01
|
| 02
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
|
Сн=
| 67 165 000
|
|
|
|
|
| Сн=
| 6 090 000
|
|
|
|
|
|
|
| 77)
| 493 632
|
Об=
| 0
| Об=
| 0
|
| Об=
| 0
| Об=
| 493 632
|
Ск=
| 67 165 000
|
|
|
|
|
| Ск=
| 6 583 632
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
| 05
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
|
Сн=
| 7 350 000
|
|
|
|
|
| Сн=
| 2 800 000
|
|
|
|
|
|
|
| 64)
| 122 500
|
Об=
| 0
| Об=
| 0
|
| Об=
| 0
| Об=
| 122 500
|
Ск=
| 7 350 000
|
|
|
|
|
| Ск=
| 2 922 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 8 050 000
|
|
|
|
|
|
|
Об=
| 0
| Об=
| 0
|
Ск=
| 8 050 000
|
|
|
|
|
|
|
80
|
Д
|
| К
|
|
|
| Сн=
| 133 000 000
|
|
|
|
|
Об=
| 0
| Об=
| 0
|
|
| Ск=
| 133 000 000
|
|
|
|
|
44
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 65)
| 13 878 900
|
2.4)
| 18 505 200
| 78)
| 2 625 000
|
3)
| 3 500 000
| 72)
| 26 430 504
|
9)
| 672 000
|
|
|
15)
| 105 000
|
|
|
38)
| 3 316 102
|
|
|
47)
| 207 000
|
|
|
48)
| 20 000
|
|
|
49)
| 3 921 750
|
|
|
59)
| 11 994 500
|
|
|
62)
| 4 198 075
|
|
|
61)
| 119 945
|
|
|
63)
| 493 632
|
|
|
64)
| 122 500
|
|
|
69)
| 1 260 000
|
|
|
Об=
| 48 435 704
| Об=
| 42 934 404
|
Ск=
| 5 501 300
|
|
|
51
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 177 205 000
| 2.1)
| 56 000
|
8)
| 5 600 000
| 2.2)
| 28 000
|
26)
| 147 000 000
| 2.3)
| 5 600 000
|
31)
| 16 380 000
| 2.4)
| 18 505 200
|
|
| 2.5)
| 14 434 056
|
|
| 4)
| 4 130 000
|
|
| 5)
| 72 800 000
|
|
| 10)
| 672 000
|
|
| 55)
| 46 725 000
|
|
| 57)
| 3 430 000
|
|
| 14)
| 13 475 000
|
|
| 15)
| 105 000
|
|
| 35)
| 49 140
|
|
| 40)
| 3 913 000
|
|
| 42)
| 207 000
|
|
| 51)
| 20 000
|
Об=
| 168 980 000
| Об=
| 184 149 396
|
Ск=
| 162 035 604
|
|
|
57
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 6)
| 61 600 000
|
5)
| 72 800 000
| 7)
| 5 600 000
|
30)
| 15 750 000
| 8)
| 5 600 000
|
33)
| 630 000
| 32)
| 16 380 000
|
Об=
| 89 180 000
| Об=
| 89 180 000
|
Ск=
| 0
|
|
|
62
|
Д
|
| К
|
|
16)
| 147 000 000
| Сн=
| 0
|
21)
| 50 400 000
| 26)
| 147 000 000
|
27)
| 840 000
| 29)
| 52 500 000
|
28)
| 1 260 000
|
|
|
Об=
| 199 500 000
| Об=
| 199 500 000
|
|
| Ск=
| 0
|
60
|
Д
|
| К
|
|
4)
| 4 130 000
| Сн=
| 0
|
14)
| 64 400 000
| 1)
| 56 000 000
|
|
| 3)
| 3 500 000
|
|
| 3.1)
| 630 000
|
|
| 12)
| 8 400 000
|
Об=
| 68 530 000
| Об=
| 68 530 000
|
|
| Ск=
| 0
|
71
|
Д
|
| К
|
|
44)
| 207 000
| Сн=
| 0
|
45)
| 3 776 500
| 47)
| 207 000
|
46)
| 145 250
| 48)
| 20 000
|
51)
| 20 000
| 49)
| 3 921 750
|
52)
| 1 275 750
| 50)
| 1 275 750
|
Об=
| 5 424 500
| Об=
| 5 424 500
|
|
| Ск=
| 0
|
69
|
| 70
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
|
13)
| 3 430 000
| Сн=
| 3 430 000
|
| 58)
| 13 475 000
| Сн=
| 13 475 000
|
|
| 61)
| 119 945
|
| 60)
| 1 004 325
| 59)
| 11 994 500
|
|
| 62)
| 4 198 075
|
| 61)
| 119 945
|
|
|
Об=
| 3 430 000
| Об=
| 4 318 020
|
| Об=
| 14 599 270
| Об=
| 11 994 500
|
|
| Ск=
| 4 318 020
|
|
|
| Ск=
| 10 870 230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68
|
Д
|
| К
|
|
55)
| 46 725 000
| Сн=
| 46 725 000
|
65)
| 13 878 900
| 18)
| 22 423 729
|
66)
| 1 226 898
| 19)
| 1 874 685
|
67)
| 14 434 056
| 20)
| 36 810 476
|
|
| 24)
| 699 580
|
|
| 25)
| 14 910 126
|
|
| 60)
| 1 004 325
|
|
| 79.1)
| 152 688
|
|
| 79.2)
79.3)
Об=
| 11 014 287
|
|
| 1 047 884
|
Об=
| 76 264 854
| 89 937 781
|
|
| Ск=
| 60 397 926
|
|
|
|
|
90
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| Сн=
| 0
|
22)
| 30 842 000
| 21)
| 147 000 000
|
23)
| 22 423 729
| 26)
| 50 400 000
|
24)
| 1 874 685
|
|
|
25)
| 36 810 476
|
|
|
27)
| 15 421 000
|
|
|
28)
| 699 580
|
|
|
29)
| 14 910 126
|
|
|
71)
| 2 625 000
|
|
|
74)
| 26 430 504
|
|
|
78)
| 45 362 900
|
|
|
Об=
| 197 400 000
| Об=
| 197 400 000
|
Ск=
| 0
| Ск=
| 0
|
82
|
| 84
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
|
|
| Сн=
| 24 500 000
|
|
|
| Сн=
| 43 750 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об=
| 0
| Об=
| 0
|
| Об=
| 0
| Об=
| 0
|
|
| Ск=
| 24 500 000
|
|
|
| Ск=
| 43 750 000
|
76
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 10)
| 672 000
|
11)
| 672 000
| 38)
| 49 140
|
35)
| 49 140
| 43)
| 3 316 102
|
40)
| 3 913 000
| 44)
| 596 898
|
Об=
|
| 65)
| 119 945
|
| 4 634 140
| Об=
| 4 754 085
|
|
| Ск=
| 119 945
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97/11
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 73)
| 8 400 000
|
12)
| 8 400 000
|
|
|
Об=
| 8 400 000
| Об=
| 8 400 000
|
Ск=
| 0
|
|
|
|
|
|
|
91
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| Сн=
| 0
|
32)
| 16 380 000
| 31)
| 16 380 000
|
34)
| 49 140
| 35)
| 49 140
|
Об=
| 16 429 140
| Об=
| 16 429 140
|
Ск=
| 0
| Ск=
| 0
|
|
|
|
|
97/21
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 69)
| 1 260 000
|
7)
| 5 600 000
| 70)
| 4 340 000
|
Об=
| 5 600 000
| Об=
| 5 600 000
|
Ск=
| 0
|
|
|
99
| |
Д
|
| К
|
| |
77)
| 49 140
| Сн=
| 0
| |
78)
| 645 750
| 76)
| 45 362 900
| |
79.1)
79.2)
79.3)
| 152 688
|
|
| |
11 014 287
|
|
| |
1 047 884
|
|
| |
Об=
| 12 909 750
| Об=
| 45 362 900
| |
|
| Ск=
| 32 453 151
| |
|
|
|
| |
| | | | | | |
92
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| Сн=
| 0
|
50)
| 1 275 750
| 74)
| 8 400 000
|
70)
| 4 340 000
| 75)
| 4 970 000
|
73)
| 8 400 000
| 78)
| 645 750
|
|
|
|
|
Об=
| 14 015 750
| Об=
| 14 015 750
|
Ск=
| 0
| Ск=
| 0
|
98/5
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 13)
| 2 100 000
|
74)
| 8 400 000
| 11)
| 2 800 000
|
75)
| 4 970 000
| 27)
| 840 000
|
|
| 28)
| 1 260 000
|
|
| 33)
| 630 000
|
|
| 37/1)
| 2 100 000
|
|
| 36)
| 1 470 000
|
|
| 46)
| 145 250
|
|
| 71)
| 2 024 750
|
Об=
| 13 370 000
| Об=
| 13 370 000
|
|
| Ск=
| 0
|
18
|
Д
|
| К
|
|
2.5)
3.1)
| 14 434 056
| Сн=
| 0
|
630 000
| 4.1)
| 630 000
|
4.1)
| 630 000
| 41)
| 596 898
|
39)
| 596 898
| 66)
| 1 226 898
|
41)
| 596 898
| 67)
| 14 434 056
|
Об=
| 16 887 853
| Об=
| 16 887 853
|
|
| Ск=
| 0
|
|
|
|
|
52
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 14 000 000
| 14)
| 64 400 000
|
6)
| 61 600 000
| 30)
| 15 750 000
|
13)
| 2 100 000
| 37)
| 38 220 000
|
11)
| 2 800 000
| 43)
| 3 776 500
|
29)
| 52 500 000
| 52)
| 1 275 750
|
37/1)
| 2 100 000
|
|
|
36)
| 1 470 000
|
|
|
42)
| 38 220 000
|
|
|
71)
| 2 024 750
|
|
|
Об=
| 162 814 750
| Об=
| 123 422 250
|
Ск=
| 53 392 500
|
| 11300
|
52/с
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 14)
| 64 400 000
|
6)
| 61 600 000
|
|
|
11)
| 2 800 000
|
|
|
Об=
| 64 400 000
| Об=
| 64 400 000
|
Ск=
| 0
|
|
|
50
|
Д
|
| К
|
|
Сн=
| 0
| 15)
| 13 475 000
|
14)
| 13 475 000
| 44)
| 207 000
|
42)
| 207 000
| 45)
| 3 776 500
|
43)
| 3 776 500
| 53)
| 20 000
|
51)
| 20 000
| 54)
| 1 275 750
|
52)
| 1 275 750
|
|
|
Об=
| 18 754 250
| Об=
| 18 754 250
|
Ск=
| 0
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
18/3
|
| 18/31
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
| |
3.1)
| 630 000
| Сн=
| 0
|
| 4.1)
| 630 000
| Сн=
| 0
| |
39)
| 596 898
| 4.1)
| 630 000
|
| 41)
| 596 898
| 66)
| 1 226 898
| |
|
| 41)
| 596 898
|
|
|
|
|
| |
Об=
| 1 226 898
| Об=
| 1 226 898
|
| Об=
| 1 226 898
| Об=
| 1 226 898
| |
|
| Ск=
| 0
|
|
|
| Ск=
| 0
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
0/1
|
| 50/2
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
| |
Сн=
| 0
| 58)
| 13 475 000
|
| Сн=
| 0
| 43)
| 3 776 500
| |
57)
| 13 475 000
| 44)
| 207 000
|
| 45)
| 3 776 500
| 54)
| 1 275 750
| |
42)
| 207 000
| 53)
| 20 000
|
| 52)
| 1 275 750
|
|
| |
51)
| 20 000
|
|
|
|
|
|
|
| |
Об=
| 13 702 000
| Об=
| 13 702 000
|
| Об=
| 5 052 250
| Об=
| 5 052 250
| |
Ск=
| 0
|
|
|
| Ск
| 0
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
52/тек
|
| 52/тр
|
Д
|
| К
|
|
| Д
|
| К
|
|
Сн=
| 14 000 000
| 43)
| 3 776 500
|
| Сн=
| 0
| 30)
| 15 750 000
|
13)
| 2 100 000
| 52)
| 1 275 750
|
| 29)
| 52 500 000
| 37)
| 38 220 000
|
37/1)
| 2 100 000
|
|
|
| 36)
| 1 470 000
|
|
|
37)
| 38 220 000
|
|
|
| Об=
| 53 970 000
| Об=
| 53 970 000
|
71)
| 2 024 750
|
|
|
| Ск=
| 0
|
|
|
Об=
| 44 444 750
| Об=
| 5 052 250
|
|
|
|
|
|
Ск=
| 53 392 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
№ счета
| Сальдо на начало
| Обороты за месяц
| Сальдо на конец
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
01
| 67 165 000
|
|
|
| 67 165 000
|
|
02
|
| 6 090 000
|
| 493 632
|
| 6 583 632
|
04
| 7 350 000
|
|
|
| 7 350 000
|
|
05
|
| 2 800 000
|
| 122 500
|
| 2 922 500
|
10
| 8 050 000
|
|
|
| 8 050 000
|
|
18
|
|
| 16 887 853
| 16 887 853
|
|
|
41
|
|
| 61 684 000
| 46 263 000
| 15 421 000
|
|
44
|
|
| 48 435 704
| 42 934 404
| 5 501 300
|
|
50
|
|
| 18 754 250
| 18 754 250
|
|
|
51
| 177 205 000
|
| 168 980 000
| 184 149 396
| 162 035 604
|
|
52
| 14 000 000
|
| 162 814 750
| 123 422 250
| 53 392 500
|
|
57
|
|
| 89 180 000
| 89 180 000
|
|
|
60
|
|
| 68 530 000
| 68 530 000
|
|
|
62
|
|
| 199 500 000
| 199 500 000
|
|
|
68
|
| 46 725 000
| 76 264 854
| 89 937 781
|
| 60 397 926
|
69
|
| 3 430 000
| 3 430 000
| 4 318 020
|
| 4 318 020
|
70
|
| 13 475 000
| 14 599 270
| 11 994 500
|
| 10 870 230
|
71
|
|
| 5 424 500
| 5 424 500
|
|
|
76
|
|
| 4 634 140
| 4 754 085
|
| 119 945
|
80
|
| 133 000 000
|
|
|
| 133 000 000
|
82
|
| 24 500 000
|
|
|
| 24 500 000
|
83
|
| 43 750 000
|
|
|
| 43 750 000
|
90
|
|
| 197 400 000
| 197 400 000
|
|
|
91
|
|
| 16 429 140
| 16 429 140
|
|
|
92
|
|
| 14 015 750
| 14 015 750
|
|
|
97/11
|
|
| 8 400 000
| 8 400 000
|
|
|
97/21
|
|
| 5 600 000
| 5 600 000
|
|
|
98/5
|
|
| 13 370 000
| 13 370 000
|
|
|
99
|
|
| 12 909 750
| 45 362 900
|
| 32 453 151
|
ИТОГО
| 273 770 000
| 273 770 000
| 1 207 243 960
| 1 207 243 960
| 318 915 404
| 318 915 404
|
Баланс предприятия на 01.02.2008 г.
АКТИВ
| Код строки
| Сумма
| |
|
1
| 2
| 3
| |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
|
|
| |
Основные средства (01, 02)
| 110
| 60 581 368
| |
Нематериальные активы (04, 05)
| 120
| 4 427 500
| |
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)
| 130
|
| |
Вложения во внеоборотные активы (07, 08)
| 140
|
| |
Прочие внеоборотные активы
| 150
|
| |
ИТОГО по разделу I
| 190
| 65 008 868
| |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
|
|
| |
Запасы и затраты
| 210
| 28 972 300
| |
В том числе:
|
|
| |
сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16)
| 211
| 8 050 000
| |
животные на выращивание и откорме (11)
| 212
|
| |
незавершенное производство и полуфабрикаты (20, 21)
| 213
|
| |
расходы на реализацию (44)
| 214
| 5 501 300
| |
готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43)
| 215
| 15 421 000
| |
товары отгруженные (45)
| 216
|
| |
выполненные этапы по незавершенным работам (46)
| 217
|
| |
расходы будущих периодов (97)
| 218
|
| |
прочие запасы и затраты
| 219
|
| |
Налоги по приобретенным активам (18)
| 220
|
| |
Дебиторская задолженность
| 230
|
| |
В том числе:
|
|
| |
покупателей и заказчиков (62)
| 231
|
| |
поставщиков и подрядчиков (60)
| 232
|
| |
разных дебиторов (76)
| 233
|
| |
прочая дебиторская задолженность (68, 69, 70, 71 ,73, 94)
| 234
|
| |
Расчеты с учредителями
| 240
|
| |
В том числе:
|
|
| |
п<
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (322)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|
(0.007 сек.)