В соответствии с Уставом на предприятии не предусмотрены никакие резервные фонды. Капитал предприятия состоит только из уставного и добавочного капитала.
Таблица 1. Движение капитала предприятия(тыс. руб.)
Наименование показателя
| Остаток на начало года
| Поступило в отчетном году
| Израсходовано (использовано) в отчетном году
| Остаток на конец года
|
Уставной (складочный) капитал
| 84
| 0
| 0
| 84
|
Добавочный капитал
| 7530
| 0
| 0
| 7530
|
Резервный фонд
| -
| -
| -
| -
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – всего
| -1918
| 79
| 1
| -1840
|
Размер уставного фонда предприятия составляет 84000 рублей, который сформирован путем передачи имущества учредителем в уставный фонд предприятия. Все имущество предприятия находится в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик.
Решение об увеличении или уменьшении уставного фонда предприятия может быть принято собственником его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством о муниципальных унитарных предприятиях.
Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Таблица 2. Расчет чистой прибыли(тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
I . Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
| 010
| 13526
| 10972
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
| 020
| (15215)
| (13570)
|
Валовая прибыль
| 029
| (1689)
| (2598)
|
Коммерческие расходы
| 030
| -
| -
|
Управленческие расходы
| 040
| -
| -
|
Прибыль (убыток) от продаж
| 050
| (1689)
| (2598)
|
II . Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
-
|
-
|
Проценты к уплате
| 070
| -
| -
|
Доходы от участия в других организациях
| 080
| -
| -
|
Прочие доходы
| 090
| 2769
| 6909
|
Прочие расходы
| 100
| (1001)
| (4208)
|
III . Прибыль (убыток) до налогообложения
| 140
| 79
| 103
|
Отложенные налоговые активы
| 141
| -
| -
|
Отложенные налоговые обязательства
| 142
| -
| -
|
Текущий налог на прибыль
| 150
| -
| -
|
IV Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 190
| 79
| 103
|
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
| 200
| -
| -
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
| 201
| -
| -
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
| 202
| -
| -
|
Таблица 3. Расшифровка отдельных прибылей и убытков (тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
прибыль
| убыток
| прибыль
| убыток
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
| 210
| -
| 136
| -
| 40
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
| 260
| -
| 66
| -
| -
|
Таблица 4. Расходы по обычным видам деятельности(тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
Материальные затраты
| 610
| 2308
| 4703
|
Затраты на оплату труда
| 620
| 7997
| 6154
|
Отчисления на социальные нужды
| 630
| 1144
| 854
|
Амортизация
| 640
| 509
| 558
|
Прочие затраты
| 650
| 4258
| 5509
|
Итого по элементам затрат
| 660
| 16216
| 17778
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение[–]): незавершенного производства
|
670
|
-
|
-
|
расходов будущих периодов
| 680
| -
| -
|
резервов предстоящих расходов
| 690
| -
| -
|
Таблица 5. Амортизируемое имущество (тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Поступило (введено)
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного года
|
I . НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
| 350
| -
| -
| -
| -
|
II . ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты природопользования
| 360
| -
| -
| -
| -
|
Здания
| 361
| 5593
| -
| -
| 5593
|
Сооружения
| 362
| 1098
| -
| -
| 1098
|
Машины и оборудование
| 363
| 357
| -
| -
| 357
|
Транспортные средства
| 364
| 3645
| -
| -
| 3645
|
Итого
| 370
| 10693
| -
| -
| 10693
|
Таблица 6. Амортизация основных средств (тыс. руб.)
Показатель
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
Амортизация основных средств – всего
| 140
| 2191
| 590
|
в том числе зданий и сооружений
|
141
|
107
|
13
|
машин, оборудования, транспортных средств
| 142
| 2084
| 577
|
других
| 143
| -
| -
|
Таблица 7. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного года
|
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
|
210
|
1707
|
1519
|
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками
| 211
| 1569
| 1105
|
авансы выданные
| 212
| -
| -
|
прочая
| 213
| 138
| 414
|
долгосрочная – всего
| 220
| -
| -
|
Итого
| 230
| 1707
| 1519
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
|
240
|
2889
|
3239
|
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками
| 241
| 2022
| 455
|
авансы полученные
| 242
| -
| -
|
расчеты по налогам и сборам
| 243
| 636
| 689
|
кредиты
| 244
| -
| 1500
|
займы
| 245
| -
| -
|
прочая
| 246
| 231
| 595
|
долгосрочная – всего
| 250
| -
| -
|
Итого
| 260
| 2889
| 3239
|
Таблица 8. Оборотные активы предприятия (тыс. руб.)
АКТИВ
| Код строки
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
| 210
| 1188
| 1498
|
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности
|
211
|
1102
|
1412
|
животные на выращивании и откорме
| 212
| -
| -
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
| 213
| -
| -
|
готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| -
| -
|
товары отгруженные
| 215
| -
| -
|
расходы будущих периодов
| 216
| 86
| 86
|
прочие запасы и затраты
| 217
| -
| -
|
Так как данное предприятие не имеет за рассматриваемый отчетный период долгосрочных обязательств, то в данном пункте будут рассмотрены только краткосрочные обязательства.
Таблица 9. Краткосрочные обязательства (тыс. руб.)
Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
Займы и кредиты
| 610
| -
| 1500
|
Кредиторская задолженность
| 620
| 2889
| 1739
|
в том числе поставщики и подрядчики
|
621
|
2022
|
455
|
задолженность перед персоналом организации
| 622
| 261
| 595
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| 36
| 115
|
задолженность по налогам и сборам
| 624
| 570
| 574
|
прочие кредиторы
| 625
| -
| -
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
| 630
| -
| -
|
Доходы будущих периодов
| 640
| 3790
| 3007
|
Резервы предстоящих расходов
| 650
| 8266
| -
|
Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| -
| -
|