|
| Коды
| |
| форма № 3 по ОКУД
| 0710001
| |
| Дата (год, месяц, число)
| 2005.02.17
| |
| Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
| 00594554
| |
| Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
| 21120
| |
| Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
| 67
| |
| Орган управления государственным имуществом по ОКДП
| 0112
| |
| Единица измерения : руб. по ОКЕИ
| 384
| |
|
|
| |
| Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
| |
| ул. Строительная –7а
|
| |
|
Наименование показатенля
| Код
стр.
| Остаток на
Начало отчетного периода
| Поступило
В отчетном
году
| Израход. Использ
В отчет
году
| Остаток
На конец
Отчетного
Года
| |
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
| I. Капитал
|
|
|
|
|
| |
| Уставный (складочный) капитал
| 010
| 477088
| х
| х
| 477088
| |
| В т.ч. вклады акционерных обществ
| 011
| 477088
| х
| х
| 477088
| |
| Добавочный капитал
| 020
| 52624000
| х
| х
| 52624279
| |
| Резервный фонд
| 030
| 1911672
| х
| х
| 1911672
| |
| Нераспределенная прибыль за отчетный год
| 040
| х
| 11537006
| х
| 11537006
| |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет
| 050
| 33064079
| 242391
| 988416
| 23426054
| |
| Целевые финансирование и поступления
| 070
| х
| 4888796
| 4888796
| Х
| |
| В том числе из бюджета
| 071
| х
| 4888796
| 4888796
| Х
| |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
| 079
| 88077118
| 16668193
| 14769212
| 89976099
| |
| IV Изменение капитала
| |
| Наименование показателя
| Код
строки
| За отчетный год
| За предыдущий год
| |
| Величина капитала на начало отчетного периода
| 100
| 88077118
| 77041000
| |
| Увеличение капитала - всего
| 110
| 11537006
| 11036118
| |
| За счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
| 115
| 11537006
| 11036118
| |
| Уменьшение капитала – всего
| 120
| 9638025
|
| |
| Величина капитала на конец отчетного периода
| 130
| 89976099
| 88077118
| |
| Приложение 3
С П Р А В К И
| |
| Наименование показателя
| Код
строки
| Остаток на начало
года
| Остаток на конец
Года
| |
| 1) Чистые активы
| 150
| 88077000
| 8997000
| |
| Из бюджета
| Из внебюджетных фондов
| |
| За отчетный год
| За предыдущий
| За отчетный год
| За предыдущий
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
2)Получено на:
Расходы по обычным видам деятельности -всего
|
160
|
2732792
|
2957000
|
|
|
|
В том числе на растениеводство
| 161
| 1093900
| 1710000
|
|
|
|
На животноводство
| 162
| 493135
| 434000
|
|
|
|
На прочие цели
| 163
| 1145757
| 813000
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
| 170
| 1682260
| 550000
|
|
|
|
В том числе мелиоративные мериприятия
| 171
| 1682260
|
|
|
|
|
Закупка сельхозтехники
| 173
|
| 550000
|
|
|
|
Компенсапция убытков по чрехвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)
|
180
|
36400
|
345000
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды
| |
форма № 4 по ОКУД
| 0710001
| |
Дата (год, месяц, число)
| 2005.02.17
| |
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
| 00594554
| |
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
| 21120
| |
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
| 67
| |
Орган управления государственным имуществом по ОКДП
| 0112
| |
Единица измерения : руб. по ОКЕИ
| 384
| |
|
| |
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
| |
ул. Строительная –7а
| |
Наименование показателя
| Код
строки
| Сумма
| Из нее
|
По
текущей
| По
По инвестиц
| По фин.
Деят
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Остаток денежных средств на начало года
| 010
| 630000
|
|
|
|
2. Поступило денежных средств - всего
| 020
| 103753543
| 103753543
|
|
|
В том числе: выручка от продажи товаров ,продукции
| 030
| 70391493
| 70391493
|
|
|
Выручка от продажи основных средств и иного имущества
| 040
| 37225
| 37225
|
|
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
| 060
| 1773913
| 1773913
|
|
|
безвозмездно
| 070
| 678000
| 678000
|
|
|
Кредиты полученные
| 080
| 11353630
| 11353630
|
|
|
Прочие поступления
| 110
| 19519282
| 19519282
|
|
|
3.Направлено денежных средств - всего
| 120
| 102847951
| 102847951
|
|
|
В том числе на оплату приобретенных товав,работ,услуг
| 130
| 43845595
| 43845595
|
|
|
На оплату труда
| 140
| 16347881
| 16347881
|
|
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды
| 150
| 5754871
| 5754871
|
|
|
На выдачу подотчетных сумм
| 160
| 14835722
| 14835722
|
|
|
На оплату машин,оборудования и транспортных средств
| 190
| 5772698
| х
| 5772698
|
|
На расчеты с бюджетом
| 220
| 5241079
| 5241079
|
|
|
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам
| 230
| 5165273
| 5165273
|
|
|
Прочие выплаты, перечисления и т.п.
| 250
| 5884832
| 5884832
|
|
|
4.Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 260
| 1535592
|
|
|
|
| | | | | | | |
Руководитель-------------------------------- Главный бухгалтер--------------------------------------------------------
| Коды
| |
форма № 5 по ОКУД
| 0710001
| |
Дата (год, месяц, число)
| 2005.02.17
| |
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
| 00594554
| |
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
| 21120
| |
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
| 67
| |
Орган управления государственным имуществом по ОКДП
| 0112
| |
Единица измерения : руб. по ОКЕИ
| 384
| |
|
| |
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
| |
ул. Строительная –7а
| |
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|
Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на нач.года
| Получено
| Погашено
| Остаток на конец года
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Долгосрочные кредиты
| 110
|
| 4223630
|
| 4223630
|
Долгосрочные займы
| 120
| 146603
| 27636
| 67266
| 106973
|
Краткосрочные кредиты
| 130
|
| 7586000
| 5586000
| 2000000
|
Краткосрочные займы
| 140
| 1100230
|
|
| 1100230
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
Дебиторская задолженность:краткосрочная
| 210
| 21157000
| 1175858761
| 177671187
| 19344574
|
В том числе просроченная
| 211
| 18358000
| 70343504
| 70906796
| 17744708
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
| 212
| 14743000
| 29895989
| 27660798
| 16978191
|
Кредиторская задолженность
| 230
| 9264000
| 176896327
| 178336164
| 7824163
|
В том числе просроченная
| 231
| 5354000
| 106137796
| 105494485
| 5997311
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
| 232
| 3806000
| 31841339
| 29401846
| 5645493
|
долгосрочная
| 240
| 3721000
|
| 535874
| 3185126
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2
|
|
|
|
|
|
1.Движение векселей
| 262
|
|
|
|
|
Векселя полученные
| 264
|
| 2553640
| 2553640
|
|
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости
| 266
| 6370000
| 87145293
| 68112679
| 10014750
|
|
|
|
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
|
|
П Основные средства
|
|
|
|
|
|
Земельные участки и объекты природопользования
| 360
|
|
|
|
|
Здания
| 361
| 24256661
|
|
| 24256661
|
Сооружения
| 362
| 28129
|
| 694938
| 27434062
|
Машины и оборудование
| 363
| 22222744
| 4499365
| 320315
| 26401795
|
Транспортные средства
| 364
| 8517187
| 1273333
| 711851
| 9078669
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
| 365
| 31812
|
|
| 31812
|
Рабочий скот
| 366
| 192727
| 65294
| 47667
| 210454
|
Продуктивный скот
| 367
| 6536288
| 4067020
| 2413829
| 8189479
|
Другие виды основных средств
| 369
| 22073247
| 1455032
| 11472742
| 12055537
|
ИТОГ О (сумма строк 360-369)
| 370
| 111959666
| 11360144
| 15661342
| 107658468
|
В том числе производственные
| 371
| 92068419
| 9905112
| 4188600
| 97784931
|
непроизводственные
| 372
| 19891247
| 1455032
| 11472742
| 9873537
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
Имущество полученное в лизинг
| 373
| 167200
|
| 1672000
|
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств
| 375
| 108302000
|
|
| 102146000
|
В том числе производственных основных средств
| 376
| 88362000
|
|
| 82777000
|
Производственных основных средств других отраслей
| 377
| 2183000
|
|
| 2183000
|
Непроизводственных основных средств
| 378
| 17957000
|
|
| 17186000
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого имущества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основных средств -всего
| 394
| 64426051
|
|
| 66316457
|
В том числе зданий сооружений
| 395
| 18215273
|
|
| 18486698
|
Машин оборудования транспортных средств
| 396
| 23381706
|
|
| 28740057
|
других
| 397
| 22829072
|
|
| 19089702
|
|
|
|
|
|
|
4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Код строки
| Остаток на нач.года
| Начислено
| Использовано
| Остаток на конец года
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства организации -всего
| 410
|
| 15720455
| 4183449
| 11537006
|
Прибыль оставшиеся в распоряжении организации
| 411
|
| 11537006
|
| 11537006
|
амортизация
| 412
|
| 4183449
| 4183449
|
|
Привлеченные средства -всего
| 420
|
| 16598830
| 10375200
| 6223630
|
В том числе кредиты банков
| 421
|
| 11223630
| 5000000
| 6223630
|
Заемные средства других организаций
| 422
|
| 486000
| 486000
|
|
Из бюджета
| 424
|
| 4889200
| 4889200
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420)
|
|
| 32319285
| 14558649
| 17760636
|
|
|
|
|
|
|
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты
| 610
| 42391487
|
|
| 55074000
|
В том числе семена
| 611
| 10641629
|
|
| 5684000
|
корма
| 612
| 10084357
|
|
| 4459000
|
Покупное сырье для переработки
| 613
| 190188
|
|
| 109000
|
Затраты на оплату труда
| 620
| 22965040
|
|
| 10371000
|
Отчисления на социальные нужды
| 630
| 6516038
|
|
| 5751000
|
Амортизация
| 640
| 4183449
|
|
| 3796000
|
Прочие затраты
| 650
| 10200000
|
|
| 27813000
|
ИТОГО по элементам затрат
| 660
| 86256014
|
|
| 112805000
|
Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)
| 670
| 777498
|
|
| 740000
|
|
|
|
|
|
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
| Причитается по расчету
| Израсходовано
| Перечислено в фонды
|
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
В фонд социального страхования
| 710
| 1150202
| 2067471
| 417793
|
|
В Пенсионный фонд
| 720
| 4775698
|
| 4758176
|
|
На медицинское страхование
| 740
| 590138
|
| 577172
|
|
Среднесписочная численность работников
| 760
| 872
|
|
|
|
| | | | | | | |
[1] Предусмотрено Международным стандартом финансовой отчетности № 13.