| Сумма, тыс.руб.
| % к итогу
|
Собственные источники
| 62,2
| 82,9
|
Кредиты банков и прочие заемные средства
| 5,4
| 7,2
|
Кредиторская задолженность и средства целевого финансирования
| 7,4
| 9,9
|
ИТОГО:
| 75,0
| 100,0
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Финансовые показатели деятельности ООО «Камень-С» за 2009г.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
1.
| Объем операций по рублевой кассе
| За месяц заполняется 16 листов кассовой книги в среднем на общую сумму 248517 рублей
|
2.
| Назначение операций по кассе
| Выдача заработной платы, единичные случаи выдачи средств под отчет
| ч/
|
|
| Выдача заработной платы и значительные подотчетные операции
|
|
|
| Большое число операций по поступлению наличной выручки
|
|
3.
| Наличие валютной кассы
| Валютная касса отсутствует
| Нет
|
|
| Валютная касса используется для выдачи командировочных средств
|
|
|
| Валютная касса используется для поступления торговой выручки
|
|
4.
| Объем операций по расчетным счетам
| За месяц в среднем выдается банком около 5 штук банковских выписок на общую сумму 20,4тыс. рублей
|
5.
| Среднее количество операций в одной выписке
| 3 операции
|
6.
| Объем операций по валютным счетам
| Нет
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, РАСЧЕТЫ
1.
| Примерное количество инвентарных объектов основных средств
| 13 инвентарных объекта основных средств на сумму 608 тыс. рублей
|
2.
| Примерное количество номенклатурных позиций сырья, материалов, запасных частей
| 46 позиций
|
3.
| Примерное количество номенклатурных позиций готовой продукции, товаров
| 34
|
4.
| Примерное количество дебиторов и кредиторов
| 17 организаций-покупателей продукции
|
5.
| Объем экспортно-импортных (таможенных) операций
| Нет
|
ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
| Предыдущий период/на
начало периода, тыс.
руб.
| Отчетный
период/на конец
периода, тыс. руб.
|
1.
| Прибыль до налогообложения
| 520
| 797
|
2.
| Выручка от продажи
| 18857
| 20051
|
3.
| Капитал и резервы
| 58306
| 62163
|
4.
| Сумма активов
| 67746
| 74975
|
5.
| Расходы, понесенные организацией
| 18337
| 19254
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Стиль и основные принципы управления ООО «Камень-С» (признаки, характерные для ООО «Камень-С» выделены жирным шрифтом)
1.
| Разделение
обязанностей и
полномочий
| Единоличное
руководство
| Умеренное разделение ответственности и
полномочий
| Широкое разделение ответственности и
полномочий
|
2.
| Наличие стратегических
целей развития
организации
| Стратегия
отсутствует
| Стратегические цели установлены частично
| Стратегия утверждена в документальном виде
|
3.
| Связь стратегических
целей и повседневной деятельности
| Не связаны
| Связаны частично
| Связаны на постоянной основе
в рамках текущих планов
|
4.
| Отношение руководства к предпринимательским
рискам
| Склонность к Риску
| Умеренная осторожность
| Не склонность к риску
|
5.
| Отношение руководства к внутреннему контролю
| Руководство не
считает
необходимым
внутренний
контроль
| Руководство понимает
необходимость
внутреннего контроля
| Руководство уделяет большое внимание вопросам, связанным
с внутренним контролем
|
6.
| Степень приоритетности системы внутреннего контроля в организации
| Низкая
| Промежуточная
| Высокая
|
7.
| Процедуры с целью
контроля за
бухгалтерскими
записями
| Отсутствуют
| Частичная
организация
необходимых процедур
| Хорошо организованная
система процедур и тщательно разработанная стратегия контроля
|
8.
| Понимание
руководством клиента значения бухгалтерской отчетности
| Недостаточное
| Средняя степень
понимания
| Руководство уделяет большое внимание вопросам,
связанным с бухгалтерской отчетностью
|
9.
| Обращение к аудиторам
за консультациями по вопросам
бухгалтерского учета
| Случаи обращения отсутствуют
| Руководство иногда обращается за
консультациями к
аудиторам
| Широкое использование практики проведения консультаций
|
10.
| Восприятие аудиторских рекомендаций
| Руководство не
принимает
никаких действий
в направлении
выполнения
рекомендаций
| Частичное выполнение рекомендаций
| Руководство понимает необходимость внесения корректировок и совершает необходимые действия в этом направлении
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Распределение ответственности и полномочий и кадровая политика ООО «Камень-С» (признаки, характерные для ООО «Камень-С» выделены жирным шрифтом)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
| Разработка
должностных
инструкций
| Не разработаны
| Разработаны частично
| Разработаны для всех должностей, утверждены в документальном виде
|
| Разработка мер по предупреждению конфликта интересов
| Не разработаны
| Разрабатываются нерегулярно или частично
| Разработаны на постоянной основе, существуют в документальном виде
|
| Установление ответственности и полномочий по выявлению противозаконных, сомнительных и неэтичных действий
| Не
разрабатываются
| Устанавливаются нерегулярно или в ограниченной форме
| Установлены на постоянной основе в целом по организации
|
| Установление ответственности служащих (включая особенные обязанности и подотчетность)
| Не
разрабатываются
| Устанавливаются и
документируются
частично
| Детально установлены в документальном виде
|