Структура и динамика капиталовложений.

Проект строительства и эксплуатации частного детского сада

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»

Кафедра маркетинга и управления проектами

Курсовая работа по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Выполнила: Морозова Н.П. студент 3 курса спец. РЭиУ на предприятии гор. хоз.

групп 771 № зачет. книжки 07311/07

 

Подпись: __________________________­­_______

 

Преподаватель: Никешин С.Н.

 

Должность: д.э.н., проф.

Оценка: _____________Дата: ________________

Подпись: _________________________________

Санкт-Петербург

2009

Содержание

 

Содержание……………………………………………………………………2

Концептуальная фаза…………………………………………………….3

Идея проекта………………………………………………………….3

ТЭО альтернативных вариантов……………………………………5

Фаза разработки…………………………………………………………..21

Конструктивные особенности………………………………………21

Структуризация работ……………………………………………..23

Финансирование и бюджет…………………………………………24

Фаза реализации…………………………………………………………

Схема управления проектом

Участники проекта

Общие принципы организации

 

Фаза завершения проекта. Анализ рисков…………………………….31

Список использованной литературы

Приложение. Чертежи, сметы

 

Концептуальная фаза проекта

Идея проекта

Рынок частных детских садов в Санкт-Петербурге не насыщен. Во многом этому способствует дефицит муниципальных дошкольных учреждений; в немногочисленные частные детские сады существуют очереди. Детский сад, который планируется открыть, будет иметь уклон на здоровьесберегающие технологии, а также будет использовать развивающие программы, что будет являться его преимуществом среди конкурентов. Данное образовательное учреждение рассчитано на родителей, которые ориентированы в своих предпочтениях не только на ценовой фактор, но и на качество образования, получаемого их детьми (средний класс). Проект охватывает строительство частного детского сада.

Точкой начала проекта является возникновение идеи о строительстве детского сада.

Точкой завершения проекта – ввод здания в эксплуатацию, получение прибыли в размере 3% от первоначально вложенных инвестиций после 7 лет эксплуатации частного детского сада.

Явные цели.

Обязательной цель: регистрация учреждения в Министерстве юстиции РФ, ввод объекта в эксплуатацию, получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Возможная цель: при возведении соблюдать высокое качество при наименьших затратах. Желательная цель: с привлечением эффективной маркетинговой компании укрепить имидж и репутацию компании на рынке, ввод здания детского сада в рассчитанные сроки.

Неявные цели.

Проведение исследования рынка частных детских садов Санкт-Петербурга.

Проведение исследования рынка государственных детских садов Санкт-Петербурга.

Проведение анализа спроса на дошкольные образовательные учреждения.

Строительство ведется за счет собственных средств и заемных (кредит банка сроком на один год).

Решение проблемы нехватки мест в ДОУ.

Технико-экономическое обоснование альтернативных проектов

Концептуальная фаза является немаловажной частью проекта. В данной фазе рассматриваются все возможные альтернативные варианты, исключаются неприемлемые и выбирается наиболее эффективный вариант, по которому и будет вырабатываться четкая концепция.

Проект № 1.

Участок застройки: участок, намечаемый под застройку, находится в Красносельском районе города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном:

- с севера – парком Новознаменка;

- с юга – улицей Чикистов;

- с востока – 2-ой Комсомольской улицей;

- с запада – парком Новознаменка.

Все физические факторы (уровень шума, электромагнитное излучение, радиоактивное излучение, загрязнение атмосферы выхлопами автотранспорта)

не превышают в районе застройки допустимого уровня.

Площадь предназначенного к застройке участка 775 кв.м, кадастровый номер ; аренда сроком на 6 лет, на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга. Площадь участка в границах землепользования – 0,13 га. Площадь участка в границах проектирования – 0,21 га.

Объект инвестирования: настоящим проектом на данном участке намечается строительство одноэтажного кирпичного здания детского сада и детской площадки. Здание прямоугольного очертания в плане с разрезами сторон 17,50 м на 34,5 м, с высотой этажа – 3 м. Кровля из металлочерепицы типа «Takotta» по деревянным стропилам. Фундамент – ленточный сборный. Перекрытия из сборных железобетонных плит. Для облицовки фасадов здания предусмотрено применение цокольного сайдинга, имитирующего поверхность натурального камня, колотого булыжника в облицовке цоколя, металлоцерепицы типа «Takotta» в кровле здания. Для обеспечения сбора и последующего удаления твердых бытовых отходов (ТБО) проектом предусмотрено создание хозяйственной площадки, оборудованной мусоросборочными контейнерами. Площадка размещена с учетом допустимого удаления от окон и входов в здание.

Объем мусороудаления определен исходя из расчетной численности населения детского сада 60 человек.

куб.м/сут.,

где: Н – норма накопления ТБО на 1 человека в яслях/детских садах;

Ч – численность населения;

– коэффициент неравномерности накопления ТБО ( =1,25-1,5)

Расчет арендной платы: размер арендной платы определен на основании методики определения арендной платы за земельные участки в Санкт-Петербурге.

Ар = Bs Кmp Ps Кф Кп Кд Кк,
где: Ар - годовой размер арендной платы;
Bs - базовая ставка арендной платы = 107960,60;
Кmp - коэффициент местоположения =1,05;
Ps - площадь земельного участка = 2708 м2;
Кф - коэффициент функционального использования = 1,0;
Кп - коэффициент площади функционального использования =1,0;
Кд - коэффициент динамики рынка недвижимости =1,01;
Кк - корректирующий коэффициент = 0,06.

Ар=107960,60*1,05*2708*1,0*1,0*1,01*0,06=1860269,3 руб./год

Категория земель – земли поселений.

Вид разрешенного использования – для строительства жилого дома.

Технико-экономические показатели:

Наименование показателей	Ед. измерения	Количество на объект
Жилая площадь	кв.м	262,5
Общая площадь	кв.м	775
Площадь застройки	кв.м	775
Строительный объем	куб.м	2325
Количество зданий	штук	1

 

Детский сад рассчитан на 3 группы по 15 человек в каждой.

Риски:

Риски	Степень влияния	Мероприятия по снижению риска
1.Отношение местных властей	Высокая	Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками)
2.Невыполнение сроков строительства	Средняя	Распределение ответственности между участниками
3.Ошибка в выборе целевого сегмента	Средняя	Резервирование средств на дополнительный маркетинг
4.Отношение представителей СЭС и пожарной службы	Высокая	Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками)
5.Подбор высококвалифицированного персонала	Высокая	Резервирование средств

 

Сметная стоимость строительства = 22307208,40 руб.

Затраты на получение лицензии = 170000 руб.

Прокладка пожарной, охранной сигнализации = 98500 руб.

Итого затраты на возведение здания:

22730730,8 руб.

Срок окупаемости проекта 120 месяцев (10 лет).

Структура и динамика капиталовложений.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 22,3 млн. рублей, вкладываются в течение года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств и заемных средств (кредит банка).

Детский сад рассчитан на средний класс. Стоимость платы за услуги – 20 тыс.руб. в месяц. При условии полной загруженности детского сада доход за год составит 45*20000*270=8100000 руб. в год.

Прибыль чистая годовая составит рублей.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – разность дисконтированных

(приведенных) на один момент времени (обычно на год начала реализации проекта показателей дохода) и первоначальных инвестиций. Критерий ЧДД основан на привидении денежного потока к началу действия проекта, то есть в его основе заложена операция дисконтирования.

Показатель ИД (индекс доходности) – представляет собой отношение приведенных на ту же дату (или первоначальным) инвестиционным расходам. Проект считается приемлемым, если величина ИД > 1.

ЧДД = - ,

где – величина первоначальных инвестиций;

– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;

t - шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);
i - ставка дисконтирования.

ЧДД = -22567975,60+4616200/1,4 = -19270689,89 руб.

ИД = = 0,15

ЧДД ˂ 0, ИД ˂ 1, следовательно, реализация проекта не является доходной, но проект жизнеспособен в силу того, что организация – некоммерческая, и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; главной целью является удовлетворение культурно-образовательных потребностей населения.

SWOT-анализ, один из наиболее распространенных и признанных методов оценки среды, позволяет выделить сильные и слабые стороны проекта,

а также предотвратить появление угроз и способствовать новым возможностям.

SWOT-анализ

Возможности (О)	Сильные стороны (S)
Экология района Отсутствие сильной конкуренции на рынке ДОУ	Качество строительства Высокий уровень сервиса Высококвалифицированный персонал
Угрозы (Т)	Слабые стороны (W)
Отсутствие прибыли Экономический кризис	Слишком большой срок окупаемости Транспортная доступность

 

Проект № 2.

Участок застройки: участок, намечаемый под застройку, находится в Приморском районе города Санкт-Петербурга, на Туристская ул.,уч.11 (юго-западнее пересечения с ул.Оптиков) (СПЧ, квартал 59А, корп.26), кадастровый номер 78:4159Б:5, площадь 1686.00 м2.

Объект инвестирования: 2-этажное здание из кирпича с облицовкой фасада разноцветным керамическим кирпичом и камнями "сплиттер" под песчаник и установкой внутренних пазогребневых перегородок. Фундамент – свайный, на стальных и деревянных шпунтовых сваях. Кровля из мягкой черепицы, основанием служит сплошная обрешетка из ориентировано-стружечной плиты ОСП-3. Детская площадка.

Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от местной сети; канализация – хозяйственно-бытовая и производственная к местной сети; отопление – центральное, водяное от городских сетей; приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением для помещений кухни, прачечной, вытяжная с естественным побуждением – в туалетных помещениях; внутреннее электроснабжение включает: электроосвещение и силовое оборудование (кухня, прачечная), освещение – рабочее, дежурное и аварийное. Для удаления ТБО предусмотрены контейнеры для сбора мусора на территории детсада.

Общая площадь здания составит 1302 квадратных метров. Здание предполагается построить двухэтажным с высотой этажа 3,3 метра. В подвальной части планируется разместить прачечную и помещение для персонала. Около здания будут находиться две игровые площадки с навесами.

Технико-экономические показатели:

Наименование показателей	Ед. измерения	Количество на объект
Жилая площадь	кв.м	243
Общая площадь	кв.м	1302
Площадь застройки	кв.м	651
Строительный объем	куб.м	2874
Количество зданий	штук	1

 

Детский сад рассчитан на две группы по 15 человек.

Стоимость прав аренды земельного участка 3210000 руб.

Риски:

Риски	Степень влияния	Мероприятия по снижению риска
1.Отношение местных властей	Высокая	Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками)
2.Невыполнение сроков строительства	Средняя	Распределение ответственности между участниками
3.Отношение представителей СЭС и пожарной службы	Высокая	Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками)
4.Подбор высококвалифицированного персонала	Высокая	Резервирование средств
5.Несвоевременная поставка оборудования и материалов	Высокая	Полное согласование работы службы материально-технического снабжения с производственным циклом предприятия (резервирование средств)

 

Сметная стоимость строительства – 54976206,40 руб.

Проектно-изыскательские работы (строительство) – 2667000,00 руб.
Проектно-изыскательские работы (благоустройство) – 1035000,00 руб.

Затраты на получение лицензии – 170000 руб.

Прокладка пожарной, охранной сигнализации – 100500 руб.

Итого затраты на возведение здания:

58948706,40 руб.

Срок окупаемости проекта 84 месяца (7 лет).