Оборотная ведомость за июнь 2007 г .

2019-07-03

200

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 23

№ счета	Наименование	Сальдо на 01.06		Оборот за июнь		Сальдо на 01.07
№ счета	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	50000		136520		186520
02	Амортизация основных средств				700		700
04	Нематериальные активы			45000		45000
05	Амортизация нематериальных активов				200		200
08	Вложения во внеоборотные активы			181520	181520	-
10	Материалы	15000		12000	12000	15000
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			9180	9180	-
20/1	Основное производство (изделие А)			29313	25964	3349
20/2	Основное производство (изделие Б)			27247	24036	3211
25	Общепроизводственные расходы			20440	20440	-
26	Общехозяйственные расходы			20600	20600	-
43	Готовая продукция			50000	40000	10000
44	Расходы на продажу			5000	5000	-
50	Касса	5000		55000	50000	10000
51	Расчетный счет	90000		225000	125960	189040
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			60180	60180		-
62	Расчеты с покупателями и заказчиками			94400	94400	-
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам			-	30000		30000
68	Расчеты по налогам и сборам			11180	20000		8820
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			13780	13780		-
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			53000	53000		-
75	Расчеты с учредителями	250000		-	250000
76	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами			-	1000		1000
80	Уставный капитал		400000	-	-		400000
90	Продажи			94400	94400
91	Прочие доходы и расходы			600	600
99	Прибыли и убытки		10000	3600	15000		21400
Итого		410000	410000	1147960	1147960	462120	462120

Бухгалтерский баланс на 01 июля 2007 года.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110		44800
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111
организационные расходы	112
Основные средства	120	50000	185820
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	121
здания, машины и оборудование	122	50000	185820
Незавершенное строительство	130
Долгосрочные финансовые вложения	140
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190	50000	230620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	15000	31560
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности	211	15000	15000
животные на выращивании и откорме	212
затраты в незавершенном производстве	213		6560
готовая продукция и товары для перепродажи	214		10000
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	250000
в том числе: покупатели и заказчики	241
векселя к получению	242
задолженность дочерних и зависимых обществ	243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	250000
авансы выданные	245
прочие дебиторы	246
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260	95000	199040
в том числе: касса	261	5000	10000
расчетные счета	262	90000	189040
валютные счета	263
прочие денежные средства	264
Прочие оборотные активы	270
ИТОГО по разделу II	290	360000	230600
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	410000	461220
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	400000	400000
Добавочный капитал	420
Резервный капитал	430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонд социальной сферы	440
Целевые финансирование и поступления	450
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	10000	21400
Непокрытый убыток прошлых лет	465
Нераспределенная прибыль отчетного года	470
Непокрытый убыток отчетного года	475
ИТОГО по разделу III	490	410000	421400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610		30000
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		30000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность	620
в том числе: поставщики и подрядчики	621
векселя к уплате	622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623
задолженность перед персоналом организации	624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625
задолженность перед бюджетом	626		8820
авансы полученные	627
прочие кредиторы	628		1000
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690		39820
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	410000	461220

2019-07-03

200

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 1 23

Обсуждение в статье: Оборотная ведомость за июнь 2007 г .

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓