подходит для данного вида деятельности?
|
Индивидуальный предприниматель.
|
Рассматривается ли возможность изменения формы предприятия в будущем?
|
Да.
|
Какие разрешения необходимо получить для осуществления Вашей деятельности (лицензию, разрешение на торговлю, сертификат соответствия, гигиеническое заключение, согласования инспекций - опишите порядок их получения и обоснуйте ориентировочный размер затрат)
|
· Сертификат соответствия
· Разрешение на работу в легкой пищевой промышленности
· Гигиеническое заключение
· Согласование инспекций
o Санитарная инспекция – 15 000 руб.
o Пожарная инспекция – 2 000 руб.
o Налоговая инспекция – 2 000 руб.
|
Каким образом будут оформлять сделки с поставщиками и потребителями, а также трудовые отношения (если будет привлекаться наемный персонал)?
|
· Трудовые отношения – трудовой договор.
· Сделки с поставщиками и потребителями – договор купли продажи.
|
По какой системе налогообложения будет работать предприятие (традиционная, упрощенная, единый налог на вмененный доход)?
|
Упрощенная система налогообложения
|
5.2. Организационный план
На предприятии предполагается следующее распределение обязанностей и ответственности:
|
Учредитель фирмы – генеральный директор, бухгалтер, уборщик.
|
Опыт предпринимателя в избранной области подтверждается следующими данными:
|
Студент может всё.
|
Будут использованы следующие источники профессиональной поддержки (аутсорсинга):
|
Аренда караванов.
|
6. Финансовый план
Параметры избранного варианта финансирования отражены в следующей таблице:
Источники финансирования проекта
№
| Наименование источника
| Сумма, в руб.
|
1.
| Субсидия службы занятости
| 0 руб.
|
2.
| Личные средства:
|
|
• Денежные
| 5 000 000 руб.
|
• Активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
| 1 лопата
1 губозакаточная машина
|
3.
| Заемные средства
|
|
4.
| Кредит финансовых учреждений:
|
|
Залоговый
| 1 000 руб.
|
Беззалоговый
|
|
5.
| Иные источники финансирования
| 1 000 000 руб.
|
| ИТОГО источников:
| 6 001 000 руб.
|
Подробный финансовый план представлен в файле таблицы excel «Приложение 1»
7. Перечень приложений к бизнес-плану
Приложение 1. Финансовая часть проекта, в электронной таблице Excel «Приложение 1».
Приложение 2, «Реклама продукта.pptx» содержащее дополнительные материалы по проекту, а именно рекламу.