Счет-фактура №10 от 8 января 2006 г . НПО «Металл», приходный ордер № 87 от 14.01. 2006г .
Приобретена сталь листовая 4Б 5мм (25 т по цене 411 руб.): | |||||||||||||
16.1 | Покупная стоимость | 10.1 | 60 | 10275 | |||||||||
16.2 | Транспортный тариф | 10.1 | 60 | 1205 | |||||||||
16.3 | Итого | 11480 | |||||||||||
16.4 | НДС 18 % | 19 | 60 | 2066 | |||||||||
16.5 | Всего | 13546 | |||||||||||
17. |
Требования № 1-8 от 6 января 2006 г . Отпущено со склада по учетным ценам: Основному цеху на хозяйственные цели разные материалы (15 шт. по цене 115 руб. за единицу) | 25 | 10.1 | 1725 | |||||||||
18. |
Лимитная карта № 1-4 от 4 января 2006 г . Отпущены в основное производство материалы по учетным ценам: | ||||||||||||
заказ | Краска эмаль СК-216 | Разные материалы | |||||||||||
18.1 | 390 | 150 кг * 27 руб =4050 | 30 шт. * 115 руб = 3450 | 20.2 | 10.1 | 7500 | |||||||
18.2 | 391 | 510 кг*27 руб = 13770 | 95 шт. * 115 руб = 10925 | 20.3 | 10.1 | 24695 | |||||||
18.3 | Всего | 32195 | |||||||||||
19. |
Лимитная карта № 5-10 от 8 января 2006 г . Отпущены со склада в основное производство: | ||||||||||||
заказ | Сталь листовая 1х1м | Сталь листовая 4Б 5мм | |||||||||||
19.1 | 389 | 15 т * 310 руб = 4650 | 5 т * 395 руб = 1975 | 20.1 | 10.1 | 6625 | |||||||
19.2 | 390 | 35 т * 310 руб = 10850 | 20 т * 395 руб =7900 | 20.2 | 10.1 | 18750 | |||||||
19.3 | 391 | 40 т * 310 руб = 12400 | 29 т * 395 руб =11455 | 20.3 | 10.1 | 23855 | |||||||
19.4 | Всего | 49230 | |||||||||||
20. |
Лимитная карта № 11 от 10 января 2006 г . Отпущен со склада транспортному цеху бензин 350л | 23 | 10.3 | 2625 | |||||||||
21. |
Требования № 1-12 от 15 января 2006 г . Отпущена со склада в основной цех на производственные нужды спецодежда 12 шт. | 25 | 10.9 | 8400 | |||||||||
22. | Ведомость распределения материалов за январь 2006 г . (Приложение 5) Рассчитаны и списаны заготовительно-складские расходы по израсходованным материалам на: | ||||||||||||
22.1 | заказ № 389 | 20.1 | 10.1 | 618 | |||||||||
22.2 | заказ № 390 | 20.2 | 10.1 | 2449 | |||||||||
22.3 | заказ № 391 | 20.3 | 10.1 | 4530 | |||||||||
22.4 | транспортный цех | 23 | 10.3 | 315 | |||||||||
22.5 | общепроизводственные расходы | 25 | 10.1 | 413 | |||||||||
22.6 | Всего | 8325 | |||||||||||
23. |
Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г . Начислена заработная плата за январь 2006 г.: I. основным производственным рабочим | ||||||||||||
23.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 70 | 8060 | |||||||||
23.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 70 | 16085 | |||||||||
23.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 70 | 23230 | |||||||||
23.4 | За время очередного отпуска | 96 | 70 | 8643 | |||||||||
23.5 | Пособия по временной нетрудоспособности | 69 | 70 | 4294 | |||||||||
II. аппарату управления основного цеха | |||||||||||||
23.6 | По должностным окладам | 25 | 70 | 6095 | |||||||||
III. Работникам транспортного цеха | |||||||||||||
23.7 | По должностным окладам | 23 | 70 | 6455 | |||||||||
I V . Работникам управления завода | |||||||||||||
23.8 | По должностным окладам | 26 | 70 | 10225 | |||||||||
23.9 | За время очередного отпуска | 96 | 70 | 5938 | |||||||||
23.10 | За время нахождения в командировке | 26 | 70 | 919 | |||||||||
23.11 | Пособия по временной нетрудоспособности | 69 | 70 | 3587 | |||||||||
Итого | 93531 | ||||||||||||
24. |
Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г . Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 2006г. | 70 | 68 | 12582 | |||||||||
25. |
Расчет бухгалтерии за январь 2006 г . Начислен единый социальный налог за январь 2006г. с заработной платы: I. основных производственных рабочих | ||||||||||||
25.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 69 | 2096 | |||||||||
25.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 69 | 4182 | |||||||||
25.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 69 | 6040 | |||||||||
25.4 | За время очередного отпуска | 96 | 69 | 2247 | |||||||||
II. аппарата управления основного цеха | |||||||||||||
25.5 | По должностным окладам | 25 | 69 | 1585 | |||||||||
III. Работников транспортного цеха | |||||||||||||
25.6 | По должностным окладам | 23 | 69 | 1678 | |||||||||
IY. Работников управления завода | |||||||||||||
25.7 | По должностным окладам | 26 | 69 | 2659 | |||||||||
25.8 | За время очередного отпуска | 96 | 69 | 1544 | |||||||||
25.9 | За время нахождения в командировке | 26 | 69 | 239 | |||||||||
Итого | 22270 | ||||||||||||
26. |
Приходный кассовый ордер № 1 от 3 января 2006 г . Принято от экспедитора Семенова Т. В. остаток неиспользованного аванса | 50 | 71 | 510 | |||||||||
27. |
Расходный кассовый ордер № 1 от 4 января 2006 г . Внесена на расчетный счет сумма неиспользованного аванса | 51 | 50 | 510 | |||||||||
28. |
Выписка из расчетного счета в банке от 3 января 2006 г . Платежное поручение № 351 от 26 декабря 2005 г. Зачислено на расчетный счет от ОАО «Торговый флот» за выполненные работы по заказу № 388. В т. ч. НДС 18% - 5258 руб. | 51 | 62 | 34470 | |||||||||
29. |
Приходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г . Получены по чеку № 065814 с расчетного счета наличные деньги на хозяйственные нужды | 50 | 51 | 5450 | |||||||||
30. |
Расходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г . Выдан экспедитору Семенову Т. В. аванс на хозяйственные расходы | 71 | 50 | 5000 | |||||||||
31. |
Выписка из расчетного счета в банке от 5 января 2006 г . Платежные поручения № 1-2 от 5 января 2006 г . Перечислено: | ||||||||||||
31.1 | 1. городскому узлу связи в погашение кредиторской задолженности, в т. ч. НДС 18% - 639 руб. | 76 | 51 | 4190 | |||||||||
31.2 | 2. ЗАО «Лакокрасочный завод» согласно счет-фактуре № 349 от 26 декабря 2005 г. за полученные материалы, в т. ч. НДС 18% - 12309 руб. | 60 | 51 | 80694 | |||||||||
32. |
Расходный кассовый ордер № 3 от 6 января 2006г . Внесен на расчетный счет остаток средств, полученных на хозяйственные расходы | 51 | 50 | 450 | |||||||||
33. | Приходный кассовый ордер №3 от 7 января 2006г. Получено по чеку № 065815 с расчетного счета на выплату заработной платы за декабрь 2005 г. | 50 | 51 | 72754 | |||||||||
34. |
Выписка из расчетного счета в банке от 7 января. Платежные поручения № 3-6 от 7 января 2006 г . Перечислено в бюджет: | ||||||||||||
34.1 | налог на доходы физических лиц, удержанный из заработной платы за ноябрь | 68 | 51 | 10750 | |||||||||
34.2 | отчисления на социальное страхование | 69.1 | 51 | 2912 | |||||||||
34.3 | взносы в пенсионный фонд | 69.2 | 51 | 20374 | |||||||||
33.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 69.3 | 51 | 2616 | |||||||||
35. |
Реестр депонентов по невыданной заработной плате за ноябрь 2005 г. Депонирована заработная плата за ноябрь | 70 | 76 | 4700 | |||||||||
36. |
Расходный кассовый ордер № 3 от 9 января 2006г . Выдана заработная плата работникам завода за декабрь 2005 г. | 70 | 50 | 68054 | |||||||||
37. |
Расходный кассовый ордер № 4 от 10 января 2006 г . Сдана в банк на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 50 | 4700 | |||||||||
38. |
Выписка из расчетного счета в банке от 10 января. Платежное поручение № 7 от 10 января 2006 г . Перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость | 68 | 51 | 24500 | |||||||||
39. |
Приходный кассовый ордер № 4 от 11 января 2006 г . Получено по чеку № 065816 с расчетного счета на командировочные расходы | 50 | 51 | 5000 | |||||||||
40. |
Расходный кассовый ордер № 5 от 11 января 2006 г . Выдан главному бухгалтеру Зиновьевой С. К. аванс на командировочные расходы. | 71 | 50 | 5000 | |||||||||
41. |
Выписка из расчетного счета в банке от 18 января Зачислено на расчетный счет от ОАО «Порт» согласно платежного поручения № 48 от 16 января за выполненные работы по заказу № 389, в т. ч. НДС 18% - 14866 руб. | 51 | 62 | 97452 | |||||||||
42. |
Выписка из расчетного счета в банке от 23 января. Получено по чеку № 065817 с расчетного счета депонированная заработная плата | 50 | 51 | 4700 | |||||||||
43. |
Расходный кассовый ордер № 6 от 23 января 2006 г . Выдана депонированная заработная плата | 76 | 50 | 4700 | |||||||||
44. |
Выписка из расчетного счета в банке от 24 января. Платежные поручения № 8-9 от 23 января 2006 г . Перечислено: | ||||||||||||
44.1 | Городскому «Водоканалу» за использованную воду в декабре 1800 м3 по цене 17руб. за 1м3, в т. ч. НДС 18% - 4668 руб. | 60 | 51 | 30600 | |||||||||
44.2 | Предприятию «Электросети» за потребленную электроэнергию в декабре 13300 кВт по цене 1,55 руб. за 1 кВт, в т. ч. НДС 18% - 3145 руб. | 60 | 51 | 20615 | |||||||||
45. |
Выписка из расчетного счета в банке от 25 января 2006 г . Зачислен на расчетный счет аванс в счет оплаты работ по заказу № 391, в т. ч. НДС 18% - 15376 руб. | 51 | 62 | 100800 | |||||||||
46. |
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (191)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |