Расчет затрат на заработную плату по категориям персонала:
Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (СВВФ):
3.4. Себестоимость и полные производственные затраты
Полные производственные затраты включают себестоимость с начисленным НДС. Себестоимость включает операционные затраты и амортизацию. Операционные затраты состоят из прямых материальных затрат, заработной платы основного производственного персонала с отчислениями, общехозяйственных, административных и сбытовых расходов. В состав трех последних групп расходов должны быть включены заработная плата соответствующих категорий работников с отчислениями и прочие затраты. Последние определяютс в следующих размерах::
- по общехозяйственным расходам (на уровне участков и цехов) – 5% прямых затрат;
- по административным расходам (на уровне предприятия) - 5% прямых затрат;
- по сбытовым расходам – 5% объема реализации (без НДС).
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (текущие цены)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
"0"
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
5 п/г
6 п/г
7 п/г
8 п/г
9 п/г
10 п/г
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Всего
Дата начала проекта
"0"
Местная валюта (основное наименование)
тыс. руб.
Местная валюта (дополнительное наименование)
руб.
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (текущие цены)
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
"0"
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
5 п/г
6 п/г
7 п/г
8 п/г
9 п/г
10 п/г
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Всего
Коэффициенты шага
Ставка сравнения
– годовая
%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Коэффициенты распределения на интервал планирования
– для выручки, операционных затрат и оборотных средств
%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
– для капиталовложений и поступления финансовых средств
%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Коэффициент дисконтирования
1,000
0,976
0,953
0,931
0,909
0,888
0,867
0,846
0,807
0,769
0,733
0,699
0,667
0,636
0,578
0,526
0,478
0,434
0,395
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (текущие цены)
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
"0"
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
5 п/г
6 п/г
7 п/г
8 п/г
9 п/г
10 п/г
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Всего
Реализация на внутреннем рынке
Продукция 1
Объем реализации
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
6000,00
9000,00
11250,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
389250,00
Цена за шт. (без НДС)
тыс. руб.
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Выручка без НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6900,00
13800,00
20700,00
25875,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
103500,00
103500,00
103500,00
103500,00
103500,00
895275,00
НДС к выручке
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1242,00
2484,00
3726,00
4657,50
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
18630,00
18630,00
18630,00
18630,00
18630,00
161149,50
= Итого выручка
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6900,00
13800,00
20700,00
25875,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
51750,00
103500,00
103500,00
103500,00
103500,00
103500,00
895275,00
= НДС к выручке
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1242,00
2484,00
3726,00
4657,50
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
9315,00
18630,00
18630,00
18630,00
18630,00
18630,00
161149,50
= Выручка с НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8142,00
16284,00
24426,00
30532,50
61065,00
61065,00
61065,00
61065,00
61065,00
61065,00
122130,00
122130,00
122130,00
122130,00
122130,00
1056424,50
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (текущие цены)
ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
"0"
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
5 п/г
6 п/г
7 п/г
8 п/г
9 п/г
10 п/г
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Всего
Затраты в местной валюте
Материалы
Расход
комплект
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
6000,00
9000,00
11250,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
389250,00
Цена за комплект (без НДС)
тыс. руб.
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Затраты без НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
480,00
720,00
900,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
31140,00
НДС к затратам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,20
86,40
129,60
162,00
324,00
324,00
324,00
324,00
324,00
324,00
648,00
648,00
648,00
648,00
648,00
5605,20
Топливо
Расход
т.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
300,00
375,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
12975,00
Цена за т. (без НДС)
тыс. руб.
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Затраты без НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
600,00
900,00
1125,00
2250,00
2250,00
2250,00
2250,00
2250,00
2250,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
38925,00
НДС к затратам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
108,00
162,00
202,50
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
7006,50
Электроэнергия
Расход
МВт·ч
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
80,00
120,00
150,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
5190,00
Цена за МВт*ч (без НДС)
тыс. руб.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Затраты без НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
80,00
120,00
150,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
5190,00
НДС к затратам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,20
14,40
21,60
27,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
934,20
Комплектующие
Расход
комплект
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
6000,00
9000,00
11250,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
45000,00
389250,00
Цена за комплект (без НДС)
тыс. руб.
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Затраты без НДС
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1200,00
1800,00
2250,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
77850,00
НДС к затратам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
216,00
324,00
405,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
1620,00
1620,00
1620,00
1620,00
1620,00
14013,00
= Прямые материальные затраты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1180,00
2360,00
3540,00
4425,00
8850,00
8850,00
8850,00
8850,00
8850,00
8850,00
17700,00
17700,00
17700,00
17700,00
17700,00
153105,00
= НДС к затратам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,40
424,80
637,20
796,50
1593,00
1593,00
1593,00
1593,00
1593,00
1593,00
3186,00
3186,00
3186,00
3186,00
3186,00
27558,90
= Затраты с НДС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1392,40
2784,80
4177,20
5221,50
10443,00
10443,00
10443,00
10443,00
10443,00
10443,00
20886,00
20886,00
20886,00
20886,00
20886,00
180663,90
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (текущие цены)
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
"0"
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
8 кв.
5 п/г
6 п/г
7 п/г
8 п/г
9 п/г
10 п/г
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
Всего
Основной производственный персонал
Наименование
чел.
Месячный оклад
тыс. руб.
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
Численность
чел.
Заработная плата основного производственного персонала