Приложение А Журнал хозяйственных операций
Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций
Приложение Б Образец расчета лимита кассового остатка ┌─────────┬───────────┐ │ ОКУД │ БИК │ ├─────────┼───────────┤ │ 0408020 │ 044525342 │ └─────────┴───────────┘ Расчет ЗАО "Актив" ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Наименование (штамп) предприятия ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Номер счета АБ "Коммерческий" ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Наименование учреждения банка Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* 60 тыс.руб. (фактическая)*** ──────── Среднедневная выручка** 1 тыс.руб. ──────── Среднечасовая выручка** 0,083 тыс.руб. ──────── Выплачено наличными деньгами за последние три Месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** 15 тыс.руб. ──────── Среднедневный расход** 0,25 тыс.руб. ──────── Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, ───────── Раз в дней, при образовании сверхлимитного ─────── Остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. ────── ───── ───── ────── Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, Инкассаторам, в кассу банка,на почту (нужное подчеркнуть) 21 час. 15 мин. ── ── Испрашиваемая сумма лимита 1,5 тыс. руб. ────────────────────────────── Одна тысяча пятьсот руб. 00 коп. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на заработную плату и выплаты ──────────────────────────────── Социального характера, общехозяйственные расходы ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── (указать цели расхода) ------------------------------ Руководитель предприятия Васильев /А.И. Васильев/ (Ф.И.О.) ───────────────────────────────────────── Главный бухгалтер Борисова /О.В. Борисова/ (Ф.И.О.) ────────────────────────────────────────── Решение учреждения банка Установить лимит остатка кассы в сумме 1,5 тыс.руб. ───────────────────────── Одна тысяча пятьсот руб. 00 коп. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── (сумма прописью) Разрешено расходование выручки на заработную плату, ─────────────────────────────────────── Общехозяйственные расходы ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── (указать цель) Руководитель учреждения банка Образцов /В.И. Образцов/ (Ф.И.О.) Приложение В Кассовая книга
Приложение Г Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
Приложение Д Журнал-ордер № 1 «Учет денежных средств»
[наименование предприятия, организации]
Дата начала ведения журнала-ордера: [число, месяц, год] Дата окончания ведения журнала-ордера: [число, месяц, год] Место хранения журнала-ордера: [вписать нужное]
Оборотная сторона Ведомость № 1 По дебету счета 50 «Касса» в кредит счетов
Сальдо на конец месяца
Сальдо на начало месяца
В главной книге суммы оборотов отражены [число, месяц, год]
Главный бухгалтер [подпись] [фамилия, имя, отчество]
Исполнитель [подпись] [фамилия, имя, отчество]
Приложение Е Журнал-ордер № 2 Журнал-ордер № 2 «Расчетные счета» (в дебет счетов по кредиту счета 51 «Расчетные счета») [наименование предприятия, организации]
Дата начала ведения журнала-ордера: [число, месяц, год] Дата окончания ведения журнала-ордера: [число, месяц, год] Место хранения журнала-ордера: [вписать нужное]
Оборотная сторона Ведомость № 2 по дебетусчета 51«Расчетные счета» с кредита счетов
Сальдо на конец месяца Сальдо на начало месяца
В главной книге суммы оборотов отражены [число, месяц, год] Главный бухгалтер [подпись] [фамилия, имя, отчество] Исполнитель [подпись] [фамилия, имя, отчество]
Популярное: ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (600)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |