Разноска по счетам синтетического и аналитического учета

01				02
Д		К		Д		К
Сн=	67 165 000					Сн=	6 090 000
						77)	493 632
Об=	0	Об=	0	Об=	0	Об=	493 632
Ск=	67 165 000					Ск=	6 583 632

04				05
Д		К		Д		К
Сн=	7 350 000					Сн=	2 800 000
						64)	122 500
Об=	0	Об=	0	Об=	0	Об=	122 500
Ск=	7 350 000					Ск=	2 922 500

10
Д		К
Сн=	8 050 000

Об=	0	Об=	0
Ск=	8 050 000

80
Д		К
		Сн=	133 000 000

Об=	0	Об=	0
		Ск=	133 000 000

44
Д		К
Сн=	0	65)	13 878 900
2.4)	18 505 200	78)	2 625 000
3)	3 500 000	72)	26 430 504
9)	672 000
15)	105 000
38)	3 316 102
47)	207 000
48)	20 000
49)	3 921 750
59)	11 994 500
62)	4 198 075
61)	119 945
63)	493 632
64)	122 500
69)	1 260 000
Об=	48 435 704	Об=	42 934 404
Ск=	5 501 300

51
Д		К
Сн=	177 205 000	2.1)	56 000
8)	5 600 000	2.2)	28 000
26)	147 000 000	2.3)	5 600 000
31)	16 380 000	2.4)	18 505 200
		2.5)	14 434 056
		4)	4 130 000
		5)	72 800 000
		10)	672 000
		55)	46 725 000
		57)	3 430 000
		14)	13 475 000
		15)	105 000
		35)	49 140
		40)	3 913 000
		42)	207 000
		51)	20 000
Об=	168 980 000	Об=	184 149 396
Ск=	162 035 604

57
Д		К
Сн=	0	6)	61 600 000
5)	72 800 000	7)	5 600 000
30)	15 750 000	8)	5 600 000
33)	630 000	32)	16 380 000
Об=	89 180 000	Об=	89 180 000
Ск=	0

62
Д		К
16)	147 000 000	Сн=	0
21)	50 400 000	26)	147 000 000
27)	840 000	29)	52 500 000
28)	1 260 000
Об=	199 500 000	Об=	199 500 000
		Ск=	0

60
Д		К
4)	4 130 000	Сн=	0
14)	64 400 000	1)	56 000 000
		3)	3 500 000
		3.1)	630 000
		12)	8 400 000
Об=	68 530 000	Об=	68 530 000
		Ск=	0

71
Д		К
44)	207 000	Сн=	0
45)	3 776 500	47)	207 000
46)	145 250	48)	20 000
51)	20 000	49)	3 921 750
52)	1 275 750	50)	1 275 750
Об=	5 424 500	Об=	5 424 500
		Ск=	0

69				70
Д		К		Д		К
13)	3 430 000	Сн=	3 430 000	58)	13 475 000	Сн=	13 475 000
		61)	119 945	60)	1 004 325	59)	11 994 500
		62)	4 198 075	61)	119 945
Об=	3 430 000	Об=	4 318 020	Об=	14 599 270	Об=	11 994 500
		Ск=	4 318 020			Ск=	10 870 230

68
Д		К
55)	46 725 000	Сн=	46 725 000
65)	13 878 900	18)	22 423 729
66)	1 226 898	19)	1 874 685
67)	14 434 056	20)	36 810 476
		24)	699 580
		25)	14 910 126
		60)	1 004 325
		79.1)	152 688
		79.2) 79.3) Об=	11 014 287
			1 047 884
Об=	76 264 854		89 937 781
		Ск=	60 397 926

90
Д		К
Сн=	0	Сн=	0
22)	30 842 000	21)	147 000 000
23)	22 423 729	26)	50 400 000
24)	1 874 685
25)	36 810 476
27)	15 421 000
28)	699 580
29)	14 910 126
71)	2 625 000
74)	26 430 504
78)	45 362 900
Об=	197 400 000	Об=	197 400 000
Ск=	0	Ск=	0

82				84
Д		К		Д		К
		Сн=	24 500 000			Сн=	43 750 000

Об=	0	Об=	0	Об=	0	Об=	0
		Ск=	24 500 000			Ск=	43 750 000

76
Д		К
Сн=	0	10)	672 000
11)	672 000	38)	49 140
35)	49 140	43)	3 316 102
40)	3 913 000	44)	596 898
Об=		65)	119 945
	4 634 140	Об=	4 754 085
		Ск=	119 945


97/11
Д		К
Сн=	0	73)	8 400 000
12)	8 400 000
Об=	8 400 000	Об=	8 400 000
Ск=	0

91
Д			К
Сн=		0	Сн=		0
32)		16 380 000	31)		16 380 000
34)		49 140	35)		49 140
Об=		16 429 140	Об=		16 429 140
Ск=		0	Ск=		0

97/21
Д			К
Сн=		0	69)		1 260 000
7)		5 600 000	70)		4 340 000
Об=		5 600 000	Об=		5 600 000
Ск=		0
99
Д			К
77)	49 140		Сн=	0
78)	645 750		76)	45 362 900
79.1) 79.2) 79.3)	152 688
	11 014 287
	1 047 884
Об=	12 909 750		Об=	45 362 900
			Ск=	32 453 151

92
Д		К
Сн=	0	Сн=	0
50)	1 275 750	74)	8 400 000
70)	4 340 000	75)	4 970 000
73)	8 400 000	78)	645 750

Об=	14 015 750	Об=	14 015 750
Ск=	0	Ск=	0

98/5
Д		К
Сн=	0	13)	2 100 000
74)	8 400 000	11)	2 800 000
75)	4 970 000	27)	840 000
		28)	1 260 000
		33)	630 000
		37/1)	2 100 000
		36)	1 470 000
		46)	145 250
		71)	2 024 750
Об=	13 370 000	Об=	13 370 000
		Ск=	0

18
Д		К
2.5) 3.1)	14 434 056	Сн=	0
2.5) 3.1)	630 000	4.1)	630 000
4.1)	630 000	41)	596 898
39)	596 898	66)	1 226 898
41)	596 898	67)	14 434 056
Об=	16 887 853	Об=	16 887 853
		Ск=	0

52
Д		К
Сн=	14 000 000	14)	64 400 000
6)	61 600 000	30)	15 750 000
13)	2 100 000	37)	38 220 000
11)	2 800 000	43)	3 776 500
29)	52 500 000	52)	1 275 750
37/1)	2 100 000
36)	1 470 000
42)	38 220 000
71)	2 024 750
Об=	162 814 750	Об=	123 422 250
Ск=	53 392 500		11300

52/с
Д		К
Сн=	0	14)	64 400 000
6)	61 600 000
11)	2 800 000
Об=	64 400 000	Об=	64 400 000
Ск=	0

50
Д		К
Сн=	0	15)	13 475 000
14)	13 475 000	44)	207 000
42)	207 000	45)	3 776 500
43)	3 776 500	53)	20 000
51)	20 000	54)	1 275 750
52)	1 275 750
Об=	18 754 250	Об=	18 754 250
Ск=	0








18/3							18/31
Д		К		Д		К
3.1)	630 000	Сн=	0	4.1)	630 000	Сн=		0
39)	596 898	4.1)	630 000	41)	596 898	66)		1 226 898
		41)	596 898
Об=	1 226 898	Об=	1 226 898	Об=	1 226 898	Об=		1 226 898
		Ск=	0			Ск=		0

0/1					50/2
Д		К		Д			К
Сн=	0	58)	13 475 000	Сн=		0	43)	3 776 500
57)	13 475 000	44)	207 000	45)		3 776 500	54)	1 275 750
42)	207 000	53)	20 000	52)		1 275 750
51)	20 000
Об=	13 702 000	Об=	13 702 000	Об=		5 052 250	Об=	5 052 250
Ск=	0			Ск		0

52/тек				52/тр
Д		К		Д		К
Сн=	14 000 000	43)	3 776 500	Сн=	0	30)	15 750 000
13)	2 100 000	52)	1 275 750	29)	52 500 000	37)	38 220 000
37/1)	2 100 000			36)	1 470 000
37)	38 220 000			Об=	53 970 000	Об=	53 970 000
71)	2 024 750			Ск=	0
Об=	44 444 750	Об=	5 052 250
Ск=	53 392 500

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

№ счета	Сальдо на начало		Обороты за месяц		Сальдо на конец
№ счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	67 165 000				67 165 000
02		6 090 000		493 632		6 583 632
04	7 350 000				7 350 000
05		2 800 000		122 500		2 922 500
10	8 050 000				8 050 000
18			16 887 853	16 887 853
41			61 684 000	46 263 000	15 421 000
44			48 435 704	42 934 404	5 501 300
50			18 754 250	18 754 250
51	177 205 000		168 980 000	184 149 396	162 035 604
52	14 000 000		162 814 750	123 422 250	53 392 500
57			89 180 000	89 180 000
60			68 530 000	68 530 000
62			199 500 000	199 500 000
68		46 725 000	76 264 854	89 937 781		60 397 926
69		3 430 000	3 430 000	4 318 020		4 318 020
70		13 475 000	14 599 270	11 994 500		10 870 230
71			5 424 500	5 424 500
76			4 634 140	4 754 085		119 945
80		133 000 000				133 000 000
82		24 500 000				24 500 000
83		43 750 000				43 750 000
90			197 400 000	197 400 000
91			16 429 140	16 429 140
92			14 015 750	14 015 750
97/11			8 400 000	8 400 000
97/21			5 600 000	5 600 000
98/5			13 370 000	13 370 000
99			12 909 750	45 362 900		32 453 151
ИТОГО	273 770 000	273 770 000	1 207 243 960	1 207 243 960	318 915 404	318 915 404

Баланс предприятия на 01.02.2008 г.

АКТИВ	Код строки	Сумма

1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
Основные средства (01, 02)	110	60 581 368
Нематериальные активы (04, 05)	120	4 427 500
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	130
Вложения во внеоборотные активы (07, 08)	140
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190	65 008 868
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
Запасы и затраты	210	28 972 300
В том числе:
сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16)	211	8 050 000
животные на выращивание и откорме (11)	212
незавершенное производство и полуфабрикаты (20, 21)	213
расходы на реализацию (44)	214	5 501 300
готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43)	215	15 421 000
товары отгруженные (45)	216
выполненные этапы по незавершенным работам (46)	217
расходы будущих периодов (97)	218
прочие запасы и затраты	219
Налоги по приобретенным активам (18)	220
Дебиторская задолженность	230
В том числе:
покупателей и заказчиков (62)	231
поставщиков и подрядчиков (60)	232
разных дебиторов (76)	233
прочая дебиторская задолженность (68, 69, 70, 71 ,73, 94)	234
Расчеты с учредителями	240
В том числе:		Поможем в ✍️ написании учебной работы Имя Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности 123 Читайте также: Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему молоко имеет высокую усвояемость? Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (218)	Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы

(0.935 сек.)

Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%

Имя

3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7

Принимаю Политику конфиденциальности